Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 155	0	40 155	0	0	0	0	0	0	40 155	0	40 155
20202	54 932	37 027	91 959	1 510 413	404 927	1 915 340	1 503 461	413 039	1 916 500	61 884	28 915	90 799
20208	11 158	0	11 158	64 851	0	64 851	60 605	0	60 605	15 404	0	15 404
20209	4 300	0	4 300	250 326	32 175	282 501	242 426	32 175	274 601	12 200	0	12 200
30102	144 831	0	144 831	2 405 014	0	2 405 014	2 443 333	0	2 443 333	106 512	0	106 512
30110	7 837	18 567	26 404	83 610	423 606	507 216	64 812	268 597	333 409	26 635	173 576	200 211
30114	0	80 626	80 626	0	20 053	20 053	0	94 777	94 777	0	5 902	5 902
30202	94 254	0	94 254	0	0	0	182	0	182	94 072	0	94 072
30204	225	0	225	0	0	0	70	0	70	155	0	155
30210	1 530	0	1 530	38 242	0	38 242	36 562	0	36 562	3 210	0	3 210
30221	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
30233	95	3	98	221 789	4 960	226 749	221 670	4 913	226 583	214	50	264
30602	2 924	0	2 924	322	0	322	538	0	538	2 708	0	2 708
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	16 264	0	16 264	7 264	0	7 264	12 000	0	12 000
45204	24 237	770	25 007	17 931	87	18 018	16 934	857	17 791	25 234	0	25 234
45205	103 120	0	103 120	8 500	847	9 347	84 093	0	84 093	27 527	847	28 374
45206	1 203 453	0	1 203 453	96 872	0	96 872	378 267	0	378 267	922 058	0	922 058
45207	1 764 847	70 386	1 835 233	379 002	13 242	392 244	88 399	4 708	93 107	2 055 450	78 920	2 134 370
45208	777 013	0	777 013	18 280	0	18 280	29 984	0	29 984	765 309	0	765 309
45307	3 800	0	3 800	0	0	0	50	0	50	3 750	0	3 750
45308	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	14 992	0	14 992	0	0	0	3 541	0	3 541	11 451	0	11 451
45408	746	0	746	0	0	0	740	0	740	6	0	6
45504	104	0	104	0	0	0	89	0	89	15	0	15
45505	31 220	0	31 220	65 669	0	65 669	71 576	0	71 576	25 313	0	25 313
45506	36 909	0	36 909	200	0	200	1 292	0	1 292	35 817	0	35 817
45507	209 072	0	209 072	10 955	0	10 955	19 392	0	19 392	200 635	0	200 635
45509	159	0	159	1 601	0	1 601	1 566	0	1 566	194	0	194
45812	266 628	0	266 628	49 611	0	49 611	4 936	0	4 936	311 303	0	311 303
45813	3 743	0	3 743	50	0	50	0	0	0	3 793	0	3 793
45814	17 888	0	17 888	3 542	0	3 542	97	0	97	21 333	0	21 333
45815	122 827	0	122 827	8 406	0	8 406	10 422	0	10 422	120 811	0	120 811
45912	79 321	0	79 321	8 174	0	8 174	10 635	0	10 635	76 860	0	76 860
45913	110	0	110	55	0	55	0	0	0	165	0	165
45914	2 151	0	2 151	187	0	187	0	0	0	2 338	0	2 338
45915	18 179	0	18 179	1 778	0	1 778	576	0	576	19 381	0	19 381
47402	268 709	0	268 709	1 599	0	1 599	3 270	0	3 270	267 038	0	267 038
47408	0	0	0	1 528 391	1 624 127	3 152 518	1 528 391	1 624 127	3 152 518	0	0	0
47423	669 421	0	669 421	226 482	29 451	255 933	125 139	29 451	154 590	770 764	0	770 764
47427	267 158	40 697	307 855	69 912	6 727	76 639	68 402	45 183	113 585	268 668	2 241	270 909
47801	1 472	0	1 472	0	0	0	37	0	37	1 435	0	1 435
51505	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
51507	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
52503	297 159	0	297 159	0	0	0	2 326	0	2 326	294 833	0	294 833
52601	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
60310	2 170	0	2 170	276	0	276	351	0	351	2 095	0	2 095
60312	6 398	0	6 398	8 948	0	8 948	8 376	0	8 376	6 970	0	6 970
