Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 257	371 035	590 292	1 833 790	221 053	2 054 843	1 954 856	123 885	2 078 741	98 191	468 203	566 394
20209	45 380	0	45 380	1 638 849	9 566	1 648 415	1 636 859	5 930	1 642 789	47 370	3 636	51 006
30102	581 320	0	581 320	20 203 640	0	20 203 640	20 471 632	0	20 471 632	313 328	0	313 328
30110	3 009	3 426 636	3 429 645	5 408	1 898 572	1 903 980	5 161	1 441 545	1 446 706	3 256	3 883 663	3 886 919
30114	0	213 993	213 993	0	100 088	100 088	0	79 184	79 184	0	234 897	234 897
30202	34 951	0	34 951	801	0	801	0	0	0	35 752	0	35 752
30204	50 482	0	50 482	3 477	0	3 477	0	0	0	53 959	0	53 959
30233	0	0	0	79	27	106	79	27	106	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	1 800 000	0	1 800 000	5 000 000	0	5 000 000	6 800 000	0	6 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	4 100 000	0	4 100 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	55 000	0	55 000	0	0	0	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	0	0	0	32 800	0	32 800	0	0	0	32 800	0	32 800
45206	516 000	0	516 000	2 000	0	2 000	246 000	0	246 000	272 000	0	272 000
45207	2 081 327	0	2 081 327	1 274 129	0	1 274 129	761 370	0	761 370	2 594 086	0	2 594 086
45208	2 318 202	0	2 318 202	850 089	0	850 089	731 785	0	731 785	2 436 506	0	2 436 506
45506	81 559	56 040	137 599	0	2 487	2 487	5 131	4 324	9 455	76 428	54 203	130 631
45507	256 232	115 874	372 106	0	5 103	5 103	19 663	11 040	30 703	236 569	109 937	346 506
45705	0	21 628	21 628	0	949	949	0	2 259	2 259	0	20 318	20 318
45706	0	695	695	0	31	31	0	49	49	0	677	677
45812	647 000	0	647 000	0	0	0	0	0	0	647 000	0	647 000
45815	3 935	13 540	17 475	33	602	635	2 287	975	3 262	1 681	13 167	14 848
45912	30 466	0	30 466	0	0	0	0	0	0	30 466	0	30 466
45915	1 123	237	1 360	33	11	44	984	17	1 001	172	231	403
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 990 664	2 092 225	5 082 889	2 427 314	1 528 446	3 955 760	563 350	563 779	1 127 129
47423	294	2 186	2 480	66	5 928	5 994	47	5 928	5 975	313	2 186	2 499
47427	46 158	1 202	47 360	69 909	1 260	71 169	61 930	1 231	63 161	54 137	1 231	55 368
47901	368 535	0	368 535	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	368 535	0	368 535
51403	1 479 024	0	1 479 024	985 697	0	985 697	1 000 000	0	1 000 000	1 464 721	0	1 464 721
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	211 327	0	211 327	0	0	0	10 985	0	10 985	200 342	0	200 342
60306	298	0	298	77	0	77	24	0	24	351	0	351
60308	25	0	25	18 587	0	18 587	16 714	0	16 714	1 898	0	1 898
60310	377	0	377	674	0	674	653	0	653	398	0	398
60312	5 996	0	5 996	8 414	0	8 414	9 756	0	9 756	4 654	0	4 654
60314	0	308	308	0	218	218	0	526	526	0	0	0
60323	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60336	374	0	374	127	0	127	322	0	322	179	0	179
60401	116 940	0	116 940	1 526	0	1 526	0	0	0	118 466	0	118 466
60415	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60901	3 367	0	3 367	268	0	268	0	0	0	3 635	0	3 635
60906	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61002	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	493	0	493	805	0	805	823	0	823	475	0	475
61009	204	0	204	213	0	213	89	0	89	328	0	328
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
61403	547	0	547	81	0	81	86	0	86	542	0	542
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	201 525	0	201 525	185 880	0	185 880	168	0	168	387 237	0	387 237
70608	910 390	0	910 390	458 574	0	458 574	0	0	0	1 368 964	0	1 368 964
70610	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
70611	21 968	0	21 968	10 984	0	10 984	0	0	0	32 952	0	32 952
70706	2 845 451	0	2 845 451	0	0	0	2 845 451	0	2 845 451	0	0	0
70708	15 825 215	0	15 825 215	0	0	0	15 825 215	0	15 825 215	0	0	0
70710	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
70711	73 896	0	73 896	0	0	0	73 896	0	73 896	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 118 473	4 224 629	36 343 102	43 630 601	4 338 120	47 968 721	61 767 285	3 205 366	64 972 651	13 981 789	5 357 383	19 339 172
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
30232	0	0	0	5 298	12 914	18 212	5 298	12 915	18 213	0	1	1
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	11	11	30	1	31	30	39	69	0	49	49
406	13 350	0	13 350	90 803	0	90 803	83 130	0	83 130	5 677	0	5 677
407	1 711 413	1 445 291	3 156 704	16 486 322	2 843 300	19 329 622	15 914 198	3 450 854	19 365 052	1 139 289	2 052 845	3 192 134
408.1	242 103	300 277	542 380	484 638	91 841	576 479	576 237	17 648	593 885	333 702	226 084	559 786
408.2	9 500	37 127	46 627	48 404	19 527	67 931	47 991	17 711	65 702	9 087	35 311	44 398
40906	0	0	0	12 891	0	12 891	12 891	0	12 891	0	0	0
40911	0	0	0	691 478	0	691 478	691 478	0	691 478	0	0	0
