Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	39 142	0	39 142	1 223	0	1 223	37 919	0	37 919
20202	67 967	41 525	109 492	1 225 228	198 771	1 423 999	1 222 304	215 098	1 437 402	70 891	25 198	96 089
20208	14 962	0	14 962	48 818	0	48 818	49 654	0	49 654	14 126	0	14 126
20209	13 700	1 099	14 799	169 871	4 463	174 334	173 471	5 562	179 033	10 100	0	10 100
30102	52 274	0	52 274	2 676 219	0	2 676 219	2 668 595	0	2 668 595	59 898	0	59 898
30110	20 800	175 479	196 279	67 078	9 029	76 107	71 885	21 432	93 317	15 993	163 076	179 069
30114	0	14 935	14 935	0	137 324	137 324	0	118 991	118 991	0	33 268	33 268
30202	152 777	0	152 777	2 664	0	2 664	0	0	0	155 441	0	155 441
30204	304	0	304	162	0	162	0	0	0	466	0	466
30233	428	0	428	185 825	3 175	189 000	185 308	3 175	188 483	945	0	945
30302	472	18	490	2 806	297	3 103	3 125	203	3 328	153	112	265
30306	13 035	0	13 035	12 411	0	12 411	20 400	0	20 400	5 046	0	5 046
30602	4 311	0	4 311	8 006	7 562	15 568	8 658	7 562	16 220	3 659	0	3 659
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
44901	1 109	0	1 109	0	0	0	1 109	0	1 109	0	0	0
45201	10 322	0	10 322	12 226	0	12 226	10 308	0	10 308	12 240	0	12 240
45203	25 328	0	25 328	65 600	0	65 600	26 030	0	26 030	64 898	0	64 898
45204	35 514	0	35 514	13 543	0	13 543	16 163	0	16 163	32 894	0	32 894
45205	6 935	2 492	9 427	2 530	75	2 605	0	143	143	9 465	2 424	11 889
45206	1 142 381	71 396	1 213 777	146 256	50 654	196 910	118 563	5 312	123 875	1 170 074	116 738	1 286 812
45207	1 686 143	0	1 686 143	93 304	0	93 304	121 019	0	121 019	1 658 428	0	1 658 428
45208	549 732	0	549 732	73 116	0	73 116	8 551	0	8 551	614 297	0	614 297
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	6 030	0	6 030	0	0	0	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	3 498	0	3 498	1 100	0	1 100	4	0	4	4 594	0	4 594
45401	1 131	0	1 131	924	0	924	497	0	497	1 558	0	1 558
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	41 002	0	41 002	0	0	0	1 450	0	1 450	39 552	0	39 552
45408	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
45502	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45504	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45505	78 439	0	78 439	0	0	0	32 887	0	32 887	45 552	0	45 552
45506	118 596	0	118 596	2 608	0	2 608	5 838	0	5 838	115 366	0	115 366
45507	331 475	0	331 475	2 694	0	2 694	28 821	0	28 821	305 348	0	305 348
45509	649	0	649	2 247	0	2 247	1 854	0	1 854	1 042	0	1 042
45812	117 577	0	117 577	30 060	0	30 060	19 323	0	19 323	128 314	0	128 314
45814	12 786	0	12 786	0	0	0	0	0	0	12 786	0	12 786
45815	52 353	0	52 353	4 426	0	4 426	3 240	0	3 240	53 539	0	53 539
45912	16 706	0	16 706	3 982	20	4 002	619	0	619	20 069	20	20 089
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	6 865	0	6 865	1 972	0	1 972	1 205	0	1 205	7 632	0	7 632
47402	516 988	0	516 988	36 632	0	36 632	124 878	0	124 878	428 742	0	428 742
47408	0	0	0	114 471	138 472	252 943	114 471	138 472	252 943	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 859	13 859	0	13 859	13 859	0	0	0
47423	20 015	537	20 552	19 838	9 016	28 854	17 707	8 794	26 501	22 146	759	22 905
47427	31 147	904	32 051	51 330	1 098	52 428	43 150	97	43 247	39 327	1 905	41 232
47801	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	7 392	0	7 392	436	0	436	0	0	0	7 828	0	7 828
50106	1 067	0	1 067	371	0	371	0	0	0	1 438	0	1 438
50107	1 014	0	1 014	734	0	734	968	0	968	780	0	780
