Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 155	0	40 155	0	0	0	0	0	0	40 155	0	40 155
20202	61 884	28 915	90 799	1 686 145	402 081	2 088 226	1 695 366	370 738	2 066 104	52 663	60 258	112 921
20208	15 404	0	15 404	30 736	0	30 736	35 911	0	35 911	10 229	0	10 229
20209	12 200	0	12 200	144 537	24 113	168 650	152 237	24 113	176 350	4 500	0	4 500
30102	106 512	0	106 512	1 294 598	0	1 294 598	1 256 691	0	1 256 691	144 419	0	144 419
30110	26 635	173 576	200 211	46 422	288 853	335 275	63 536	417 892	481 428	9 521	44 537	54 058
30114	0	5 902	5 902	0	107 186	107 186	0	93 194	93 194	0	19 894	19 894
30202	94 072	0	94 072	0	0	0	365	0	365	93 707	0	93 707
30204	155	0	155	0	0	0	7	0	7	148	0	148
30210	3 210	0	3 210	11 955	0	11 955	14 165	0	14 165	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	77 367	77 367	0	0	0	0	77 367	77 367
30233	214	50	264	101 738	2 531	104 269	100 434	2 581	103 015	1 518	0	1 518
30602	2 708	0	2 708	757	0	757	287	0	287	3 178	0	3 178
45203	12 000	0	12 000	2 389	0	2 389	14 389	0	14 389	0	0	0
45204	25 234	0	25 234	6 837	0	6 837	8 058	0	8 058	24 013	0	24 013
45205	27 527	847	28 374	1 000	177	1 177	1 307	124	1 431	27 220	900	28 120
45206	922 058	0	922 058	55 514	0	55 514	152 799	0	152 799	824 773	0	824 773
45207	2 055 450	78 920	2 134 370	163 150	17 033	180 183	53 790	13 162	66 952	2 164 810	82 791	2 247 601
45208	765 309	0	765 309	6 021	0	6 021	2 038	0	2 038	769 292	0	769 292
45307	3 750	0	3 750	0	0	0	50	0	50	3 700	0	3 700
45308	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45404	1 000	0	1 000	320	0	320	0	0	0	1 320	0	1 320
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	11 451	0	11 451	0	0	0	3 492	0	3 492	7 959	0	7 959
45408	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45504	15	0	15	0	0	0	9	0	9	6	0	6
45505	25 313	0	25 313	24 173	0	24 173	24 002	0	24 002	25 484	0	25 484
45506	35 817	0	35 817	140	0	140	2 133	0	2 133	33 824	0	33 824
45507	200 635	0	200 635	3 200	0	3 200	24 067	0	24 067	179 768	0	179 768
45509	194	0	194	1 733	0	1 733	1 539	0	1 539	388	0	388
45812	311 303	0	311 303	1 251	0	1 251	110	0	110	312 444	0	312 444
45813	3 793	0	3 793	50	0	50	0	0	0	3 843	0	3 843
45814	21 333	0	21 333	3 491	0	3 491	10	0	10	24 814	0	24 814
45815	120 811	0	120 811	1 946	0	1 946	249	0	249	122 508	0	122 508
45912	76 860	0	76 860	2 930	0	2 930	558	0	558	79 232	0	79 232
45913	165	0	165	53	0	53	0	0	0	218	0	218
45914	2 338	0	2 338	129	0	129	0	0	0	2 467	0	2 467
45915	19 381	0	19 381	1 691	0	1 691	255	0	255	20 817	0	20 817
47402	267 038	0	267 038	687	0	687	0	0	0	267 725	0	267 725
47408	0	0	0	818 755	838 462	1 657 217	818 755	838 462	1 657 217	0	0	0
47423	770 764	0	770 764	78 786	69 035	147 821	64 931	69 035	133 966	784 619	0	784 619
47427	268 668	2 241	270 909	67 409	1 384	68 793	26 079	455	26 534	309 998	3 170	313 168
47801	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
51501	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
51502	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
51505	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
51507	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52503	294 833	0	294 833	409	0	409	5 926	0	5 926	289 316	0	289 316
52601	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
60308	0	0	0	19	0	19	14	0	14	5	0	5
60310	2 095	0	2 095	66	0	66	66	0	66	2 095	0	2 095
60312	6 970	0	6 970	8 063	0	8 063	1 222	0	1 222	13 811	0	13 811
