Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"
Регистрационный номер
1037
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 841 | 286 | 4 127 | 8 460 | 47 | 8 507 | 10 849 | 167 | 11 016 | 1 452 | 166 | 1 618 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 346 | 0 | 1 346 | 1 346 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 38 517 | 0 | 38 517 | 47 100 | 0 | 47 100 | 60 621 | 0 | 60 621 | 24 996 | 0 | 24 996 |
30202 | 605 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 165 | 0 | 165 |
32004 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
45206 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45207 | 5 840 | 0 | 5 840 | 2 416 | 0 | 2 416 | 500 | 0 | 500 | 7 756 | 0 | 7 756 |
45401 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 58 | 0 | 58 | 100 | 0 | 100 |
45407 | 10 907 | 0 | 10 907 | 500 | 0 | 500 | 168 | 0 | 168 | 11 239 | 0 | 11 239 |
45505 | 543 | 0 | 543 | 3 140 | 0 | 3 140 | 133 | 0 | 133 | 3 550 | 0 | 3 550 |
45506 | 19 283 | 0 | 19 283 | 7 569 | 0 | 7 569 | 527 | 0 | 527 | 26 325 | 0 | 26 325 |
45507 | 1 278 | 0 | 1 278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 261 | 0 | 1 261 |
45812 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
45815 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 1 366 | 0 | 1 366 |
45915 | 56 | 0 | 56 | 33 | 0 | 33 | 18 | 0 | 18 | 71 | 0 | 71 |
47423 | 7 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 |
47427 | 44 | 0 | 44 | 200 | 0 | 200 | 199 | 0 | 199 | 45 | 0 | 45 |
60302 | 54 | 0 | 54 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 52 | 0 | 52 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 863 | 0 | 863 | 800 | 0 | 800 | 998 | 0 | 998 | 665 | 0 | 665 |
60323 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
61008 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 9 | 0 | 9 | 89 | 0 | 89 | 50 | 0 | 50 | 48 | 0 | 48 |
61403 | 1 186 | 0 | 1 186 | 50 | 0 | 50 | 32 | 0 | 32 | 1 204 | 0 | 1 204 |
70606 | 4 750 | 0 | 4 750 | 2 411 | 0 | 2 411 | 0 | 0 | 0 | 7 161 | 0 | 7 161 |
70608 | 31 | 0 | 31 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 93 975 | 0 | 93 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 975 | 0 | 93 975 |
10601 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
10701 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 429 | 0 | 429 |
10801 | 3 695 | 0 | 3 695 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | 4 106 | 0 | 4 106 |
40602 | 181 | 0 | 181 | 616 | 0 | 616 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 055 | 0 | 1 055 |
40702 | 5 187 | 0 | 5 187 | 31 571 | 0 | 31 571 | 29 974 | 0 | 29 974 | 3 590 | 0 | 3 590 |
40703 | 37 | 0 | 37 | 100 | 0 | 100 | 135 | 0 | 135 | 72 | 0 | 72 |
40802 | 326 | 0 | 326 | 5 796 | 0 | 5 796 | 5 977 | 0 | 5 977 | 507 | 0 | 507 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
45215 | 1 170 | 0 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 1 320 | 0 | 1 320 |
45515 | 644 | 0 | 644 | 1 | 0 | 1 | 578 | 0 | 578 | 1 221 | 0 | 1 221 |
45818 | 1 622 | 0 | 1 622 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 556 | 0 | 1 556 |
45918 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 |
47425 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 |
47426 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 |
60301 | 86 | 0 | 86 | 188 | 0 | 188 | 298 | 0 | 298 | 196 | 0 | 196 |
60305 | 228 | 0 | 228 | 766 | 0 | 766 | 580 | 0 | 580 | 42 | 0 | 42 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 6 | 0 | 6 | 40 | 0 | 40 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 078 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 090 | 0 | 1 090 |
70601 | 4 451 | 0 | 4 451 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 0 | 1 199 | 5 650 | 0 | 5 650 |
70603 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 31 | 0 | 31 |
70801 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 564 | 0 | 564 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
90902 | 2 002 | 0 | 2 002 | 108 | 0 | 108 | 522 | 0 | 522 | 1 588 | 0 | 1 588 |
91414 | 87 882 | 0 | 87 882 | 12 181 | 0 | 12 181 | 777 | 0 | 777 | 99 286 | 0 | 99 286 |
91501 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 |
91604 | 88 | 0 | 88 | 30 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 116 | 0 | 116 |
99998 | 33 463 | 0 | 33 463 | 16 634 | 0 | 16 634 | 1 083 | 0 | 1 083 | 49 014 | 0 | 49 014 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 31 415 | 0 | 31 415 | 0 | 0 | 0 | 15 476 | 0 | 15 476 | 46 891 | 0 | 46 891 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 158 | 0 | 1 158 | 75 | 0 | 75 |
91507 | 1 824 | 0 | 1 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 824 | 0 | 1 824 |
91508 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
99999 | 90 722 | 0 | 90 722 | 1 300 | 0 | 1 300 | 12 319 | 0 | 12 319 | 101 741 | 0 | 101 741 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 540,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 540,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 540,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 540,0000 |
Страница была полезной?