50121	0	0	0	348	0	348	277	0	277	71	0	71
50606	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
50621	0	0	0	312	0	312	180	0	180	132	0	132
52503	69 783	0	69 783	6 868	0	6 868	541	0	541	76 110	0	76 110
52601	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
60106	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	633	0	633	205	0	205	23	0	23	815	0	815
60306	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
60308	10	0	10	55	0	55	54	0	54	11	0	11
60310	1 555	0	1 555	383	0	383	373	0	373	1 565	0	1 565
60312	16 528	0	16 528	9 955	0	9 955	8 976	0	8 976	17 507	0	17 507
60314	0	705	705	78	20	98	78	52	130	0	673	673
60323	2 134	0	2 134	1 063	0	1 063	1 097	0	1 097	2 100	0	2 100
60401	405 420	0	405 420	1 779	0	1 779	0	0	0	407 199	0	407 199
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
61002	760	0	760	9	0	9	20	0	20	749	0	749
61008	5 696	0	5 696	514	0	514	315	0	315	5 895	0	5 895
61009	7 597	0	7 597	195	0	195	0	0	0	7 792	0	7 792
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	16 968	0	16 968	0	0	0	5 081	0	5 081	11 887	0	11 887
61209	0	0	0	32 014	0	32 014	32 014	0	32 014	0	0	0
61210	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
61403	6 750	0	6 750	476	0	476	290	0	290	6 936	0	6 936
61601	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
61703	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70606	516 070	0	516 070	145 556	0	145 556	318	0	318	661 308	0	661 308
70607	566	0	566	701	0	701	1 267	0	1 267	0	0	0
70608	43 685	0	43 685	22 330	0	22 330	0	0	0	66 015	0	66 015
70610	25 900	0	25 900	280	0	280	0	0	0	26 180	0	26 180
70611	3 073	0	3 073	775	0	775	0	0	0	3 848	0	3 848
70614	12 251	0	12 251	2 933	0	2 933	0	0	0	15 184	0	15 184
Итого по активу (баланс)	6 385 251	309 090	6 694 341	5 499 773	573 835	6 073 608	5 308 667	538 752	5 847 419	6 576 357	344 173	6 920 530
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	0	0	0	0	0	0	185 613	0	185 613
10701	18 221	0	18 221	0	0	0	0	0	0	18 221	0	18 221
10801	17 991	0	17 991	0	0	0	0	0	0	17 991	0	17 991
30220	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30223	11	0	11	100 295	0	100 295	100 404	0	100 404	120	0	120
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	3 064	31	3 095	318 499	1 572	320 071	318 178	1 639	319 817	2 743	98	2 841
30236	0	0	0	2 047	158	2 205	2 047	158	2 205	0	0	0
30301	472	18	490	3 125	203	3 328	2 806	297	3 103	153	112	265
30305	13 035	0	13 035	20 400	0	20 400	12 411	0	12 411	5 046	0	5 046
30607	12	0	12	4	0	4	2	0	2	10	0	10
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40602	77	0	77	6 350	0	6 350	6 382	0	6 382	109	0	109
40701	1 822	0	1 822	110	0	110	89	0	89	1 801	0	1 801
40702	290 781	2 301	293 082	3 515 908	75 929	3 591 837	3 459 231	107 445	3 566 676	234 104	33 817	267 921
40703	14 092	0	14 092	32 492	0	32 492	28 800	0	28 800	10 400	0	10 400
40802	7 613	0	7 613	175 069	0	175 069	176 402	0	176 402	8 946	0	8 946
40817	173 463	0	173 463	248 256	0	248 256	255 815	0	255 815	181 022	0	181 022
40820	104	0	104	237	0	237	252	0	252	119	0	119
40821	4 957	0	4 957	380 850	0	380 850	379 037	0	379 037	3 144	0	3 144
40905	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
40909	0	0	0	277	157	434	277	157	434	0	0	0
40910	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
40911	144	0	144	32 739	0	32 739	32 696	0	32 696	101	0	101
40912	0	0	0	885	1 182	2 067	885	1 182	2 067	0	0	0
