Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 772	352 872	563 644	1 628 565	224 258	1 852 823	1 742 343	189 723	1 932 066	96 994	387 407	484 401
20209	18 250	65	18 315	1 563 263	23 070	1 586 333	1 561 923	23 135	1 585 058	19 590	0	19 590
30102	800 829	0	800 829	12 083 970	0	12 083 970	12 351 026	0	12 351 026	533 773	0	533 773
30110	4 277	5 872 657	5 876 934	2 302	5 937 499	5 939 801	4 423	6 187 152	6 191 575	2 156	5 623 004	5 625 160
30114	0	260 589	260 589	0	591 980	591 980	0	531 949	531 949	0	320 620	320 620
30202	48 814	0	48 814	0	0	0	618	0	618	48 196	0	48 196
30204	79 044	0	79 044	2 697	0	2 697	0	0	0	81 741	0	81 741
30233	0	0	0	57	2	59	57	2	59	0	0	0
30602	25	0	25	250 575	0	250 575	250 590	0	250 590	10	0	10
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 300 000	0	2 300 000	800 000	0	800 000
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44907	36 000	0	36 000	0	0	0	6 000	0	6 000	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
45206	498 518	0	498 518	170 863	0	170 863	279 561	0	279 561	389 820	0	389 820
45207	4 577 115	0	4 577 115	813 077	0	813 077	793 082	0	793 082	4 597 110	0	4 597 110
45208	1 561 598	0	1 561 598	107 852	0	107 852	70 665	0	70 665	1 598 785	0	1 598 785
45505	164	0	164	0	14 170	14 170	19	874	893	145	13 296	13 441
45506	152 964	84 548	237 512	8 700	21 026	29 726	1 212	10 422	11 634	160 452	95 152	255 604
45507	237 436	735 908	973 344	8 600	179 004	187 604	4 354	151 981	156 335	241 682	762 931	1 004 613
45706	0	708	708	0	173	173	0	83	83	0	798	798
45812	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45815	11 063	6 326	17 389	0	67 809	67 809	41	4 534	4 575	11 022	69 601	80 623
45912	2 743	0	2 743	3 925	0	3 925	1	0	1	6 667	0	6 667
45915	747	595	1 342	319	9 210	9 529	206	553	759	860	9 252	10 112
47104	0	0	0	38 500	0	38 500	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 145 974	1 256 752	2 402 726	1 145 974	1 256 752	2 402 726	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	347	2 188	2 535	68	37 927	37 995	158	37 927	38 085	257	2 188	2 445
47427	139 358	12 355	151 713	77 298	5 859	83 157	141 045	11 410	152 455	75 611	6 804	82 415
47901	368 535	0	368 535	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	368 535	0	368 535
50208	409 394	0	409 394	4 262	0	4 262	0	0	0	413 656	0	413 656
50307	272 667	0	272 667	945	0	945	273 612	0	273 612	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	62 513	0	62 513	361	0	361	5 319	0	5 319	57 555	0	57 555
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	2 698	0	2 698	3 165	0	3 165	5 709	0	5 709	154	0	154
60310	478	0	478	912	0	912	963	0	963	427	0	427
60312	3 490	0	3 490	4 078	0	4 078	4 152	0	4 152	3 416	0	3 416
60314	933	888	1 821	2 903	11	2 914	2 903	454	3 357	933	445	1 378
60401	117 465	0	117 465	74	0	74	0	0	0	117 539	0	117 539
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	271	0	271	0	0	0	45	0	45	226	0	226
61008	611	0	611	671	0	671	709	0	709	573	0	573
61009	260	0	260	135	0	135	106	0	106	289	0	289
61011	1 033 713	0	1 033 713	0	0	0	0	0	0	1 033 713	0	1 033 713
61210	0	0	0	251 175	0	251 175	251 175	0	251 175	0	0	0
61403	11 639	0	11 639	1 174	0	1 174	4 268	0	4 268	8 545	0	8 545
70606	1 054 159	0	1 054 159	244 681	0	244 681	8	0	8	1 298 832	0	1 298 832
70608	12 736 887	0	12 736 887	2 577 178	0	2 577 178	0	0	0	15 314 065	0	15 314 065