60314	0	0	0	13	140	153	13	140	153	0	0	0
60323	7 814	0	7 814	7 398	0	7 398	7 160	0	7 160	8 052	0	8 052
60401	427 025	0	427 025	32	0	32	34	0	34	427 023	0	427 023
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	31 772	0	31 772	0	0	0	0	0	0	31 772	0	31 772
60412	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	916	0	916	11	0	11	38	0	38	889	0	889
61008	7 810	0	7 810	738	0	738	435	0	435	8 113	0	8 113
61009	11 156	0	11 156	20	0	20	0	0	0	11 176	0	11 176
61010	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61011	24 587	0	24 587	6 561	0	6 561	11 090	0	11 090	20 058	0	20 058
61209	0	0	0	12 968	0	12 968	12 968	0	12 968	0	0	0
61214	0	0	0	126 269	43 333	169 602	126 269	43 333	169 602	0	0	0
61403	5 884	0	5 884	181	0	181	288	0	288	5 777	0	5 777
61601	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
61703	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
70606	2 017 333	0	2 017 333	135 059	0	135 059	1 089	0	1 089	2 151 303	0	2 151 303
70608	499 986	0	499 986	18 172	0	18 172	0	0	0	518 158	0	518 158
70610	194 885	0	194 885	40 342	0	40 342	0	0	0	235 227	0	235 227
70611	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70614	15 839	0	15 839	966	0	966	0	0	0	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	9 823 156	248 076	10 071 232	7 608 135	2 604 029	10 212 164	7 361 342	2 561 654	9 922 996	10 069 949	290 451	10 360 400
Пассив
10208	409 000	0	409 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	419 000	0	419 000
10601	192 190	0	192 190	0	0	0	0	0	0	192 190	0	192 190
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	19 003	0	19 003	0	0	0	0	0	0	19 003	0	19 003
30223	9	0	9	94 652	0	94 652	94 643	0	94 643	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	557	0	557	278 786	3 149	281 935	278 763	3 149	281 912	534	0	534
30236	0	0	0	2 816	2 123	4 939	2 816	2 123	4 939	0	0	0
30607	29	0	29	5	0	5	3	0	3	27	0	27
32015	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
407	166 943	8 466	175 409	2 641 578	19 473	2 661 051	2 601 237	16 546	2 617 783	126 602	5 539	132 141
408.1	12 977	0	12 977	256 481	0	256 481	263 462	0	263 462	19 958	0	19 958
408.2	192 073	0	192 073	388 462	0	388 462	412 439	0	412 439	216 050	0	216 050
40903	0	0	0	1 330	0	1 330	1 491	0	1 491	161	0	161
40905	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
40909	0	0	0	1 130	1 952	3 082	1 130	1 952	3 082	0	0	0
40910	0	0	0	211	140	351	211	140	351	0	0	0
40911	0	0	0	15 221	0	15 221	15 221	0	15 221	0	0	0
40912	0	0	0	1 176	2 853	4 029	1 176	2 853	4 029	0	0	0
40913	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 001	0	15 001	0	0	0	801	0	801	15 802	0	15 802
42105	214 506	0	214 506	340 730	0	340 730	325 167	0	325 167	198 943	0	198 943
42106	7 500	0	7 500	10 150	0	10 150	4 300	0	4 300	1 650	0	1 650
42107	235 505	0	235 505	36 000	0	36 000	0	0	0	199 505	0	199 505
42205	21 808	0	21 808	3 125	0	3 125	2 001	0	2 001	20 684	0	20 684
42207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
42301	20 457	0	20 457	108 445	0	108 445	107 300	0	107 300	19 312	0	19 312
42303	23 772	0	23 772	13 645	0	13 645	32 248	0	32 248	42 375	0	42 375
42304	438 275	0	438 275	121 644	0	121 644	159 406	0	159 406	476 037	0	476 037