60314	0	0	0	14	175	189	0	21	21	14	154	168
60323	8 052	0	8 052	956	0	956	471	0	471	8 537	0	8 537
60401	427 023	0	427 023	427 023	0	427 023	427 023	0	427 023	427 023	0	427 023
60404	1 450	0	1 450	105	0	105	105	0	105	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	31 772	0	31 772	0	0	0
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0
60901	0	0	0	8 684	0	8 684	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342
61002	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
61008	8 113	0	8 113	167	0	167	21	0	21	8 259	0	8 259
61009	11 176	0	11 176	3	0	3	3	0	3	11 176	0	11 176
61010	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61011	20 058	0	20 058	0	0	0	20 058	0	20 058	0	0	0
61209	0	0	0	14 024	0	14 024	14 024	0	14 024	0	0	0
61210	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61214	0	0	0	51 121	0	51 121	51 121	0	51 121	0	0	0
61403	5 777	0	5 777	27	0	27	4 510	0	4 510	1 294	0	1 294
61601	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
61703	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
62001	0	0	0	53 460	0	53 460	0	0	0	53 460	0	53 460
70606	2 151 303	0	2 151 303	137 889	0	137 889	2 151 810	0	2 151 810	137 382	0	137 382
70608	518 158	0	518 158	56 779	0	56 779	518 158	0	518 158	56 779	0	56 779
70610	235 227	0	235 227	7 503	0	7 503	235 227	0	235 227	7 503	0	7 503
70611	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70614	16 805	0	16 805	925	0	925	16 805	0	16 805	925	0	925
70706	0	0	0	2 151 752	0	2 151 752	3	0	3	2 151 749	0	2 151 749
70708	0	0	0	518 158	0	518 158	0	0	0	518 158	0	518 158
70710	0	0	0	235 227	0	235 227	0	0	0	235 227	0	235 227
70711	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70714	0	0	0	16 805	0	16 805	0	0	0	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	10 069 949	290 451	10 360 400	8 253 366	1 828 397	10 081 763	8 006 510	1 829 777	9 836 287	10 316 805	289 071	10 605 876
Пассив
10208	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	192 190	0	192 190	192 190	0	192 190	192 190	0	192 190	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	0	0	0	54 666	0	54 666	54 708	0	54 708	42	0	42
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	534	0	534	179 629	2 587	182 216	179 289	2 590	181 879	194	3	197
30236	0	0	0	1 198	1 086	2 284	1 198	1 086	2 284	0	0	0
30607	27	0	27	2	0	2	6	0	6	31	0	31
407	126 602	5 539	132 141	1 276 643	1 947	1 278 590	1 320 947	5 828	1 326 775	170 906	9 420	180 326
408.1	19 958	0	19 958	201 486	0	201 486	198 176	0	198 176	16 648	0	16 648
408.2	216 050	0	216 050	178 096	0	178 096	164 609	0	164 609	202 563	0	202 563
40903	161	0	161	1 371	0	1 371	1 414	0	1 414	204	0	204
40905	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40909	0	0	0	598	1 082	1 680	598	1 082	1 680	0	0	0
40910	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40911	0	0	0	8 887	0	8 887	8 917	0	8 917	30	0	30
40912	0	0	0	363	2 460	2 823	363	2 460	2 823	0	0	0
40913	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
42104	15 802	0	15 802	871	0	871	71	0	71	15 002	0	15 002
42105	198 943	0	198 943	186 592	0	186 592	107 210	0	107 210	119 561	0	119 561
42106	1 650	0	1 650	6 132	0	6 132	4 483	0	4 483	1	0	1
42107	199 505	0	199 505	0	0	0	0	0	0	199 505	0	199 505
42205	20 684	0	20 684	1 179	0	1 179	52	0	52	19 557	0	19 557
42207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42301	19 312	0	19 312	232 757	0	232 757	238 131	0	238 131	24 686	0	24 686
