Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 341	3 023	14 364	29 398	14 697	44 095	29 577	13 936	43 513	11 162	3 784	14 946
20209	0	0	0	6 690	0	6 690	6 690	0	6 690	0	0	0
30102	149 933	0	149 933	531 349	0	531 349	540 621	0	540 621	140 661	0	140 661
30110	204	201	405	3 426	2 951	6 377	3 381	3 134	6 515	249	18	267
30202	1 344	0	1 344	351	0	351	0	0	0	1 695	0	1 695
30204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30233	10	512	522	126	2 973	3 099	126	3 472	3 598	10	13	23
30306	114 331	0	114 331	0	0	0	0	0	0	114 331	0	114 331
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	10 314	0	10 314	0	0	0	28	0	28	10 286	0	10 286
45407	13 377	0	13 377	0	0	0	106	0	106	13 271	0	13 271
45506	53 794	0	53 794	0	0	0	1 298	0	1 298	52 496	0	52 496
45507	442	0	442	0	0	0	93	0	93	349	0	349
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	352	0	352	0	0	0	2	0	2	350	0	350
45815	1 122	0	1 122	178	0	178	25	0	25	1 275	0	1 275
45909	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	23	0	23	13	0	13	2	0	2	34	0	34
45915	305	0	305	95	0	95	122	0	122	278	0	278
47408	0	0	0	0	2 946	2 946	0	2 946	2 946	0	0	0
47423	20	0	20	26	6	32	25	6	31	21	0	21
47427	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60302	145	0	145	46	0	46	4	0	4	187	0	187
60306	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	1 125	0	1 125	800	0	800	1 152	0	1 152	773	0	773
60323	1 199	0	1 199	1	0	1	136	0	136	1 064	0	1 064
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	368	0	368	0	0	0	184	0	184	184	0	184
60409	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
61008	0	0	0	10	0	10	7	0	7	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 339	0	1 339	101	0	101	53	0	53	1 387	0	1 387
70606	23 455	0	23 455	3 942	0	3 942	25	0	25	27 372	0	27 372
70608	503	0	503	167	0	167	0	0	0	670	0	670
Итого по активу (баланс)	394 050	3 736	397 786	577 508	23 573	601 081	584 302	23 494	607 796	387 256	3 815	391 071
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30223	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
30232	0	493	493	400	3 641	4 041	400	3 148	3 548	0	0	0
30305	114 331	0	114 331	0	0	0	0	0	0	114 331	0	114 331
40602	122	0	122	2 103	0	2 103	2 274	0	2 274	293	0	293
40701	78	0	78	0	0	0	6	0	6	84	0	84
40702	58 854	0	58 854	541 948	0	541 948	534 021	0	534 021	50 927	0	50 927
40703	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40802	1 399	0	1 399	9 772	0	9 772	9 492	0	9 492	1 119	0	1 119
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40911	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
40912	0	0	0	13	178	191	13	178	191	0	0	0
40913	0	0	0	3	2 934	2 937	3	2 934	2 937	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
42313	20	0	20	4	0	4	2	0	2	18	0	18
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	9	0	9	0	0	0	86	0	86	95	0	95
45415	1 536	0	1 536	658	0	658	0	0	0	878	0	878
45515	7 138	0	7 138	362	0	362	818	0	818	7 594	0	7 594
45818	3 813	0	3 813	27	0	27	178	0	178	3 964	0	3 964
45918	140	0	140	6	0	6	31	0	31	165	0	165
47407	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
47416	1 448	0	1 448	1 480	0	1 480	56	0	56	24	0	24
47425	17	0	17	1	0	1	3	0	3	19	0	19
60301	58	0	58	555	0	555	735	0	735	238	0	238
60305	249	0	249	1 617	0	1 617	1 429	0	1 429	61	0	61
60307	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60309	138	0	138	138	0	138	27	0	27	27	0	27
60311	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	13	0	13	6	0	6
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 282	0	1 282	0	0	0	10	0	10	1 292	0	1 292
60602	228	0	228	114	0	114	1	0	1	115	0	115
60603	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
61304	568	0	568	113	0	113	142	0	142	597	0	597
70601	21 796	0	21 796	0	0	0	3 055	0	3 055	24 851	0	24 851
70603	691	0	691	0	0	0	179	0	179	870	0	870
Итого по пассиву (баланс)	397 293	493	397 786	567 894	6 753	574 647	561 672	6 260	567 932	391 071	0	391 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
90902	17 422	0	17 422	337	0	337	4 018	0	4 018	13 741	0	13 741
91414	106 883	0	106 883	0	0	0	753	0	753	106 130	0	106 130
91501	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
91604	334	0	334	65	0	65	1	0	1	398	0	398
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	120 984	0	120 984	615	0	615	3 259	0	3 259	118 340	0	118 340
Итого по активу (баланс)	247 858	0	247 858	1 202	0	1 202	8 031	0	8 031	241 029	0	241 029
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	87 953	0	87 953	2 904	0	2 904	260	0	260	85 309	0	85 309
91507	32 605	0	32 605	0	0	0	0	0	0	32 605	0	32 605
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	126 874	0	126 874	4 773	0	4 773	588	0	588	122 689	0	122 689
Итого по пассиву (баланс)	247 858	0	247 858	8 032	0	8 032	1 203	0	1 203	241 029	0	241 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?