42305	1 912 868	0	1 912 868	433 651	0	433 651	270 553	0	270 553	1 749 770	0	1 749 770
42306	1 651 269	0	1 651 269	64 078	0	64 078	256 554	0	256 554	1 843 745	0	1 843 745
42307	649 885	0	649 885	147 946	0	147 946	232 828	0	232 828	734 767	0	734 767
42605	1 217	0	1 217	0	0	0	139	0	139	1 356	0	1 356
42606	959	0	959	0	0	0	96	0	96	1 055	0	1 055
45215	182 308	0	182 308	42 596	0	42 596	6 152	0	6 152	145 864	0	145 864
45315	804	0	804	11	0	11	0	0	0	793	0	793
45415	417	0	417	10	0	10	0	0	0	407	0	407
45515	9 371	0	9 371	4 375	0	4 375	4 024	0	4 024	9 020	0	9 020
45818	90 076	0	90 076	2 086	0	2 086	15 039	0	15 039	103 029	0	103 029
45918	16 203	0	16 203	997	0	997	3 134	0	3 134	18 340	0	18 340
47401	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
47407	0	0	0	1 620 127	1 531 025	3 151 152	1 620 127	1 531 025	3 151 152	0	0	0
47411	61 016	0	61 016	51 621	0	51 621	49 706	0	49 706	59 101	0	59 101
47416	63	0	63	20 734	0	20 734	20 752	0	20 752	81	0	81
47422	2 737	0	2 737	205 752	29 365	235 117	207 725	29 365	237 090	4 710	0	4 710
47425	114 056	0	114 056	15 918	0	15 918	12 517	0	12 517	110 655	0	110 655
47426	3 437	0	3 437	4 138	0	4 138	1 896	0	1 896	1 195	0	1 195
51510	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
52301	0	0	0	191 200	0	191 200	191 200	0	191 200	0	0	0
52303	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0
52306	14 610	0	14 610	0	0	0	0	0	0	14 610	0	14 610
52307	453 153	0	453 153	0	0	0	0	0	0	453 153	0	453 153
52406	0	0	0	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555	0	0	0
52602	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60301	2 517	0	2 517	3 657	0	3 657	6 757	0	6 757	5 617	0	5 617
60305	635	0	635	10 292	0	10 292	10 595	0	10 595	938	0	938
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	16 827	0	16 827	1 658	0	1 658	908	0	908	16 077	0	16 077
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	1	0	1	6 284	0	6 284	6 356	0	6 356	73	0	73
60324	763	0	763	6	0	6	4	0	4	761	0	761
60601	78 057	0	78 057	36	0	36	1 898	0	1 898	79 919	0	79 919
61012	748	0	748	0	0	0	105	0	105	853	0	853
61301	183	5 000	5 183	10 253	2 273	12 526	12 946	724	13 670	2 876	3 451	6 327
61304	647	0	647	120	0	120	182	0	182	709	0	709
61701	6 960	0	6 960	0	0	0	0	0	0	6 960	0	6 960
70601	2 054 110	0	2 054 110	139	0	139	165 429	0	165 429	2 219 400	0	2 219 400
70602	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
70603	542 268	0	542 268	0	0	0	51 193	0	51 193	593 461	0	593 461
70605	129 549	0	129 549	0	0	0	83	0	83	129 632	0	129 632
70613	16 547	0	16 547	0	0	0	758	0	758	17 305	0	17 305
70615	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
Итого по пассиву (баланс)	10 057 766	13 466	10 071 232	7 223 874	1 592 353	8 816 227	7 517 518	1 587 877	9 105 395	10 351 410	8 990	10 360 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	467 763	0	467 763	0	0	0	0	0	0	467 763	0	467 763
90901	755 562	0	755 562	38 166	0	38 166	19 740	0	19 740	773 988	0	773 988
90902	976 207	0	976 207	136 207	0	136 207	101 566	0	101 566	1 010 848	0	1 010 848
91202	54 682	0	54 682	20 024	0	20 024	14 049	0	14 049	60 657	0	60 657
91203	29	0	29	5	0	5	6	0	6	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	75	0	75	1 488	0	1 488	1 563	0	1 563	0	0	0
