Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 557	1 363	14 920	48 874	17 184	66 058	48 483	18 263	66 746	13 948	284	14 232
20209	0	0	0	21 645	0	21 645	21 645	0	21 645	0	0	0
30102	80 194	0	80 194	100 050	0	100 050	92 677	0	92 677	87 567	0	87 567
30110	277	39	316	931	992	1 923	982	346	1 328	226	685	911
30202	975	0	975	427	0	427	0	0	0	1 402	0	1 402
30204	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
30233	10	995	1 005	302	4	306	302	999	1 301	10	0	10
30306	114 374	0	114 374	326	0	326	0	0	0	114 700	0	114 700
30602	342	3 756	4 098	171 203	172 794	343 997	171 252	170 788	342 040	293	5 762	6 055
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45207	10 174	0	10 174	0	0	0	56	0	56	10 118	0	10 118
45407	11 111	0	11 111	0	0	0	558	0	558	10 553	0	10 553
45408	1 050	0	1 050	0	0	0	54	0	54	996	0	996
45505	606	0	606	725	0	725	49	0	49	1 282	0	1 282
45506	40 203	0	40 203	750	0	750	13 197	0	13 197	27 756	0	27 756
45507	750	0	750	220	0	220	23	0	23	947	0	947
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 195	0	1 195	256	0	256	235	0	235	1 216	0	1 216
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	45	0	45	16	0	16	20	0	20	41	0	41
45915	337	0	337	82	0	82	124	0	124	295	0	295
47408	0	0	0	171 531	171 403	342 934	171 531	171 403	342 934	0	0	0
47423	46	0	46	28	0	28	34	0	34	40	0	40
47427	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
50110	0	38 788	38 788	0	826	826	0	2 563	2 563	0	37 051	37 051
60302	189	0	189	12	0	12	189	0	189	12	0	12
60306	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60308	302	494	796	66	8	74	66	15	81	302	487	789
60310	74	0	74	71	0	71	145	0	145	0	0	0
60312	1 286	0	1 286	1 181	0	1 181	1 927	0	1 927	540	0	540
60323	365	0	365	64	0	64	7	0	7	422	0	422
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	90	0	90	1 484	0	1 484
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60701	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
61002	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	1 801	0	1 801	49	0	49	113	0	113	1 737	0	1 737
70606	44 487	0	44 487	4 502	0	4 502	0	0	0	48 989	0	48 989
70607	326	0	326	284	0	284	0	0	0	610	0	610
70608	3 152	0	3 152	1 327	0	1 327	0	0	0	4 479	0	4 479
Итого по активу (баланс)	334 922	45 435	380 357	527 275	363 211	890 486	524 408	364 377	888 785	337 789	44 269	382 058
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	950	7	957	950	7	957	0	0	0
30305	114 374	0	114 374	0	0	0	326	0	326	114 700	0	114 700
40602	48	0	48	2 105	0	2 105	2 355	0	2 355	298	0	298
40701	8	0	8	11	0	11	10	0	10	7	0	7
40702	11 170	0	11 170	84 517	0	84 517	81 831	0	81 831	8 484	0	8 484
40703	479	0	479	490	0	490	77	0	77	66	0	66
40802	3 197	0	3 197	7 977	0	7 977	5 802	0	5 802	1 022	0	1 022
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
40905	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
40912	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42314	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	1 258	0	1 258	434	0	434	112	0	112	936	0	936
45515	6 708	0	6 708	2 711	0	2 711	302	0	302	4 299	0	4 299
45818	3 885	0	3 885	235	0	235	256	0	256	3 906	0	3 906
45918	206	0	206	7	0	7	10	0	10	209	0	209
47407	0	0	0	171 218	171 929	343 147	171 218	171 929	343 147	0	0	0
47416	0	0	0	623	0	623	629	0	629	6	0	6
47425	20	0	20	7	0	7	0	0	0	13	0	13
50120	326	0	326	0	0	0	284	0	284	610	0	610
60301	141	0	141	634	0	634	493	0	493	0	0	0
60305	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60307	2	0	2	117	0	117	115	0	115	0	0	0
60309	212	0	212	326	0	326	444	0	444	330	0	330
60311	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	789	0	789	789	0	789
60405	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
60601	1 330	0	1 330	90	0	90	8	0	8	1 248	0	1 248
60602	120	0	120	0	0	0	2	0	2	122	0	122
60603	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
61304	421	0	421	150	0	150	43	0	43	314	0	314
70601	39 003	0	39 003	0	0	0	7 544	0	7 544	46 547	0	46 547
70603	4 871	0	4 871	0	0	0	706	0	706	5 577	0	5 577
Итого по пассиву (баланс)	380 357	0	380 357	276 551	171 942	448 493	278 252	171 942	450 194	382 058	0	382 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 109	0	1 109	0	0	0	655	0	655	454	0	454
90902	18 158	0	18 158	3 804	0	3 804	3 373	0	3 373	18 589	0	18 589
91414	94 106	0	94 106	461	0	461	1 606	0	1 606	92 961	0	92 961
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	578	0	578	77	0	77	44	0	44	611	0	611
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	80 008	0	80 008	846	0	846	903	0	903	79 951	0	79 951
Итого по активу (баланс)	195 270	0	195 270	5 188	0	5 188	6 581	0	6 581	193 877	0	193 877
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91312	75 472	0	75 472	412	0	412	433	0	433	75 493	0	75 493
91507	4 110	0	4 110	78	0	78	0	0	0	4 032	0	4 032
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	115 262	0	115 262	5 630	0	5 630	4 294	0	4 294	113 926	0	113 926
Итого по пассиву (баланс)	195 270	0	195 270	6 533	0	6 533	5 140	0	5 140	193 877	0	193 877
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	171 202	168 629	339 831	171 202	168 629	339 831	0	0	0
93302	41 984	0	41 984	126 278	39 608	165 886	168 262	39 608	207 870	0	0	0
93303	0	0	0	168 543	0	168 543	126 277	0	126 277	42 266	0	42 266
93801	169	0	169	2 109	0	2 109	2 278	0	2 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 153	0	42 153	468 132	208 237	676 369	468 019	208 237	676 256	42 266	0	42 266
Пассив
96301	0	0	0	168 279	172 580	340 859	168 279	172 580	340 859	0	0	0
96302	0	42 153	42 153	39 222	169 631	208 853	39 222	127 478	166 700	0	0	0
96303	0	0	0	0	127 088	127 088	0	169 309	169 309	0	42 221	42 221
96801	0	0	0	3 511	0	3 511	3 556	0	3 556	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	0	42 153	42 153	211 012	469 299	680 311	211 057	469 367	680 424	45	42 221	42 266
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?