70610	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70611	103 749	0	103 749	5 154	0	5 154	0	0	0	108 903	0	108 903
Итого по активу (баланс)	24 668 424	7 330 954	31 999 378	27 104 678	8 368 750	35 473 428	23 703 472	8 406 951	32 110 423	28 069 630	7 292 753	35 362 383
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	14	0	14	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
30232	0	0	0	2 989	23 022	26 011	2 989	23 022	26 011	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
40503	0	12	12	0	2	2	0	3	3	0	13	13
40602	11 359	0	11 359	106 672	0	106 672	108 400	0	108 400	13 087	0	13 087
40701	15 327	0	15 327	39 041	0	39 041	29 510	0	29 510	5 796	0	5 796
40702	1 449 313	2 727 175	4 176 488	11 593 973	1 858 743	13 452 716	11 995 518	1 193 029	13 188 547	1 850 858	2 061 461	3 912 319
40703	3 642	0	3 642	2 270	0	2 270	2 514	0	2 514	3 886	0	3 886
40802	33 885	51	33 936	108 900	1 086	109 986	108 479	1 064	109 543	33 464	29	33 493
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	83 762	164 323	248 085	7 996	19 696	27 692	18 026	41 133	59 159	93 792	185 760	279 552
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	7 282	46 172	53 454	30 743	47 095	77 838	31 156	47 787	78 943	7 695	46 864	54 559
40820	25	131	156	63	16	79	150	32	182	112	147	259
40821	24 899	0	24 899	175 791	0	175 791	167 898	0	167 898	17 006	0	17 006
40906	0	0	0	118 732	0	118 732	118 732	0	118 732	0	0	0
40911	0	0	0	542 769	0	542 769	542 769	0	542 769	0	0	0
42301	41 620	214 525	256 145	286 503	296 920	583 423	362 207	270 109	632 316	117 324	187 714	305 038
42305	8 629	145 602	154 231	0	71 889	71 889	14	90 371	90 385	8 643	164 084	172 727
42306	780 556	2 049 728	2 830 284	84 952	259 510	344 462	72 022	533 979	606 001	767 626	2 324 197	3 091 823
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42313	61	0	61	4	0	4	3	0	3	60	0	60
42314	141	0	141	7	0	7	0	0	0	134	0	134
42315	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42601	447	268	715	146	31	177	1	65	66	302	302	604
42606	39	0	39	1 535	0	1 535	1 536	0	1 536	40	0	40
42613	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	233 373	0	233 373	1 853	0	1 853	108 513	0	108 513	340 033	0	340 033
45515	100 734	0	100 734	28 401	0	28 401	7 568	0	7 568	79 901	0	79 901
45818	19 261	0	19 261	151	0	151	31 959	0	31 959	51 069	0	51 069
45918	2 265	0	2 265	113	0	113	6 823	0	6 823	8 975	0	8 975
47108	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
47407	0	0	0	1 234 728	1 168 562	2 403 290	1 234 728	1 168 562	2 403 290	0	0	0
47411	29 039	6 857	35 896	4 342	5 777	10 119	6 661	7 681	14 342	31 358	8 761	40 119
47416	1 053	0	1 053	62 696	0	62 696	62 223	0	62 223	580	0	580
47422	2 170	0	2 170	751	0	751	2 740	0	2 740	4 159	0	4 159
47425	23 302	0	23 302	15 681	0	15 681	9 134	0	9 134	16 755	0	16 755
47426	0	0	0	212	0	212	893	0	893	681	0	681
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
52304	0	33 920	33 920	0	43 077	43 077	0	61 674	61 674	0	52 517	52 517
52305	1 792 200	0	1 792 200	0	0	0	0	0	0	1 792 200	0	1 792 200
52306	1 153 536	1 357 855	2 511 391	4 500	195 023	199 523	0	368 096	368 096	1 149 036	1 530 928	2 679 964
52307	220 000	555 219	775 219	0	64 995	64 995	0	135 466	135 466	220 000	625 690	845 690
52501	55 947	19 376	75 323	16	2 985	3 001	7 344	7 196	14 540	63 275	23 587	86 862