91414	8 364 384	0	8 364 384	1 155 947	170 667	1 326 614	380 993	0	380 993	9 139 338	170 667	9 310 005
91418	382 630	0	382 630	0	0	0	474	0	474	382 156	0	382 156
91501	26 448	0	26 448	500	0	500	1 000	0	1 000	25 948	0	25 948
91502	12 611	0	12 611	0	0	0	0	0	0	12 611	0	12 611
91604	13 759	0	13 759	404	0	404	241	0	241	13 922	0	13 922
91704	4 140	0	4 140	54	0	54	1	0	1	4 193	0	4 193
91802	54 386	0	54 386	923	0	923	5	0	5	55 304	0	55 304
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	5 847 163	0	5 847 163	680 150	0	680 150	632 354	0	632 354	5 894 959	0	5 894 959
Итого по активу (баланс)	16 959 900	0	16 959 900	2 033 868	170 667	2 204 535	1 151 992	0	1 151 992	17 841 776	170 667	18 012 443
Пассив
91311	537 784	0	537 784	22 975	0	22 975	21 448	0	21 448	536 257	0	536 257
91312	5 178 236	33 120	5 211 356	518 630	1 476	520 106	570 862	4 798	575 660	5 230 468	36 442	5 266 910
91315	0	331	331	0	15	15	0	48	48	0	364	364
91316	39 150	0	39 150	57 218	0	57 218	48 426	0	48 426	30 358	0	30 358
91317	27 306	0	27 306	32 897	0	32 897	34 643	777	35 420	29 052	777	29 829
91507	30 495	0	30 495	0	0	0	0	0	0	30 495	0	30 495
91508	741	0	741	43	0	43	48	0	48	746	0	746
99999	11 112 737	0	11 112 737	492 825	0	492 825	1 497 572	0	1 497 572	12 117 484	0	12 117 484
Итого по пассиву (баланс)	16 926 449	33 451	16 959 900	1 124 588	1 491	1 126 079	2 172 999	5 623	2 178 622	17 974 860	37 583	18 012 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 187	3 465	4 652	1 187	3 465	4 652	0	0	0
93303	7	0	7	2 695	3 388	6 083	2 702	3 388	6 090	0	0	0
93304	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
93305	0	0	0	104	10 625	10 729	104	10 625	10 729	0	0	0
93505	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
93602	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
93603	100	0	100	350	0	350	450	0	450	0	0	0
93604	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
93605	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
93901	0	132 479	132 479	7 055	1 500 055	1 507 110	7 055	1 574 228	1 581 283	0	58 306	58 306
99996	132 703	0	132 703	1 532 540	0	1 532 540	1 606 743	0	1 606 743	58 500	0	58 500
Итого по активу (баланс)	132 810	132 479	265 289	1 547 753	1 517 533	3 065 286	1 622 063	1 591 706	3 213 769	58 500	58 306	116 806
Пассив
96302	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
96303	59	0	59	3 758	0	3 758	3 699	0	3 699	0	0	0
96304	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
96305	0	0	0	13 380	0	13 380	13 380	0	13 380	0	0	0
96602	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
96603	125	0	125	432	0	432	307	0	307	0	0	0
96604	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
96605	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
96702	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
96703	0	0	0	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235	0	0	0
96901	132 519	0	132 519	1 573 844	7 112	1 580 956	1 499 825	7 112	1 506 937	58 500	0	58 500
99997	132 586	0	132 586	1 606 926	0	1 606 926	1 532 646	0	1 532 646	58 306	0	58 306
Итого по пассиву (баланс)	265 289	0	265 289	3 206 652	7 112	3 213 764	3 058 169	7 112	3 065 281	116 806	0	116 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?