42108	1 551	0	1 551	0	0	0	2 329	0	2 329	3 880	0	3 880
42301	42 143	147 670	189 813	679 453	478 919	1 158 372	754 075	449 878	1 203 953	116 765	118 629	235 394
42305	590 132	1 836 482	2 426 614	264 560	149 321	413 881	50 011	95 482	145 493	375 583	1 782 643	2 158 226
42306	287 258	271 381	558 639	27 108	91 328	118 436	92 353	85 096	177 449	352 503	265 149	617 652
42309	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	165	0	165	12	0	12	11	0	11	164	0	164
42314	49	0	49	3	0	3	2	0	2	48	0	48
42601	86	264	350	84	18	102	6	12	18	8	258	266
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	550	0	550	50	0	50	0	0	0	500	0	500
45215	111 203	0	111 203	26 732	0	26 732	30 733	0	30 733	115 204	0	115 204
45515	166 421	0	166 421	15 731	0	15 731	5 434	0	5 434	156 124	0	156 124
45715	84	0	84	6	0	6	3	0	3	81	0	81
45818	664 475	0	664 475	3 241	0	3 241	614	0	614	661 848	0	661 848
45918	31 826	0	31 826	970	0	970	13	0	13	30 869	0	30 869
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47407	0	0	0	2 526 461	1 431 163	3 957 624	3 088 624	1 994 942	5 083 566	562 163	563 779	1 125 942
47411	12 285	81	12 366	5 444	2 823	8 267	5 722	2 806	8 528	12 563	64	12 627
47416	552	0	552	25 415	0	25 415	32 890	0	32 890	8 027	0	8 027
47422	960	0	960	3 245	0	3 245	3 349	0	3 349	1 064	0	1 064
47425	16 262	0	16 262	27 055	0	27 055	27 484	0	27 484	16 691	0	16 691
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52303	0	0	0	0	378	378	0	33 416	33 416	0	33 038	33 038
52305	1 011 630	30 417	1 042 047	0	2 172	2 172	0	1 353	1 353	1 011 630	29 598	1 041 228
52306	280 771	141 550	422 321	0	10 106	10 106	0	6 297	6 297	280 771	137 741	418 512
52307	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000
52501	17 081	2 014	19 095	0	144	144	12 247	751	12 998	29 328	2 621	31 949
60301	2 659	0	2 659	16 949	0	16 949	14 992	0	14 992	702	0	702
60305	5 329	0	5 329	24 069	0	24 069	24 842	0	24 842	6 102	0	6 102
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	326	0	326	326	0	326	329	0	329	329	0	329
60324	252	0	252	0	0	0	360	0	360	612	0	612
60335	3 430	0	3 430	7 864	0	7 864	5 647	0	5 647	1 213	0	1 213
60349	0	0	0	2 057	0	2 057	8 212	0	8 212	6 155	0	6 155
60414	34 804	0	34 804	0	0	0	517	0	517	35 321	0	35 321
60903	636	0	636	0	0	0	55	0	55	691	0	691
61304	745	0	745	127	0	127	59	0	59	677	0	677
61909	1 371	0	1 371	0	0	0	59	0	59	1 430	0	1 430
61912	1 110	0	1 110	12	0	12	0	0	0	1 098	0	1 098
62002	174 551	0	174 551	0	0	0	39 518	0	39 518	214 069	0	214 069
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	333 113	0	333 113	0	0	0	194 636	0	194 636	527 749	0	527 749
70603	904 765	0	904 765	0	0	0	455 950	0	455 950	1 360 715	0	1 360 715
70701	3 204 086	0	3 204 086	3 204 086	0	3 204 086	0	0	0	0	0	0
70703	15 789 388	0	15 789 388	15 789 388	0	15 789 388	0	0	0	0	0	0
70705	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	18 744 664	0	18 744 664	18 993 496	0	18 993 496	248 832	0	248 832
Итого по пассиву (баланс)	32 130 537	4 212 565	36 343 102	59 215 066	5 134 124	64 349 190	41 175 891	6 169 369	47 345 260	14 091 362	5 247 810	19 339 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	176 964	0	176 964	12 585	0	12 585	12 364	0	12 364	177 185	0	177 185
90902	374 552	30	374 582	124 397	1	124 398	120 656	1	120 657	378 293	30	378 323
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 820 293	65 585	1 885 878	0	2 918	2 918	0	4 683	4 683	1 820 293	63 820	1 884 113
91604	213 649	3 789	217 438	20 771	729	21 500	11 629	271	11 900	222 791	4 247	227 038
91803	202	0	202	0	0	0	12	0	12	190	0	190
99998	13 875 844	0	13 875 844	3 039 022	0	3 039 022	2 600 266	0	2 600 266	14 314 600	0	14 314 600
Итого по активу (баланс)	16 461 509	69 404	16 530 913	4 196 775	3 648	4 200 423	3 744 927	4 955	3 749 882	16 913 357	68 097	16 981 454
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91004	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
91311	2 343 001	171 967	2 514 968	0	12 657	12 657	145 000	41 066	186 066	2 488 001	200 376	2 688 377
91312	8 912 346	0	8 912 346	544 113	0	544 113	856 771	0	856 771	9 225 004	0	9 225 004
91315	1 637 178	0	1 637 178	0	0	0	249	0	249	1 637 427	0	1 637 427
91316	13 308	0	13 308	5 000	0	5 000	0	0	0	8 308	0	8 308
91317	760 851	0	760 851	2 034 218	0	2 034 218	1 991 658	0	1 991 658	718 291	0	718 291
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 655 069	0	2 655 069	1 149 609	0	1 149 609	1 161 394	0	1 161 394	2 666 854	0	2 666 854
Итого по пассиву (баланс)	16 358 946	171 967	16 530 913	3 737 218	12 657	3 749 875	4 159 350	41 066	4 200 416	16 781 078	200 376	16 981 454

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?