Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 632	8 263	66 895	167 654	134 730	302 384	167 611	134 327	301 938	58 675	8 666	67 341
20209	0	0	0	15 938	154	16 092	15 938	154	16 092	0	0	0
30102	71 348	0	71 348	930 945	0	930 945	942 155	0	942 155	60 138	0	60 138
30110	162	12	174	7 524	7 464	14 988	7 549	7 413	14 962	137	63	200
30202	1 344	0	1 344	400	0	400	0	0	0	1 744	0	1 744
30204	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
30302	86 573	0	86 573	45	0	45	0	0	0	86 618	0	86 618
30306	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
32007	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45207	4 405	0	4 405	0	0	0	1 028	0	1 028	3 377	0	3 377
45401	129	0	129	182	0	182	251	0	251	60	0	60
45407	16 551	0	16 551	0	0	0	402	0	402	16 149	0	16 149
45505	9 785	0	9 785	50	0	50	68	0	68	9 767	0	9 767
45506	41 624	0	41 624	11 678	0	11 678	6 042	0	6 042	47 260	0	47 260
45507	348	0	348	0	0	0	22	0	22	326	0	326
45809	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	486	0	486	0	0	0	14	0	14	472	0	472
45815	1 034	0	1 034	25	0	25	15	0	15	1 044	0	1 044
45909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
45915	91	0	91	69	0	69	53	0	53	107	0	107
47408	0	0	0	0	7 461	7 461	0	7 461	7 461	0	0	0
47423	1 019	2 339	3 358	42	7 434	7 476	1 033	9 743	10 776	28	30	58
47427	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60302	205	0	205	32	0	32	14	0	14	223	0	223
60306	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60308	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	451	0	451	1 845	0	1 845	1 735	0	1 735	561	0	561
60323	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
61009	9	0	9	58	0	58	58	0	58	9	0	9
61403	956	0	956	234	0	234	58	0	58	1 132	0	1 132
70606	33 228	0	33 228	10 231	0	10 231	0	0	0	43 459	0	43 459
70608	3 671	0	3 671	348	0	348	0	0	0	4 019	0	4 019
Итого по активу (баланс)	406 377	10 614	416 991	1 149 456	157 243	1 306 699	1 147 203	159 098	1 306 301	408 630	8 759	417 389
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	86 573	0	86 573	0	0	0	45	0	45	86 618	0	86 618
30305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
32015	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
40602	131	0	131	7 208	0	7 208	7 327	0	7 327	250	0	250
40701	102	0	102	712	0	712	661	0	661	51	0	51
40702	71 812	0	71 812	950 577	0	950 577	935 361	0	935 361	56 596	0	56 596
40703	66	0	66	0	0	0	500	0	500	566	0	566
40802	682	0	682	7 154	0	7 154	7 304	0	7 304	832	0	832
40821	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40912	0	0	0	12	49	61	12	49	61	0	0	0
40913	0	0	0	0	8 219	8 219	0	8 219	8 219	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
42313	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	2 655	0	2 655	210	0	210	0	0	0	2 445	0	2 445
45415	175	0	175	0	0	0	1 611	0	1 611	1 786	0	1 786
45515	756	0	756	105	0	105	4 750	0	4 750	5 401	0	5 401
45818	2 408	0	2 408	29	0	29	25	0	25	2 404	0	2 404
45918	136	0	136	0	0	0	7	0	7	143	0	143
47407	0	0	0	7 476	0	7 476	7 476	0	7 476	0	0	0
47416	52	0	52	109	0	109	60	0	60	3	0	3
47422	0	1 410	1 410	80	9 788	9 868	80	8 378	8 458	0	0	0
47425	17	0	17	2	0	2	1	0	1	16	0	16
60301	44	0	44	619	0	619	739	0	739	164	0	164
60305	221	0	221	1 599	0	1 599	1 585	0	1 585	207	0	207
60307	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60309	59	0	59	104	0	104	63	0	63	18	0	18
60311	3	0	3	131	0	131	141	0	141	13	0	13
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 231	0	1 231	0	0	0	13	0	13	1 244	0	1 244
60603	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
61304	375	0	375	99	0	99	97	0	97	373	0	373
70601	35 319	0	35 319	0	0	0	9 678	0	9 678	44 997	0	44 997
70603	3 372	0	3 372	0	0	0	503	0	503	3 875	0	3 875
Итого по пассиву (баланс)	415 581	1 410	416 991	977 178	18 056	995 234	978 986	16 646	995 632	417 389	0	417 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	862	0	862	1	0	1	1	0	1	862	0	862
90902	5 042	0	5 042	7 589	0	7 589	5 770	0	5 770	6 861	0	6 861
91414	126 317	0	126 317	8 484	0	8 484	980	0	980	133 821	0	133 821
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	151	0	151	8	0	8	3	0	3	156	0	156
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	121 762	0	121 762	9 407	0	9 407	10 488	0	10 488	120 681	0	120 681
Итого по активу (баланс)	254 506	0	254 506	25 489	0	25 489	17 242	0	17 242	262 753	0	262 753
Пассив
91003	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
91312	85 302	0	85 302	3 888	0	3 888	5 763	0	5 763	87 177	0	87 177
91317	3 001	0	3 001	6 182	0	6 182	3 251	0	3 251	70	0	70
91507	33 033	0	33 033	25	0	25	0	0	0	33 008	0	33 008
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	132 744	0	132 744	6 754	0	6 754	16 082	0	16 082	142 072	0	142 072
Итого по пассиву (баланс)	254 506	0	254 506	17 242	0	17 242	25 489	0	25 489	262 753	0	262 753
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?