42303	42 375	0	42 375	23 016	0	23 016	15 642	0	15 642	35 001	0	35 001
42304	476 037	0	476 037	129 440	0	129 440	58 577	0	58 577	405 174	0	405 174
42305	1 749 770	0	1 749 770	528 066	0	528 066	187 211	0	187 211	1 408 915	0	1 408 915
42306	1 843 745	0	1 843 745	102 482	0	102 482	324 120	0	324 120	2 065 383	0	2 065 383
42307	734 767	0	734 767	113 673	0	113 673	372 641	0	372 641	993 735	0	993 735
42604	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	1 356	0	1 356	1 010	0	1 010	132	0	132	478	0	478
42606	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
45215	145 864	0	145 864	25 439	0	25 439	18 092	0	18 092	138 517	0	138 517
45315	793	0	793	10	0	10	0	0	0	783	0	783
45415	407	0	407	8	0	8	77	0	77	476	0	476
45515	9 020	0	9 020	1 371	0	1 371	69	0	69	7 718	0	7 718
45818	103 029	0	103 029	54	0	54	583	0	583	103 558	0	103 558
45918	18 340	0	18 340	60	0	60	284	0	284	18 564	0	18 564
47407	0	0	0	834 588	826 526	1 661 114	834 588	826 526	1 661 114	0	0	0
47411	59 101	0	59 101	50 145	0	50 145	16 192	0	16 192	25 148	0	25 148
47416	81	0	81	1 785	0	1 785	1 827	0	1 827	123	0	123
47422	4 710	0	4 710	98 187	68 660	166 847	98 056	68 660	166 716	4 579	0	4 579
47425	110 655	0	110 655	3 204	0	3 204	74 550	0	74 550	182 001	0	182 001
47426	1 195	0	1 195	3 184	0	3 184	3 689	0	3 689	1 700	0	1 700
51510	1 955	0	1 955	2	0	2	36	0	36	1 989	0	1 989
52301	0	0	0	90 680	0	90 680	90 680	0	90 680	0	0	0
52306	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	14 610	0	14 610
52307	453 153	0	453 153	9 410	0	9 410	1 410	0	1 410	445 153	0	445 153
52602	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60301	5 617	0	5 617	3 736	0	3 736	806	0	806	2 687	0	2 687
60305	938	0	938	6 472	0	6 472	6 472	0	6 472	938	0	938
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	16 077	0	16 077	26	0	26	199	0	199	16 250	0	16 250
60322	73	0	73	86	0	86	48	0	48	35	0	35
60324	761	0	761	2	0	2	215	0	215	974	0	974
60335	0	0	0	2 276	0	2 276	2 559	0	2 559	283	0	283
60414	0	0	0	79 919	0	79 919	161 799	0	161 799	81 880	0	81 880
60601	79 919	0	79 919	79 919	0	79 919	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
61012	853	0	853	853	0	853	0	0	0	0	0	0
61301	2 876	3 451	6 327	2 558	632	3 190	14 141	716	14 857	14 459	3 535	17 994
61304	709	0	709	114	0	114	63	0	63	658	0	658
61701	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
62002	0	0	0	0	0	0	853	0	853	853	0	853
70601	2 219 400	0	2 219 400	2 219 530	0	2 219 530	120 045	0	120 045	119 915	0	119 915
70602	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0
70603	593 461	0	593 461	593 461	0	593 461	76 181	0	76 181	76 181	0	76 181
70605	129 632	0	129 632	129 632	0	129 632	129	0	129	129	0	129
70613	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402
70615	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	2 219 588	0	2 219 588	2 219 582	0	2 219 582
70702	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
70703	0	0	0	0	0	0	593 461	0	593 461	593 461	0	593 461
70705	0	0	0	0	0	0	129 632	0	129 632	129 632	0	129 632
70713	0	0	0	0	0	0	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305
70715	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	10 351 410	8 990	10 360 400	7 678 126	904 980	8 583 106	7 919 634	908 948	8 828 582	10 592 918	12 958	10 605 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	467 763	0	467 763	1 410	0	1 410	9 411	0	9 411	459 762	0	459 762