60301	471	0	471	7 974	101	8 075	8 619	101	8 720	1 116	0	1 116
60305	2 593	0	2 593	7 903	0	7 903	9 588	0	9 588	4 278	0	4 278
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	286	0	286	286	0	286	102	0	102	102	0	102
60601	31 521	0	31 521	0	0	0	669	0	669	32 190	0	32 190
61012	60 592	0	60 592	0	0	0	0	0	0	60 592	0	60 592
61304	611	0	611	119	0	119	127	0	127	619	0	619
70601	1 309 068	0	1 309 068	0	0	0	142 593	0	142 593	1 451 661	0	1 451 661
70603	12 792 461	0	12 792 461	0	0	0	2 574 119	0	2 574 119	15 366 580	0	15 366 580
70605	108	0	108	0	0	0	32	0	32	140	0	140
Итого по пассиву (баланс)	24 678 164	7 321 214	31 999 378	14 704 072	4 059 142	18 763 214	18 176 237	3 949 982	22 126 219	28 150 329	7 212 054	35 362 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 900	73 728	78 628	4 900	73 728	78 628	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 554	0	7 554	12 739	0	12 739	6 796	0	6 796	13 497	0	13 497
90902	383 519	31	383 550	11 143	7	11 150	12 074	3	12 077	382 588	35	382 623
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 745 994	766 170	3 512 164	6 000	186 935	192 935	34 192	89 690	123 882	2 717 802	863 415	3 581 217
91604	105 024	46 449	151 473	22 746	16 665	39 411	12 471	5 437	17 908	115 299	57 677	172 976
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	17 407 457	0	17 407 457	2 518 791	0	2 518 791	2 189 606	0	2 189 606	17 736 642	0	17 736 642
Итого по активу (баланс)	20 649 680	812 650	21 462 330	2 576 323	277 335	2 853 658	2 260 043	168 858	2 428 901	20 965 960	921 127	21 887 087
Пассив
91004	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
91311	3 141 636	1 946 994	5 088 630	0	270 157	270 157	0	532 298	532 298	3 141 636	2 209 135	5 350 771
91312	9 728 427	0	9 728 427	765 079	0	765 079	811 350	0	811 350	9 774 698	0	9 774 698
91315	2 012 186	0	2 012 186	63 798	0	63 798	49 481	0	49 481	1 997 869	0	1 997 869
91316	83 447	0	83 447	7 800	0	7 800	0	0	0	75 647	0	75 647
91317	479 157	0	479 157	1 080 693	0	1 080 693	1 123 583	0	1 123 583	522 047	0	522 047
91507	15 486	0	15 486	0	0	0	0	0	0	15 486	0	15 486
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 054 873	0	4 054 873	239 009	0	239 009	334 581	0	334 581	4 150 445	0	4 150 445
Итого по пассиву (баланс)	19 515 336	1 946 994	21 462 330	2 158 458	270 157	2 428 615	2 321 074	532 298	2 853 372	19 677 952	2 209 135	21 887 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 125	30 230	31 355	1 125	30 230	31 355	0	0	0
99996	0	0	0	31 211	0	31 211	31 211	0	31 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 336	30 230	62 566	32 336	30 230	62 566	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 092	1 118	31 210	30 092	1 118	31 210	0	0	0
99997	0	0	0	31 355	0	31 355	31 355	0	31 355	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 447	1 118	62 565	61 447	1 118	62 565	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	650 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	400 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650 031,0000	0	0	250 005,0000	0	0	500 002,0000	0	0	400 034,0000
Пассив
98050	0	0	400 000,0000	0	0	900 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	250 031,0000	0	0	250 002,0000	0	0	400 005,0000	0	0	400 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650 031,0000	0	0	1 150 002,0000	0	0	900 005,0000	0	0	400 034,0000

Страница была полезной?