Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	10 147	696	10 843	12 113	4 058	16 171	10 107	4 322	14 429	12 153	432	12 585
20209	0	0	0	5 680	0	5 680	5 680	0	5 680	0	0	0
30102	94 726	0	94 726	79 341	0	79 341	57 193	0	57 193	116 874	0	116 874
30110	81	281	362	67	72	139	71	58	129	77	295	372
30202	333	0	333	0	0	0	19	0	19	314	0	314
30204	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
30233	10	0	10	67	3	70	67	3	70	10	0	10
30306	118 984	0	118 984	0	0	0	0	0	0	118 984	0	118 984
30602	658	7 807	8 465	188 884	196 546	385 430	188 844	195 530	384 374	698	8 823	9 521
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	1 238	0	1 238	0	0	0	113	0	113	1 125	0	1 125
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	4 770	0	4 770	0	0	0	154	0	154	4 616	0	4 616
45408	2 941	0	2 941	0	0	0	97	0	97	2 844	0	2 844
45505	323	0	323	0	0	0	166	0	166	157	0	157
45506	18 270	0	18 270	1 000	0	1 000	2 812	0	2 812	16 458	0	16 458
45507	1 068	0	1 068	0	0	0	105	0	105	963	0	963
45809	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	353	0	353	39	0	39	3	0	3	389	0	389
45815	5 333	0	5 333	1 275	0	1 275	193	0	193	6 415	0	6 415
45909	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45914	25	0	25	11	0	11	0	0	0	36	0	36
45915	299	0	299	32	0	32	26	0	26	305	0	305
47408	0	0	0	188 184	191 757	379 941	188 184	191 757	379 941	0	0	0
47423	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
47427	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50104	14 678	0	14 678	106	0	106	0	0	0	14 784	0	14 784
50110	0	42 179	42 179	0	9 994	9 994	0	9 146	9 146	0	43 027	43 027
60302	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
60306	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	1 343	0	1 343	671	0	671	1 079	0	1 079	935	0	935
60323	423	0	423	59	0	59	62	0	62	420	0	420
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61011	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
61210	0	0	0	0	3 330	3 330	0	3 330	3 330	0	0	0
61403	1 317	0	1 317	11	0	11	72	0	72	1 256	0	1 256
70606	61 425	0	61 425	9 360	0	9 360	0	0	0	70 785	0	70 785
70607	4 212	0	4 212	3 701	0	3 701	0	0	0	7 913	0	7 913
70608	18 498	0	18 498	7 098	0	7 098	0	0	0	25 596	0	25 596
70616	20	0	20	13	0	13	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	379 900	50 963	430 863	501 313	405 760	907 073	458 623	404 146	862 769	422 590	52 577	475 167
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	61	14	75	61	14	75	0	0	0
30305	118 984	0	118 984	0	0	0	0	0	0	118 984	0	118 984
40602	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
40702	6 189	0	6 189	43 385	0	43 385	67 645	0	67 645	30 449	0	30 449
40703	107	0	107	17	0	17	0	0	0	90	0	90
40802	1 108	0	1 108	7 443	0	7 443	7 440	0	7 440	1 105	0	1 105
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0
40911	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40912	0	0	0	44	14	58	44	14	58	0	0	0
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 214	0	1 214	84	0	84	0	0	0	1 130	0	1 130
45515	5 833	0	5 833	911	0	911	0	0	0	4 922	0	4 922
45818	5 823	0	5 823	156	0	156	2 358	0	2 358	8 025	0	8 025
45918	315	0	315	24	0	24	22	0	22	313	0	313
47407	0	0	0	188 774	194 354	383 128	188 774	194 354	383 128	0	0	0
47416	3	0	3	4 197	0	4 197	4 194	0	4 194	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	4 822	0	4 822	0	0	0	3 700	0	3 700	8 522	0	8 522
60301	179	0	179	356	0	356	418	0	418	241	0	241
60305	0	0	0	744	0	744	1 053	0	1 053	309	0	309
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 407	0	1 407	0	0	0	17	0	17	1 424	0	1 424
60602	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
60603	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61701	61	0	61	0	0	0	13	0	13	74	0	74
70601	60 174	0	60 174	0	0	0	4 398	0	4 398	64 572	0	64 572
70603	32 174	0	32 174	0	0	0	11 867	0	11 867	44 041	0	44 041
Итого по пассиву (баланс)	430 863	0	430 863	248 399	194 384	442 783	292 703	194 384	487 087	475 167	0	475 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	21 184	0	21 184	2 011	0	2 011	853	0	853	22 342	0	22 342
91414	65 551	0	65 551	0	0	0	2 674	0	2 674	62 877	0	62 877
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 094	0	1 094	66	0	66	155	0	155	1 005	0	1 005
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	61 029	0	61 029	0	0	0	34	0	34	60 995	0	60 995
Итого по активу (баланс)	150 623	0	150 623	2 077	0	2 077	3 716	0	3 716	148 984	0	148 984
Пассив
91312	55 276	0	55 276	34	0	34	0	0	0	55 242	0	55 242
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	89 594	0	89 594	3 681	0	3 681	2 076	0	2 076	87 989	0	87 989
Итого по пассиву (баланс)	150 623	0	150 623	3 715	0	3 715	2 076	0	2 076	148 984	0	148 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	188 184	191 718	379 902	188 184	191 718	379 902	0	0	0
93302	46 463	0	46 463	141 804	0	141 804	140 846	0	140 846	47 421	0	47 421
93303	0	0	0	189 141	0	189 141	189 141	0	189 141	0	0	0
99996	47 387	0	47 387	391 628	0	391 628	389 732	0	389 732	49 283	0	49 283
Итого по активу (баланс)	93 850	0	93 850	910 757	191 718	1 102 475	907 903	191 718	1 099 621	96 704	0	96 704
Пассив
96301	0	0	0	188 774	194 354	383 128	188 774	194 354	383 128	0	0	0
96302	0	47 386	47 386	0	147 574	147 574	0	149 471	149 471	0	49 283	49 283
96303	0	0	0	0	190 630	190 630	0	190 630	190 630	0	0	0
99997	46 464	0	46 464	379 903	0	379 903	380 860	0	380 860	47 421	0	47 421
Итого по пассиву (баланс)	46 464	47 386	93 850	568 677	532 558	1 101 235	569 634	534 455	1 104 089	47 421	49 283	96 704
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 203,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	17 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 203,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000	0	0	17 133,0000
Пассив
98050	0	0	17 203,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	17 133,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 203,0000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	17 133,0000

Страница была полезной?