Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 270	0	49 270	0	0	0	2 706	0	2 706	46 564	0	46 564
10610	0	0	0	3 926	0	3 926	0	0	0	3 926	0	3 926
20202	61 871	41 994	103 865	823 085	103 647	926 732	822 295	109 290	931 585	62 661	36 351	99 012
20208	16 239	0	16 239	62 019	0	62 019	61 262	0	61 262	16 996	0	16 996
20209	2 685	1 485	4 170	543 072	36 268	579 340	542 729	36 315	579 044	3 028	1 438	4 466
20308	0	352	352	0	153	153	0	157	157	0	348	348
30102	23 336	0	23 336	5 281 485	0	5 281 485	5 279 961	0	5 279 961	24 860	0	24 860
30110	1 053	12 129	13 182	283 513	37 182	320 695	280 537	32 059	312 596	4 029	17 252	21 281
30114	0	1 020	1 020	0	29 445	29 445	0	28 222	28 222	0	2 243	2 243
30118	0	10 004	10 004	0	358	358	0	901	901	0	9 461	9 461
30202	35 476	0	35 476	0	0	0	418	0	418	35 058	0	35 058
30204	1 495	0	1 495	0	0	0	280	0	280	1 215	0	1 215
30215	70	303	373	0	9	9	0	17	17	70	295	365
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30233	142	0	142	27 890	9 851	37 741	27 037	9 585	36 622	995	266	1 261
30302	424 270	0	424 270	338 690	214	338 904	762 960	214	763 174	0	0	0
30306	439 657	29 351	469 008	88 040	10 164	98 204	527 697	39 515	567 212	0	0	0
30413	416	0	416	7 895	0	7 895	7 895	0	7 895	416	0	416
30424	2 366	0	2 366	17 395	0	17 395	18 555	0	18 555	1 206	0	1 206
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	152 000	0	152 000	3 828 000	0	3 828 000	3 789 000	0	3 789 000	191 000	0	191 000
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	308 431	0	308 431	0	0	0	14 418	0	14 418	294 013	0	294 013
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	8 641	0	8 641	14 754	0	14 754	18 891	0	18 891	4 504	0	4 504
45204	635	0	635	0	0	0	416	0	416	219	0	219
45205	800	0	800	1 760	0	1 760	0	0	0	2 560	0	2 560
45206	20 843	0	20 843	298	0	298	2 056	0	2 056	19 085	0	19 085
45207	80 614	0	80 614	10 863	0	10 863	7 188	0	7 188	84 289	0	84 289
45208	25 560	0	25 560	249	0	249	462	0	462	25 347	0	25 347
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	68 356	0	68 356	0	0	0	27	0	27	68 329	0	68 329
45401	9 330	0	9 330	17 125	0	17 125	19 406	0	19 406	7 049	0	7 049
45404	150	0	150	0	0	0	24	0	24	126	0	126
45405	5 200	0	5 200	200	0	200	200	0	200	5 200	0	5 200
45406	8 817	0	8 817	3 217	0	3 217	3 950	0	3 950	8 084	0	8 084
45407	79 426	0	79 426	10 465	0	10 465	17 236	0	17 236	72 655	0	72 655
45408	132 848	0	132 848	13 873	0	13 873	14 502	0	14 502	132 219	0	132 219
45504	200	0	200	8	0	8	200	0	200	8	0	8
45505	1 817	0	1 817	2 482	0	2 482	726	0	726	3 573	0	3 573
45506	93 548	0	93 548	16 230	0	16 230	18 501	0	18 501	91 277	0	91 277
45507	114 297	0	114 297	15 919	0	15 919	18 225	0	18 225	111 991	0	111 991
45509	161	0	161	662	0	662	680	0	680	143	0	143
45802	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45812	20 163	0	20 163	65	0	65	61	0	61	20 167	0	20 167
45814	17 155	0	17 155	0	0	0	1 833	0	1 833	15 322	0	15 322
45815	2 136	0	2 136	785	0	785	167	0	167	2 754	0	2 754
45902	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	83	0	83	33	0	33	17	0	17	99	0	99
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	4 961	4 961	35 294	42 233	77 527	35 294	38 997	74 291	0	8 197	8 197
47408	0	0	0	19 677	19 182	38 859	19 677	19 182	38 859	0	0	0
47415	1 105	0	1 105	72	0	72	75	0	75	1 102	0	1 102
47423	207	0	207	9 528	0	9 528	9 375	0	9 375	360	0	360
47427	15	0	15	5 840	0	5 840	5 815	0	5 815	40	0	40
50205	467 458	0	467 458	2 580	0	2 580	3 653	0	3 653	466 385	0	466 385
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	186	0	186	5	0	5	0	0	0	191	0	191
60308	96	0	96	400	0	400	463	0	463	33	0	33
60310	7 097	0	7 097	33	0	33	117	0	117	7 013	0	7 013
60312	2 053	0	2 053	3 515	0	3 515	3 145	0	3 145	2 423	0	2 423
60323	1 333	0	1 333	23	0	23	9	0	9	1 347	0	1 347
60401	288 071	0	288 071	406	0	406	0	0	0	288 477	0	288 477
