Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 510	88 011	223 521	1 493 897	323 474	1 817 371	1 575 624	327 553	1 903 177	53 783	83 932	137 715
20208	16 276	0	16 276	41 223	0	41 223	43 564	0	43 564	13 935	0	13 935
20209	11 200	0	11 200	244 391	968	245 359	241 491	968	242 459	14 100	0	14 100
30102	239 110	0	239 110	6 904 254	0	6 904 254	6 598 430	0	6 598 430	544 934	0	544 934
30110	20 619	42 536	63 155	32 177	52 620	84 797	31 754	86 415	118 169	21 042	8 741	29 783
30114	0	15 303	15 303	0	146 128	146 128	0	137 236	137 236	0	24 195	24 195
30202	126 374	0	126 374	4 351	0	4 351	0	0	0	130 725	0	130 725
30204	47	0	47	0	0	0	26	0	26	21	0	21
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	788	4	792	68 348	5 376	73 724	65 172	5 380	70 552	3 964	0	3 964
30302	5 531	459	5 990	6 112	523	6 635	2 670	709	3 379	8 973	273	9 246
30306	53 522	625	54 147	25 650	332	25 982	50 087	641	50 728	29 085	316	29 401
30602	4 340	196	4 536	288 957	264 344	553 301	289 752	263 443	553 195	3 545	1 097	4 642
32002	0	0	0	1 848 000	0	1 848 000	1 848 000	0	1 848 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	285 000	0	285 000	270 000	0	270 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
44901	0	0	0	4 555	0	4 555	932	0	932	3 623	0	3 623
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	15 169	0	15 169	17 801	0	17 801	21 204	0	21 204	11 766	0	11 766
45203	13 206	0	13 206	10 517	0	10 517	18 126	0	18 126	5 597	0	5 597
45204	116 538	0	116 538	52 720	0	52 720	50 493	0	50 493	118 765	0	118 765
45205	47 164	0	47 164	1 189	0	1 189	11 340	0	11 340	37 013	0	37 013
45206	873 991	0	873 991	182 555	0	182 555	56 397	0	56 397	1 000 149	0	1 000 149
45207	1 447 413	0	1 447 413	83 985	0	83 985	70 911	0	70 911	1 460 487	0	1 460 487
45208	339 801	0	339 801	28 334	0	28 334	50	0	50	368 085	0	368 085
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45308	1 795	0	1 795	0	0	0	236	0	236	1 559	0	1 559
45401	4 954	0	4 954	3 418	0	3 418	3 512	0	3 512	4 860	0	4 860
45406	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 790	0	15 790
45407	86 435	0	86 435	51 650	0	51 650	40 899	0	40 899	97 186	0	97 186
45408	19 473	0	19 473	0	0	0	858	0	858	18 615	0	18 615
45502	3	0	3	7 900	0	7 900	7 903	0	7 903	0	0	0
45504	1 596	0	1 596	4 590	0	4 590	4 892	0	4 892	1 294	0	1 294
45505	64 141	0	64 141	5 202	0	5 202	12 700	0	12 700	56 643	0	56 643
45506	134 782	0	134 782	18 131	0	18 131	7 655	0	7 655	145 258	0	145 258
45507	224 500	0	224 500	52 695	0	52 695	18 247	0	18 247	258 948	0	258 948
45509	351	0	351	1 586	0	1 586	1 291	0	1 291	646	0	646
45812	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
45814	13 855	0	13 855	170	0	170	0	0	0	14 025	0	14 025
45815	28 606	0	28 606	1 946	0	1 946	1 225	0	1 225	29 327	0	29 327
45910	71	0	71	73	0	73	71	0	71	73	0	73
45912	2 782	0	2 782	1 084	0	1 084	455	0	455	3 411	0	3 411
45914	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45915	2 951	0	2 951	992	0	992	1 013	0	1 013	2 930	0	2 930
47402	321 411	0	321 411	84 789	0	84 789	82 460	0	82 460	323 740	0	323 740
47408	0	0	0	218 934	377 419	596 353	218 934	377 419	596 353	0	0	0
47423	17 529	0	17 529	16 231	173 546	189 777	15 349	173 546	188 895	18 411	0	18 411
47427	11 830	0	11 830	46 159	0	46 159	40 910	0	40 910	17 079	0	17 079
47801	853	0	853	0	0	0	16	0	16	837	0	837
50605	686	0	686	1 186	0	1 186	1 872	0	1 872	0	0	0
50606	4 487	0	4 487	499	0	499	998	0	998	3 988	0	3 988
50621	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
51506	190	0	190	3	0	3	13	0	13	180	0	180
52503	72 713	0	72 713	319	0	319	945	0	945	72 087	0	72 087
52601	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	905	0	905	121	0	121	166	0	166	860	0	860
