Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"
Регистрационный номер
1037
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 921 | 418 | 2 339 | 18 482 | 1 489 | 19 971 | 18 318 | 1 279 | 19 597 | 2 085 | 628 | 2 713 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 704 | 0 | 5 704 | 31 579 | 0 | 31 579 | 32 275 | 0 | 32 275 | 5 008 | 0 | 5 008 |
30202 | 234 | 0 | 234 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
45206 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 | 334 | 0 | 334 |
45207 | 4 500 | 0 | 4 500 | 190 | 0 | 190 | 1 800 | 0 | 1 800 | 2 890 | 0 | 2 890 |
45406 | 1 550 | 0 | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 0 | 1 550 |
45407 | 6 640 | 0 | 6 640 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 238 | 6 402 | 0 | 6 402 |
45504 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 58 | 0 | 58 |
45505 | 1 411 | 0 | 1 411 | 785 | 0 | 785 | 220 | 0 | 220 | 1 976 | 0 | 1 976 |
45506 | 10 132 | 0 | 10 132 | 840 | 0 | 840 | 596 | 0 | 596 | 10 376 | 0 | 10 376 |
45812 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45815 | 74 | 0 | 74 | 10 | 0 | 10 | 56 | 0 | 56 | 28 | 0 | 28 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
60304 | 70 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 59 | 0 | 59 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 770 | 0 | 770 | 55 | 0 | 55 | 823 | 0 | 823 | 2 | 0 | 2 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 |
61403 | 122 | 0 | 122 | 760 | 0 | 760 | 32 | 0 | 32 | 850 | 0 | 850 |
61406 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
70201 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
70203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 552 | 0 | 552 | 535 | 0 | 535 | 1 087 | 0 | 1 087 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 238 | 0 | 238 | 141 | 0 | 141 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 | 494 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 795 | 0 | 18 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 795 | 0 | 18 795 |
10601 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
10701 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
10702 | 68 | 0 | 68 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
10703 | 1 210 | 0 | 1 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 |
40502 | 1 831 | 0 | 1 831 | 6 869 | 0 | 6 869 | 6 346 | 0 | 6 346 | 1 308 | 0 | 1 308 |
40702 | 9 526 | 0 | 9 526 | 25 412 | 0 | 25 412 | 21 452 | 0 | 21 452 | 5 566 | 0 | 5 566 |
40703 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 16 | 0 | 16 |
40802 | 58 | 0 | 58 | 1 933 | 0 | 1 933 | 2 241 | 0 | 2 241 | 366 | 0 | 366 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
41504 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
45515 | 311 | 0 | 311 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 |
45818 | 1 530 | 0 | 1 530 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 1 528 | 0 | 1 528 |
47501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 52 | 0 | 52 | 4 | 0 | 4 |
60303 | 46 | 0 | 46 | 58 | 0 | 58 | 110 | 0 | 110 | 98 | 0 | 98 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 | 422 | 0 | 422 | 147 | 0 | 147 |
60322 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 682 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 693 | 0 | 693 |
61306 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 995 | 0 | 995 | 1 432 | 0 | 1 432 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 24 | 0 | 24 | 56 | 0 | 56 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
70106 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 278 | 0 | 278 | 382 | 0 | 382 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 2 039 | 0 | 2 039 | 1 508 | 0 | 1 508 | 1 890 | 0 | 1 890 | 2 421 | 0 | 2 421 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 | 500 | 0 | 500 | 4 | 0 | 4 |
90902 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
91305 | 28 083 | 0 | 28 083 | 2 472 | 0 | 2 472 | 740 | 0 | 740 | 29 815 | 0 | 29 815 |
91307 | 31 224 | 0 | 31 224 | 632 | 0 | 632 | 453 | 0 | 453 | 31 403 | 0 | 31 403 |
91501 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91503 | 680 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 |
91604 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
99998 | 581 | 0 | 581 | 50 | 0 | 50 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
91404 | 581 | 0 | 581 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 60 025 | 0 | 60 025 | 1 696 | 0 | 1 696 | 3 609 | 0 | 3 609 | 61 938 | 0 | 61 938 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 540,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 540,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 540,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 540,0000 |
Страница была полезной?