Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 994	387 407	484 401	994 549	155 226	1 149 775	1 010 656	221 902	1 232 558	80 887	320 731	401 618
20209	19 590	0	19 590	801 508	70 433	871 941	805 003	70 433	875 436	16 095	0	16 095
30102	533 773	0	533 773	14 363 112	0	14 363 112	14 650 843	0	14 650 843	246 042	0	246 042
30110	2 156	5 623 004	5 625 160	2 696	2 703 010	2 705 706	3 210	1 343 427	1 346 637	1 642	6 982 587	6 984 229
30114	0	320 620	320 620	0	66 717	66 717	0	151 016	151 016	0	236 321	236 321
30202	48 196	0	48 196	0	0	0	15 572	0	15 572	32 624	0	32 624
30204	81 741	0	81 741	0	0	0	19 528	0	19 528	62 213	0	62 213
30233	0	0	0	157	430	587	157	430	587	0	0	0
30602	10	0	10	838 450	0	838 450	838 454	0	838 454	6	0	6
32002	800 000	0	800 000	3 900 000	0	3 900 000	4 300 000	0	4 300 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 300 000	0	3 300 000	400 000	0	400 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000
45203	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
45206	389 820	0	389 820	243 727	0	243 727	146 499	0	146 499	487 048	0	487 048
45207	4 597 110	0	4 597 110	499 531	0	499 531	600 447	0	600 447	4 496 194	0	4 496 194
45208	1 598 785	0	1 598 785	31 519	0	31 519	79 735	0	79 735	1 550 569	0	1 550 569
45505	145	13 296	13 441	0	1 306	1 306	18	1 355	1 373	127	13 247	13 374
45506	160 452	95 152	255 604	319	9 402	9 721	3 308	10 157	13 465	157 463	94 397	251 860
45507	241 682	762 931	1 004 613	900	74 790	75 690	2 108	81 454	83 562	240 474	756 267	996 741
45706	0	798	798	0	78	78	0	81	81	0	795	795
45812	8 800	0	8 800	12 927	0	12 927	132	0	132	21 595	0	21 595
45815	11 022	69 601	80 623	0	10 218	10 218	22	72 729	72 751	11 000	7 090	18 090
45912	6 667	0	6 667	197	0	197	5 731	0	5 731	1 133	0	1 133
45915	860	9 252	10 112	167	1 362	1 529	52	9 946	9 998	975	668	1 643
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	867 541	850 156	1 717 697	867 541	850 156	1 717 697	0	0	0
47423	257	2 188	2 445	93	0	93	77	0	77	273	2 188	2 461
47427	75 611	6 804	82 415	75 682	2 882	78 564	75 577	2 222	77 799	75 716	7 464	83 180
47901	368 535	0	368 535	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	368 535	0	368 535
50208	413 656	0	413 656	422 388	0	422 388	414 618	0	414 618	421 426	0	421 426
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	57 555	0	57 555	92	0	92	5 331	0	5 331	52 316	0	52 316
60308	154	0	154	5 751	0	5 751	5 746	0	5 746	159	0	159
60310	427	0	427	1 514	0	1 514	1 412	0	1 412	529	0	529
60312	3 416	0	3 416	8 586	0	8 586	6 102	0	6 102	5 900	0	5 900
60314	933	445	1 378	2 902	208	3 110	3 835	653	4 488	0	0	0
60401	117 539	0	117 539	100	0	100	6 922	0	6 922	110 717	0	110 717
60408	0	0	0	6 922	0	6 922	0	0	0	6 922	0	6 922
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	226	0	226	88	0	88	34	0	34	280	0	280
61008	573	0	573	768	0	768	739	0	739	602	0	602
61009	289	0	289	587	0	587	141	0	141	735	0	735
61011	1 033 713	0	1 033 713	70 152	0	70 152	0	0	0	1 103 865	0	1 103 865
61210	0	0	0	417 280	0	417 280	417 280	0	417 280	0	0	0
61403	8 545	0	8 545	327	0	327	4 517	0	4 517	4 355	0	4 355
70606	1 298 832	0	1 298 832	77 858	0	77 858	2 991	0	2 991	1 373 699	0	1 373 699
