Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 754	6 747	58 501	42 115	27 260	69 375	37 895	26 438	64 333	55 974	7 569	63 543
20209	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
30102	89 028	0	89 028	545 255	0	545 255	543 856	0	543 856	90 427	0	90 427
30110	174	126	300	1 005	586	1 591	683	37	720	496	675	1 171
30202	1 452	0	1 452	60	0	60	0	0	0	1 512	0	1 512
30302	87 681	0	87 681	0	0	0	0	0	0	87 681	0	87 681
30306	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	0	0	0	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	800	0	800
45207	5 517	0	5 517	0	0	0	328	0	328	5 189	0	5 189
45401	60	0	60	268	0	268	242	0	242	86	0	86
45407	16 259	0	16 259	1 200	0	1 200	380	0	380	17 079	0	17 079
45505	10 839	0	10 839	70	0	70	1 105	0	1 105	9 804	0	9 804
45506	40 491	0	40 491	1 400	0	1 400	3 216	0	3 216	38 675	0	38 675
45507	450	0	450	60	0	60	97	0	97	413	0	413
45812	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 526	0	1 526	0	0	0	82	0	82	1 444	0	1 444
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	49	0	49	54	0	54	22	0	22	81	0	81
47408	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
47423	16	0	16	67	2	69	64	2	66	19	0	19
47427	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60302	153	0	153	25	0	25	23	0	23	155	0	155
60306	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60308	70	0	70	7	0	7	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	775	0	775	1 269	0	1 269	1 448	0	1 448	596	0	596
60401	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
60409	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	0	0	0	38	0	38	37	0	37	1	0	1
61009	9	0	9	100	0	100	100	0	100	9	0	9
61011	201	0	201	0	0	0	67	0	67	134	0	134
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	945	0	945	70	0	70	50	0	50	965	0	965
70606	17 289	0	17 289	3 606	0	3 606	25	0	25	20 870	0	20 870
70608	895	0	895	876	0	876	0	0	0	1 771	0	1 771
Итого по активу (баланс)	360 940	6 873	367 813	602 379	28 391	630 770	595 831	27 020	622 851	367 488	8 244	375 732
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
30301	87 681	0	87 681	0	0	0	0	0	0	87 681	0	87 681
30305	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
40602	156	0	156	3 329	0	3 329	3 228	0	3 228	55	0	55
40701	100	0	100	908	0	908	925	0	925	117	0	117
40702	41 633	0	41 633	535 850	0	535 850	540 175	0	540 175	45 958	0	45 958
40703	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40802	636	0	636	8 162	0	8 162	8 707	0	8 707	1 181	0	1 181
40821	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40909	0	0	0	21	1	22	21	1	22	0	0	0
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
45215	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45515	766	0	766	82	0	82	0	0	0	684	0	684
45818	2 913	0	2 913	81	0	81	0	0	0	2 832	0	2 832
45918	134	0	134	2	0	2	0	0	0	132	0	132
47407	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
47416	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47422	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
47425	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
60301	174	0	174	860	0	860	686	0	686	0	0	0
60305	224	0	224	1 840	0	1 840	1 616	0	1 616	0	0	0
60307	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	21	0	21	150	0	150
60311	0	0	0	73	0	73	75	0	75	2	0	2
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 176	0	1 176	0	0	0	14	0	14	1 190	0	1 190
60603	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
61304	523	0	523	117	0	117	46	0	46	452	0	452
70601	17 628	0	17 628	0	0	0	2 803	0	2 803	20 431	0	20 431
70603	1 079	0	1 079	0	0	0	920	0	920	1 999	0	1 999
Итого по пассиву (баланс)	367 813	0	367 813	553 076	1	553 077	560 995	1	560 996	375 732	0	375 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353	0	353	690	0	690	2	0	2	1 041	0	1 041
90902	3 985	0	3 985	11 652	0	11 652	5 280	0	5 280	10 357	0	10 357
91414	126 122	0	126 122	3 279	0	3 279	4 019	0	4 019	125 382	0	125 382
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	110	0	110	44	0	44	1	0	1	153	0	153
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	81 521	0	81 521	2 255	0	2 255	2 516	0	2 516	81 260	0	81 260
Итого по активу (баланс)	212 463	0	212 463	17 920	0	17 920	11 818	0	11 818	218 565	0	218 565
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	77 351	0	77 351	2 188	0	2 188	1 953	0	1 953	77 116	0	77 116
91317	70	0	70	268	0	268	242	0	242	44	0	44
91507	3 876	0	3 876	202	0	202	0	0	0	3 674	0	3 674
91508	224	0	224	0	0	0	202	0	202	426	0	426
99999	130 942	0	130 942	9 301	0	9 301	15 664	0	15 664	137 305	0	137 305
Итого по пассиву (баланс)	212 463	0	212 463	12 019	0	12 019	18 121	0	18 121	218 565	0	218 565
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?