Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	12 219	383	12 602	21 750	8 875	30 625	23 046	9 057	32 103	10 923	201	11 124
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	82 660	0	82 660	67 667	0	67 667	68 480	0	68 480	81 847	0	81 847
30110	291	164	455	95	69	164	318	19	337	68	214	282
30202	422	0	422	0	0	0	8	0	8	414	0	414
30233	10	0	10	45	53	98	45	53	98	10	0	10
30306	118 917	0	118 917	27	0	27	0	0	0	118 944	0	118 944
30602	733	6 018	6 751	227 381	231 750	459 131	227 415	230 244	457 659	699	7 524	8 223
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	4 583	0	4 583	400	0	400	111	0	111	4 872	0	4 872
45408	3 543	0	3 543	0	0	0	444	0	444	3 099	0	3 099
45505	479	0	479	0	0	0	71	0	71	408	0	408
45506	17 972	0	17 972	0	0	0	1 685	0	1 685	16 287	0	16 287
45507	1 289	0	1 289	0	0	0	303	0	303	986	0	986
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	2 127	0	2 127	213	0	213
45814	378	0	378	54	0	54	29	0	29	403	0	403
45815	4 661	0	4 661	1 171	0	1 171	251	0	251	5 581	0	5 581
45912	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	356	0	356	22	0	22	50	0	50	328	0	328
47408	0	0	0	226 154	227 458	453 612	226 154	227 458	453 612	0	0	0
47423	13	0	13	5	0	5	2	0	2	16	0	16
47427	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50104	14 454	0	14 454	115	0	115	0	0	0	14 569	0	14 569
50110	0	42 079	42 079	0	6 292	6 292	0	6 179	6 179	0	42 192	42 192
50118	0	0	0	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0	0	0
60302	20	0	20	12	0	12	16	0	16	16	0	16
60306	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	41	0	41	7	0	7
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	1 182	0	1 182	1 208	0	1 208	1 294	0	1 294	1 096	0	1 096
60323	493	0	493	90	0	90	160	0	160	423	0	423
60401	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1	0	1	2 543	0	2 543	0	0	0	2 544	0	2 544
61210	0	0	0	0	2 805	2 805	0	2 805	2 805	0	0	0
61403	1 301	0	1 301	38	0	38	79	0	79	1 260	0	1 260
70606	42 241	0	42 241	8 578	0	8 578	0	0	0	50 819	0	50 819
70607	1 976	0	1 976	1 193	0	1 193	290	0	290	2 879	0	2 879
70608	15 793	0	15 793	1 717	0	1 717	0	0	0	17 510	0	17 510
70616	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	344 052	48 644	392 696	574 137	479 237	1 053 374	564 937	477 750	1 042 687	353 252	50 131	403 383
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	0	0	0	281	7	288	281	7	288	0	0	0
30305	118 917	0	118 917	0	0	0	27	0	27	118 944	0	118 944
40602	18	0	18	191	0	191	177	0	177	4	0	4
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	8 139	0	8 139	57 028	0	57 028	54 067	0	54 067	5 178	0	5 178
40703	90	0	90	348	0	348	462	0	462	204	0	204
40802	314	0	314	7 712	0	7 712	8 242	0	8 242	844	0	844
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	5	53	58	5	53	58	0	0	0
40911	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40912	0	0	0	225	7	232	225	7	232	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	0	1 933	1 933	0	1 933	1 933	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45215	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45415	1 254	0	1 254	37	0	37	0	0	0	1 217	0	1 217
45515	4 658	0	4 658	1 161	0	1 161	1 110	0	1 110	4 607	0	4 607
45818	6 896	0	6 896	2 290	0	2 290	1 406	0	1 406	6 012	0	6 012
45918	334	0	334	58	0	58	42	0	42	318	0	318
47407	0	0	0	227 356	229 097	456 453	227 356	229 097	456 453	0	0	0
47416	10	0	10	75	0	75	65	0	65	0	0	0
47425	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50120	2 586	0	2 586	291	0	291	1 193	0	1 193	3 488	0	3 488
60301	226	0	226	576	0	576	419	0	419	69	0	69
60305	262	0	262	990	0	990	1 024	0	1 024	296	0	296
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 371	0	1 371	0	0	0	19	0	19	1 390	0	1 390
60602	132	0	132	0	0	0	1	0	1	133	0	133
60603	133	0	133	0	0	0	1	0	1	134	0	134
61304	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
61701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70601	35 075	0	35 075	0	0	0	8 180	0	8 180	43 255	0	43 255
70603	21 399	0	21 399	0	0	0	4 901	0	4 901	26 300	0	26 300
Итого по пассиву (баланс)	392 696	0	392 696	299 275	231 098	530 373	309 962	231 098	541 060	403 383	0	403 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
90902	20 678	0	20 678	7 714	0	7 714	7 623	0	7 623	20 769	0	20 769
91414	71 229	0	71 229	540	0	540	3 979	0	3 979	67 790	0	67 790
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	1 024	0	1 024	356	0	356	360	0	360	1 020	0	1 020
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	70 243	0	70 243	1 530	0	1 530	6 875	0	6 875	64 898	0	64 898
Итого по активу (баланс)	164 940	0	164 940	10 140	0	10 140	18 837	0	18 837	156 243	0	156 243
Пассив
91312	64 090	0	64 090	6 475	0	6 475	1 530	0	1 530	59 145	0	59 145
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91507	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	94 697	0	94 697	11 962	0	11 962	8 610	0	8 610	91 345	0	91 345
Итого по пассиву (баланс)	164 940	0	164 940	18 837	0	18 837	10 140	0	10 140	156 243	0	156 243
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	226 154	182 723	408 877	226 154	182 723	408 877	0	0	0
93302	44 674	0	44 674	138 161	0	138 161	136 713	0	136 713	46 122	0	46 122
93303	0	0	0	182 908	0	182 908	182 908	0	182 908	0	0	0
99996	45 573	0	45 573	414 529	0	414 529	413 074	0	413 074	47 028	0	47 028
Итого по активу (баланс)	90 247	0	90 247	961 752	182 723	1 144 475	958 849	182 723	1 141 572	93 150	0	93 150
Пассив
96301	0	0	0	182 669	228 841	411 510	182 669	228 841	411 510	0	0	0
96302	0	45 573	45 573	0	140 049	140 049	0	141 503	141 503	0	47 027	47 027
96303	0	0	0	0	183 060	183 060	0	183 060	183 060	0	0	0
99997	44 674	0	44 674	408 877	0	408 877	410 326	0	410 326	46 123	0	46 123
Итого по пассиву (баланс)	44 674	45 573	90 247	591 546	551 950	1 143 496	592 995	553 404	1 146 399	46 123	47 027	93 150
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 375,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	17 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 375,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000	0	0	17 303,0000
Пассив
98050	0	0	17 375,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	17 303,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 375,0000	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	17 303,0000

Страница была полезной?