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	406	0	406	406	0	406	222	0	222
60702	1 217	0	1 217	0	0	0	406	0	406	811	0	811
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	216	0	216	126	0	126	74	0	74	268	0	268
61008	545	0	545	245	0	245	255	0	255	535	0	535
61009	321	0	321	122	0	122	102	0	102	341	0	341
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	8 818	0	8 818	0	0	0	4 941	0	4 941	3 877	0	3 877
61209	0	0	0	16 006	0	16 006	16 006	0	16 006	0	0	0
61213	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	872	0	872	22	0	22	128	0	128	766	0	766
61702	0	0	0	16 388	0	16 388	14 558	0	14 558	1 830	0	1 830
70606	102 390	0	102 390	31 928	0	31 928	1 786	0	1 786	132 532	0	132 532
70607	387	0	387	0	0	0	289	0	289	98	0	98
70608	31 445	0	31 445	13 202	0	13 202	6 023	0	6 023	38 624	0	38 624
70609	5 875	0	5 875	1 768	0	1 768	613	0	613	7 030	0	7 030
70611	1 124	0	1 124	374	0	374	0	0	0	1 498	0	1 498
70616	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
Итого по активу (баланс)	3 421 345	101 599	3 522 944	11 572 016	288 713	11 860 729	12 385 757	314 461	12 700 218	2 607 604	75 851	2 683 455
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10609	0	0	0	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602	0	0	0
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	831 425	0	831 425	36 847	0	36 847	7 151	0	7 151	801 729	0	801 729
20309	0	6 989	6 989	0	1 939	1 939	0	1 544	1 544	0	6 594	6 594
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	1 133	0	1 133	81 213	0	81 213	83 118	0	83 118	3 038	0	3 038
30232	0	66	66	8 075	9 005	17 080	8 135	9 014	17 149	60	75	135
30301	424 270	0	424 270	762 960	214	763 174	338 690	214	338 904	0	0	0
30305	439 657	29 351	469 008	527 697	39 515	567 212	88 040	10 164	98 204	0	0	0
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	73 500	0	73 500	73 500	0	73 500	0	0	0
40502	138 765	3	138 768	21 696	0	21 696	47 601	0	47 601	164 670	3	164 673
40602	4 620	0	4 620	11 839	0	11 839	13 128	0	13 128	5 909	0	5 909
40603	2 179	0	2 179	2 962	0	2 962	2 589	0	2 589	1 806	0	1 806
40701	6 391	1	6 392	11 956	0	11 956	10 485	0	10 485	4 920	1	4 921
40702	345 842	6 859	352 701	930 557	53 394	983 951	890 529	63 366	953 895	305 814	16 831	322 645
40703	32 668	14	32 682	35 125	0	35 125	38 204	0	38 204	35 747	14	35 761
40802	70 008	5	70 013	484 162	741	484 903	496 733	741	497 474	82 579	5	82 584
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
40817	89 694	0	89 694	67 220	0	67 220	64 245	0	64 245	86 719	0	86 719
40820	313	0	313	493	0	493	702	0	702	522	0	522
40821	10 551	0	10 551	97 427	0	97 427	89 561	0	89 561	2 685	0	2 685
40905	1	0	1	14 660	0	14 660	14 660	0	14 660	1	0	1
40906	0	0	0	44 146	0	44 146	44 146	0	44 146	0	0	0
40907	0	0	0	63	0	63	101	0	101	38	0	38
40909	0	0	0	3 046	4 055	7 101	3 046	4 055	7 101	0	0	0
40910	0	0	0	2 342	3 152	5 494	2 342	3 152	5 494	0	0	0
40911	3 643	0	3 643	109 862	0	109 862	111 352	0	111 352	5 133	0	5 133
40912	0	0	0	1 945	4 814	6 759	1 945	4 814	6 759	0	0	0
40913	0	0	0	835	2 290	3 125	835	2 290	3 125	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	8 040	0	8 040	10 040	0	10 040
42105	5 800	0	5 800	1 540	0	1 540	0	0	0	4 260	0	4 260
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	28 936	2 767	31 703	26 057	7 032	33 089	22 057	7 028	29 085	24 936	2 763	27 699
42303	624	0	624	168	0	168	684	0	684	1 140	0	1 140
42304	229 201	7 694	236 895	48 399	1 302	49 701	48 694	1 318	50 012	229 496	7 710	237 206
42305	150 377	12 150	162 527	19 336	1 406	20 742	17 874	1 576	19 450	148 915	12 320	161 235
42601	16	139	155	85	161	246	132	135	267	63	113	176
42605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
44215	8	0	8	3	0	3	5	0	5	10	0	10
45215	4 725	0	4 725	1 512	0	1 512	2 693	0	2 693	5 906	0	5 906