40913	0	0	0	312	707	1 019	312	707	1 019	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	130	0	130	3 130	0	3 130
42105	351 205	0	351 205	125 880	0	125 880	143 334	0	143 334	368 659	0	368 659
42106	59 853	0	59 853	4 114	0	4 114	9 402	0	9 402	65 141	0	65 141
42107	216 000	0	216 000	219	0	219	1 770	0	1 770	217 551	0	217 551
42205	25 087	0	25 087	2 101	0	2 101	0	0	0	22 986	0	22 986
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	9 778	0	9 778	121 517	0	121 517	124 714	0	124 714	12 975	0	12 975
42303	13 510	0	13 510	2 470	0	2 470	5 516	0	5 516	16 556	0	16 556
42304	355 045	0	355 045	94 606	0	94 606	73 708	0	73 708	334 147	0	334 147
42305	478 578	0	478 578	174 909	0	174 909	156 845	0	156 845	460 514	0	460 514
42306	2 512 870	0	2 512 870	219 634	0	219 634	189 049	0	189 049	2 482 285	0	2 482 285
42307	223 782	0	223 782	44 018	0	44 018	33 241	0	33 241	213 005	0	213 005
42313	5 001	0	5 001	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001
42604	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42605	100	0	100	240	0	240	140	0	140	0	0	0
42606	2 546	0	2 546	83	0	83	23	0	23	2 486	0	2 486
44915	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45215	236 042	0	236 042	54 347	0	54 347	37 751	0	37 751	219 446	0	219 446
45315	195	0	195	0	0	0	11	0	11	206	0	206
45415	1 782	0	1 782	1	0	1	0	0	0	1 781	0	1 781
45515	39 186	0	39 186	1 794	0	1 794	138	0	138	37 530	0	37 530
45818	92 893	0	92 893	1 948	0	1 948	2 213	0	2 213	93 158	0	93 158
45918	5 783	0	5 783	891	0	891	966	0	966	5 858	0	5 858
47401	0	0	0	108 898	0	108 898	108 898	0	108 898	0	0	0
47407	0	0	0	137 887	114 703	252 590	137 887	114 703	252 590	0	0	0
47411	43 141	0	43 141	28 425	0	28 425	28 074	0	28 074	42 790	0	42 790
47416	1 001	0	1 001	10 169	0	10 169	9 204	0	9 204	36	0	36
47422	0	0	0	101 875	8 745	110 620	101 887	8 745	110 632	12	0	12
47425	21 172	0	21 172	9 774	0	9 774	43 130	0	43 130	54 528	0	54 528
47426	2 813	0	2 813	1 854	0	1 854	3 180	0	3 180	4 139	0	4 139
50120	308	0	308	387	0	387	101	0	101	22	0	22
50620	539	0	539	338	0	338	143	0	143	344	0	344
52301	367	0	367	300	0	300	1 200	0	1 200	1 267	0	1 267
52305	412	0	412	0	0	0	32 065	0	32 065	32 477	0	32 477
52306	91 842	0	91 842	300	0	300	46 103	0	46 103	137 645	0	137 645
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	1 745	0	1 745	1 245	0	1 245	0	0	0	500	0	500
52501	7 531	0	7 531	0	0	0	758	0	758	8 289	0	8 289
52602	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
60301	2 047	0	2 047	7 022	0	7 022	5 999	0	5 999	1 024	0	1 024
60305	0	0	0	9 766	0	9 766	9 766	0	9 766	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	11 162	0	11 162	1 689	0	1 689	3 187	0	3 187	12 660	0	12 660
60311	747	0	747	2 282	0	2 282	1 535	0	1 535	0	0	0
60322	70	0	70	13 888	0	13 888	13 820	0	13 820	2	0	2
60324	628	0	628	338	0	338	26	0	26	316	0	316
60601	50 431	0	50 431	0	0	0	1 781	0	1 781	52 212	0	52 212
61301	864	0	864	526	0	526	0	0	0	338	0	338
61304	796	0	796	106	0	106	77	0	77	767	0	767
61701	0	0	0	11 880	0	11 880	41 452	0	41 452	29 572	0	29 572
70601	495 034	0	495 034	89	0	89	150 549	0	150 549	645 494	0	645 494
70602	0	0	0	1 266	0	1 266	1 384	0	1 384	118	0	118
70603	65 383	0	65 383	0	0	0	10 923	0	10 923	76 306	0	76 306
70605	4 285	0	4 285	0	0	0	12 094	0	12 094	16 379	0	16 379
70613	8 678	0	8 678	0	0	0	2 863	0	2 863	11 541	0	11 541
70615	0	0	0	2 309	0	2 309	10 703	0	10 703	8 394	0	8 394