70608	15 314 065	0	15 314 065	1 649 984	0	1 649 984	0	0	0	16 964 049	0	16 964 049
70610	98	0	98	1	0	1	0	0	0	99	0	99
70611	108 903	0	108 903	5 155	0	5 155	0	0	0	114 058	0	114 058
Итого по активу (баланс)	28 069 630	7 292 753	35 362 383	29 854 734	3 946 218	33 800 952	28 953 542	2 815 961	31 769 503	28 970 822	8 423 010	37 393 832
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	3 404	17 860	21 264	3 404	17 860	21 264	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	280	2	282	311	2	313	31	13	44
406	13 087	0	13 087	90 572	0	90 572	93 427	0	93 427	15 942	0	15 942
407	1 860 540	2 061 461	3 922 001	11 672 649	2 763 764	14 436 413	11 496 062	3 994 752	15 490 814	1 683 953	3 292 449	4 976 402
408.1	144 705	185 789	330 494	352 293	23 510	375 803	329 224	60 734	389 958	121 636	223 013	344 649
408.2	7 807	47 011	54 818	17 095	28 111	45 206	17 278	21 642	38 920	7 990	40 542	48 532
40906	0	0	0	122 819	0	122 819	122 819	0	122 819	0	0	0
40911	0	0	0	255 418	0	255 418	255 418	0	255 418	0	0	0
42301	117 324	187 714	305 038	275 612	130 338	405 950	195 069	158 641	353 710	36 781	216 017	252 798
42305	8 643	164 084	172 727	0	16 716	16 716	15	16 123	16 138	8 658	163 491	172 149
42306	767 626	2 324 197	3 091 823	95 783	321 160	416 943	83 771	259 027	342 798	755 614	2 262 064	3 017 678
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42313	60	0	60	9	0	9	6	0	6	57	0	57
42314	134	0	134	15	0	15	1	0	1	120	0	120
42315	32	0	32	0	0	0	11	0	11	43	0	43
42601	302	302	604	0	31	31	150	30	180	452	301	753
42606	40	0	40	995	0	995	1 035	0	1 035	80	0	80
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	340 033	0	340 033	2 868	0	2 868	8 703	0	8 703	345 868	0	345 868
45515	79 901	0	79 901	1 209	0	1 209	9 610	0	9 610	88 302	0	88 302
45818	51 069	0	51 069	32 094	0	32 094	954	0	954	19 929	0	19 929
45918	8 975	0	8 975	7 668	0	7 668	196	0	196	1 503	0	1 503
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	45 770	3	45 773	45 770	3	45 773	0	0	0
47407	0	0	0	776 609	869 322	1 645 931	776 609	869 322	1 645 931	0	0	0
47411	31 358	8 761	40 119	5 143	5 460	10 603	6 340	6 467	12 807	32 555	9 768	42 323
47416	580	0	580	66 564	0	66 564	66 238	0	66 238	254	0	254
47422	4 159	0	4 159	2 743	0	2 743	4 712	0	4 712	6 128	0	6 128
47425	16 755	0	16 755	5 605	0	5 605	6 562	0	6 562	17 712	0	17 712
47426	681	0	681	1 601	0	1 601	920	0	920	0	0	0
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	0	52 517	52 517	0	5 350	5 350	0	5 160	5 160	0	52 327	52 327
52305	1 792 200	0	1 792 200	704 200	0	704 200	393 000	0	393 000	1 481 000	0	1 481 000
52306	1 149 036	1 530 928	2 679 964	19 600	156 018	175 618	0	150 453	150 453	1 129 436	1 525 363	2 654 799
52307	220 000	625 690	845 690	0	63 744	63 744	0	61 474	61 474	220 000	623 420	843 420
52501	63 275	23 587	86 862	5 097	2 402	7 499	6 786	4 788	11 574	64 964	25 973	90 937
60301	1 116	0	1 116	9 102	0	9 102	9 212	0	9 212	1 226	0	1 226
60305	4 278	0	4 278	9 456	0	9 456	10 929	0	10 929	5 751	0	5 751
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	102	0	102	102	0	102	403	0	403	403	0	403