45315	1 438	0	1 438	0	0	0	630	0	630	2 068	0	2 068
45415	5 488	0	5 488	4 338	0	4 338	4 865	0	4 865	6 015	0	6 015
45515	1 525	0	1 525	509	0	509	2 258	0	2 258	3 274	0	3 274
45818	38 059	0	38 059	755	0	755	829	0	829	38 133	0	38 133
45918	278	0	278	5	0	5	25	0	25	298	0	298
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	45 261	45 412	90 673	45 261	45 412	90 673	0	0	0
47407	0	0	0	19 081	19 702	38 783	19 081	19 702	38 783	0	0	0
47411	3 869	90	3 959	2 204	36	2 240	2 243	37	2 280	3 908	91	3 999
47416	489	0	489	756	6	762	341	6	347	74	0	74
47422	403	4	407	10 666	49	10 715	10 515	48	10 563	252	3	255
47425	1 859	0	1 859	1 097	0	1 097	2 101	0	2 101	2 863	0	2 863
47426	250	0	250	562	0	562	489	0	489	177	0	177
50220	46 447	0	46 447	2 492	0	2 492	0	0	0	43 955	0	43 955
50620	2 942	0	2 942	397	0	397	0	0	0	2 545	0	2 545
50720	2 823	0	2 823	214	0	214	0	0	0	2 609	0	2 609
60301	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
60305	0	0	0	8 587	0	8 587	8 587	0	8 587	0	0	0
60309	116	0	116	19	0	19	143	0	143	240	0	240
60311	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60320	1 823	0	1 823	1 808	0	1 808	4	0	4	19	0	19
60322	1 004	0	1 004	1 799	0	1 799	796	0	796	1	0	1
60324	1 539	0	1 539	0	0	0	83	0	83	1 622	0	1 622
60601	76 993	0	76 993	0	0	0	596	0	596	77 589	0	77 589
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	988	0	988	988	0	988	0	0	0	0	0	0
61301	28	0	28	6 175	0	6 175	6 179	0	6 179	32	0	32
61701	0	0	0	7	0	7	35 038	0	35 038	35 031	0	35 031
70601	113 204	0	113 204	7 481	0	7 481	47 604	0	47 604	153 327	0	153 327
70602	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
70603	31 632	0	31 632	7 210	0	7 210	13 375	0	13 375	37 797	0	37 797
70604	6 403	0	6 403	467	0	467	1 459	0	1 459	7 395	0	7 395
70615	0	0	0	192	0	192	653	0	653	461	0	461
Итого по пассиву (баланс)	3 456 811	66 133	3 522 944	3 693 334	194 225	3 887 559	2 873 454	174 616	3 048 070	2 636 931	46 524	2 683 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	708 301	0	708 301	118 685	0	118 685	31 107	0	31 107	795 879	0	795 879
90902	298 894	0	298 894	86 940	0	86 940	81 888	0	81 888	303 946	0	303 946
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 099 581	0	2 099 581	151 717	0	151 717	133 851	0	133 851	2 117 447	0	2 117 447
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 489	0	4 489	59	0	59	63	0	63	4 485	0	4 485
91704	2 145	0	2 145	591	0	591	591	0	591	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 040 332	0	1 040 332	285 407	0	285 407	258 637	0	258 637	1 067 102	0	1 067 102
Итого по активу (баланс)	4 171 328	0	4 171 328	651 834	0	651 834	514 572	0	514 572	4 308 590	0	4 308 590
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	196	0	196	1 696	0	1 696
91312	881 714	0	881 714	89 633	0	89 633	131 270	0	131 270	923 351	0	923 351
91315	44 535	0	44 535	31 286	0	31 286	7 764	0	7 764	21 013	0	21 013
91316	20 629	0	20 629	8 595	0	8 595	3 952	0	3 952	15 986	0	15 986
91317	64 960	0	64 960	43 954	0	43 954	56 986	0	56 986	77 992	0	77 992
91507	26 994	0	26 994	0	0	0	70	0	70	27 064	0	27 064
99999	3 130 996	0	3 130 996	383 856	0	383 856	494 348	0	494 348	3 241 488	0	3 241 488
Итого по пассиву (баланс)	4 171 328	0	4 171 328	557 324	0	557 324	694 586	0	694 586	4 308 590	0	4 308 590
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 552 682,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 568 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 546 301,0000	0	0	28 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	8 534 301,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	3 000 338,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000	0	0	3 028 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	28 000,0000	0	0	44 000,0000	0	0	11 568 682,0000

Страница была полезной?