Итого по пассиву (баланс)	6 691 991	2 350	6 694 341	6 145 634	203 356	6 348 990	6 340 146	235 033	6 575 179	6 886 503	34 027	6 920 530
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	249 575	0	249 575	52 064	0	52 064	32 532	0	32 532	269 107	0	269 107
90901	501 405	0	501 405	436 091	0	436 091	669 804	0	669 804	267 692	0	267 692
90902	418 834	0	418 834	743 469	0	743 469	502 179	0	502 179	660 124	0	660 124
91202	2 310	0	2 310	1	0	1	1	0	1	2 310	0	2 310
91203	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	3 234	0	3 234	1 270	0	1 270	2 184	0	2 184	2 320	0	2 320
91414	8 333 993	3 034	8 337 027	523 544	92	523 636	193 269	174	193 443	8 664 268	2 952	8 667 220
91418	1 562 142	0	1 562 142	7 904	0	7 904	337 480	0	337 480	1 232 566	0	1 232 566
91501	27 861	0	27 861	3 715	0	3 715	3 215	0	3 215	28 361	0	28 361
91604	7 432	0	7 432	4 786	0	4 786	3 308	0	3 308	8 910	0	8 910
91704	1 286	0	1 286	223	0	223	0	0	0	1 509	0	1 509
91802	8 861	0	8 861	514	0	514	0	0	0	9 375	0	9 375
99998	5 664 142	0	5 664 142	1 171 219	0	1 171 219	497 002	0	497 002	6 338 359	0	6 338 359
Итого по активу (баланс)	16 781 122	3 034	16 784 156	2 944 801	92	2 944 893	2 240 975	174	2 241 149	17 484 948	2 952	17 487 900
Пассив
91003	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	253 291	0	253 291	32 532	0	32 532	52 064	0	52 064	272 823	0	272 823
91312	5 047 320	0	5 047 320	160 553	0	160 553	788 591	0	788 591	5 675 358	0	5 675 358
91315	44 393	179	44 572	2 853	10	2 863	1 310	5	1 315	42 850	174	43 024
91316	109 037	0	109 037	109 014	47 700	156 714	155 188	47 700	202 888	155 211	0	155 211
91317	178 718	0	178 718	141 514	0	141 514	123 535	0	123 535	160 739	0	160 739
91507	30 711	0	30 711	0	0	0	0	0	0	30 711	0	30 711
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	11 120 014	0	11 120 014	646 408	0	646 408	675 935	0	675 935	11 149 541	0	11 149 541
Итого по пассиву (баланс)	16 783 977	179	16 784 156	1 095 700	47 710	1 143 410	1 799 449	47 705	1 847 154	17 487 726	174	17 487 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	45 200	3 177	48 377	31 870	3 177	35 047	13 330	0	13 330
93304	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
93503	0	0	0	16 113	0	16 113	8 809	0	8 809	7 304	0	7 304
93603	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
93604	0	0	0	57	0	57	12	0	12	45	0	45
93901	0	0	0	0	59 028	59 028	0	59 028	59 028	0	0	0
99996	0	0	0	123 289	0	123 289	100 332	0	100 332	22 957	0	22 957
Итого по активу (баланс)	0	0	0	184 719	62 205	246 924	141 083	62 205	203 288	43 636	0	43 636
Пассив
96303	0	0	0	12 516	19 708	32 224	19 793	26 134	45 927	7 277	6 426	13 703
96304	0	0	0	33	0	33	63	0	63	30	0	30
96503	0	0	0	7 778	0	7 778	7 778	0	7 778	0	0	0
96604	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96703	0	0	0	1 428	0	1 428	10 653	0	10 653	9 225	0	9 225
96901	0	0	0	58 865	0	58 865	58 865	0	58 865	0	0	0
99997	0	0	0	102 945	0	102 945	123 623	0	123 623	20 678	0	20 678
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	183 580	19 708	203 288	220 790	26 134	246 924	37 210	6 426	43 636
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 630,0000	0	0	1 450,0000	0	0	900,0000	0	0	50 180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 630,0000	0	0	1 450,0000	0	0	900,0000	0	0	50 180,0000
Пассив
98050	0	0	49 630,0000	0	0	900,0000	0	0	1 450,0000	0	0	50 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 630,0000	0	0	900,0000	0	0	1 450,0000	0	0	50 180,0000

Страница была полезной?