60601	32 190	0	32 190	400	0	400	631	0	631	32 421	0	32 421
60602	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
61012	60 592	0	60 592	0	0	0	0	0	0	60 592	0	60 592
61304	619	0	619	116	0	116	192	0	192	695	0	695
70601	1 451 661	0	1 451 661	0	0	0	155 826	0	155 826	1 607 487	0	1 607 487
70603	15 366 580	0	15 366 580	0	0	0	1 649 658	0	1 649 658	17 016 238	0	17 016 238
70605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	28 150 329	7 212 054	35 362 383	15 342 928	4 403 791	19 746 719	16 151 690	5 626 478	21 778 168	28 959 091	8 434 741	37 393 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	723 800	0	723 800	723 800	0	723 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 497	0	13 497	11 668	0	11 668	8 601	0	8 601	16 564	0	16 564
90902	382 588	35	382 623	18 261	3	18 264	75 635	3	75 638	325 214	35	325 249
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 717 802	863 415	3 581 217	392 332	84 830	477 162	717 494	87 963	805 457	2 392 640	860 282	3 252 922
91604	115 299	57 677	172 976	26 023	10 808	36 831	16 077	5 876	21 953	125 245	62 609	187 854
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	17 736 642	0	17 736 642	2 758 362	0	2 758 362	3 553 563	0	3 553 563	16 941 441	0	16 941 441
Итого по активу (баланс)	20 965 960	921 127	21 887 087	3 930 446	95 641	4 026 087	5 095 170	93 842	5 189 012	19 801 236	922 926	20 724 162
Пассив
91311	3 141 636	2 209 135	5 350 771	704 201	225 111	929 312	393 000	217 086	610 086	2 830 435	2 201 110	5 031 545
91312	9 774 698	0	9 774 698	1 155 234	0	1 155 234	953 434	0	953 434	9 572 898	0	9 572 898
91315	1 997 869	0	1 997 869	718 105	0	718 105	392 850	0	392 850	1 672 614	0	1 672 614
91316	75 647	0	75 647	2 000	0	2 000	0	0	0	73 647	0	73 647
91317	522 047	0	522 047	748 714	0	748 714	781 495	0	781 495	554 828	0	554 828
91507	15 486	0	15 486	197	0	197	20 496	0	20 496	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 150 445	0	4 150 445	1 632 552	0	1 632 552	1 264 828	0	1 264 828	3 782 721	0	3 782 721
Итого по пассиву (баланс)	19 677 952	2 209 135	21 887 087	4 961 003	225 111	5 186 114	3 806 103	217 086	4 023 189	18 523 052	2 201 110	20 724 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 770	41 092	46 862	5 770	41 092	46 862	0	0	0
93902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
99996	0	0	0	86 656	0	86 656	86 656	0	86 656	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132 426	41 092	173 518	132 426	41 092	173 518	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 974	5 772	46 746	40 974	5 772	46 746	0	0	0
96902	0	0	0	0	39 909	39 909	0	39 909	39 909	0	0	0
99997	0	0	0	86 862	0	86 862	86 862	0	86 862	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	127 836	45 681	173 517	127 836	45 681	173 517	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 034,0000	0	0	400 001,0000	0	0	400 001,0000	0	0	400 034,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000	0	0	1 200 000,0000	0	0	400 000,0000
98070	0	0	400 034,0000	0	0	800 001,0000	0	0	400 001,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 034,0000	0	0	1 600 001,0000	0	0	1 600 001,0000	0	0	400 034,0000

Страница была полезной?