90901	773 988	0	773 988	24 605	0	24 605	17 885	0	17 885	780 708	0	780 708
90902	1 010 848	0	1 010 848	84 137	0	84 137	7 408	0	7 408	1 087 577	0	1 087 577
91202	60 657	0	60 657	5 184	0	5 184	25 129	0	25 129	40 712	0	40 712
91203	28	0	28	5	0	5	4	0	4	29	0	29
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	2 437	0	2 437	2 437	0	2 437	0	0	0
91414	9 139 338	170 667	9 310 005	259 314	37 069	296 383	49 829	27 561	77 390	9 348 823	180 175	9 528 998
91418	382 156	0	382 156	0	0	0	0	0	0	382 156	0	382 156
91501	25 948	0	25 948	1 770	0	1 770	1 800	0	1 800	25 918	0	25 918
91502	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
91604	13 922	0	13 922	400	0	400	49	0	49	14 273	0	14 273
91704	4 193	0	4 193	0	0	0	3	0	3	4 190	0	4 190
91802	55 304	0	55 304	0	0	0	13	0	13	55 291	0	55 291
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	5 894 959	0	5 894 959	268 141	0	268 141	90 403	0	90 403	6 072 697	0	6 072 697
Итого по активу (баланс)	17 841 776	170 667	18 012 443	647 403	37 069	684 472	204 371	27 561	231 932	18 284 808	180 175	18 464 983
Пассив
91311	536 257	0	536 257	35 900	0	35 900	6 891	0	6 891	507 248	0	507 248
91312	5 230 468	36 442	5 266 910	21 581	5 313	26 894	229 915	7 555	237 470	5 438 802	38 684	5 477 486
91315	0	364	364	0	420	420	0	56	56	0	0	0
91316	30 358	0	30 358	14 188	0	14 188	16 155	0	16 155	32 325	0	32 325
91317	29 052	777	29 829	12 771	199	12 970	6 747	768	7 515	23 028	1 346	24 374
91507	30 495	0	30 495	30 526	0	30 526	30 549	0	30 549	30 518	0	30 518
91508	746	0	746	746	0	746	746	0	746	746	0	746
99999	12 117 484	0	12 117 484	139 446	0	139 446	414 248	0	414 248	12 392 286	0	12 392 286
Итого по пассиву (баланс)	17 974 860	37 583	18 012 443	255 158	5 932	261 090	705 251	8 379	713 630	18 424 953	40 030	18 464 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
93303	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
93304	0	0	0	6 512	8 344	14 856	6 512	8 344	14 856	0	0	0
93504	0	0	0	8 533	0	8 533	8 533	0	8 533	0	0	0
93602	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
93603	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
93604	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
93704	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
93901	0	58 306	58 306	99 322	489 141	588 463	21 886	111 464	133 350	77 436	435 983	513 419
99996	58 500	0	58 500	2 334 940	0	2 334 940	2 206 592	0	2 206 592	186 848	0	186 848
Итого по активу (баланс)	58 500	58 306	116 806	2 451 398	497 485	2 948 883	2 245 614	119 808	2 365 422	264 284	435 983	700 267
Пассив
96302	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
96303	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
96304	0	0	0	14 678	8 136	22 814	14 678	8 136	22 814	0	0	0
96602	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
96603	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
96604	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
96704	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
96901	58 500	0	58 500	664 083	1 516 849	2 180 932	791 431	1 517 849	2 309 280	185 848	1 000	186 848
99997	58 306	0	58 306	158 819	0	158 819	613 932	0	613 932	513 419	0	513 419
Итого по пассиву (баланс)	116 806	0	116 806	840 446	1 524 985	2 365 431	1 422 907	1 525 985	2 948 892	699 267	1 000	700 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?