60306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60308	2	0	2	25	0	25	27	0	27	0	0	0
60310	1 266	0	1 266	710	0	710	781	0	781	1 195	0	1 195
60312	17 428	0	17 428	7 958	0	7 958	11 905	0	11 905	13 481	0	13 481
60314	282	0	282	67	284	351	289	0	289	60	284	344
60323	905	0	905	757	0	757	648	0	648	1 014	0	1 014
60401	318 552	0	318 552	1 231	0	1 231	0	0	0	319 783	0	319 783
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60702	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61002	846	0	846	0	0	0	30	0	30	816	0	816
61008	5 197	0	5 197	564	0	564	664	0	664	5 097	0	5 097
61009	7 790	0	7 790	307	0	307	337	0	337	7 760	0	7 760
61011	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
61209	0	0	0	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972	0	0	0
61210	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
61403	6 017	0	6 017	151	0	151	156	0	156	6 012	0	6 012
61601	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
70606	349 256	0	349 256	97 658	0	97 658	362	0	362	446 552	0	446 552
70607	863	0	863	583	0	583	833	0	833	613	0	613
70608	19 517	0	19 517	3 704	0	3 704	0	0	0	23 221	0	23 221
70610	4 656	0	4 656	1 085	0	1 085	0	0	0	5 741	0	5 741
70614	1 182	0	1 182	238	0	238	0	0	0	1 420	0	1 420
Итого по активу (баланс)	5 331 970	147 134	5 479 104	12 357 867	1 345 014	13 702 881	11 745 310	1 373 310	13 118 620	5 944 527	118 838	6 063 365
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	40 000	0	40 000	300 000	0	300 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	901	0	901	2 816	0	2 816	2 700	0	2 700	785	0	785
30220	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30223	75	0	75	44 359	0	44 359	44 284	0	44 284	0	0	0
30232	2 380	9	2 389	122 137	5 894	128 031	121 598	5 885	127 483	1 841	0	1 841
30236	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30301	5 531	459	5 990	2 670	709	3 379	6 112	523	6 635	8 973	273	9 246
30305	53 522	625	54 147	50 087	641	50 728	25 650	332	25 982	29 085	316	29 401
31303	27 000	0	27 000	44 000	0	44 000	37 000	0	37 000	20 000	0	20 000
31304	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	4 650	0	4 650	5 600	0	5 600	950	0	950
40602	2 974	0	2 974	8 159	0	8 159	8 039	0	8 039	2 854	0	2 854
40702	327 973	4 495	332 468	6 424 334	7 041	6 431 375	6 615 137	2 557	6 617 694	518 776	11	518 787
40703	7 722	0	7 722	12 599	0	12 599	10 964	0	10 964	6 087	0	6 087
40802	9 714	0	9 714	203 560	0	203 560	235 576	0	235 576	41 730	0	41 730
40817	89 040	0	89 040	921 095	0	921 095	921 546	0	921 546	89 491	0	89 491
40820	24	0	24	37	0	37	14	0	14	1	0	1
40821	91	0	91	243 140	0	243 140	243 548	0	243 548	499	0	499
40905	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
40909	0	0	0	8 438	12	8 450	8 438	12	8 450	0	0	0
40910	0	0	0	18	350	368	18	350	368	0	0	0
40911	427	0	427	35 053	0	35 053	34 885	0	34 885	259	0	259
40912	0	0	0	738	569	1 307	738	569	1 307	0	0	0
40913	0	0	0	723	413	1 136	723	413	1 136	0	0	0
42003	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0
42005	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	15 001	0	15 001	15 001	0	15 001	0	0	0	0	0	0
42104	142 000	0	142 000	48 000	0	48 000	15 001	0	15 001	109 001	0	109 001
42105	226 479	0	226 479	134 561	0	134 561	185 047	0	185 047	276 965	0	276 965
42106	186 171	0	186 171	790	0	790	2 325	0	2 325	187 706	0	187 706
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	22 000	0	22 000	172 000	0	172 000
42205	3 322	0	3 322	620	0	620	0	0	0	2 702	0	2 702
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 982	0	8 982	435 880	0	435 880	434 251	0	434 251	7 353	0	7 353
42303	8 417	0	8 417	2 412	0	2 412	3 743	0	3 743	9 748	0	9 748
42304	347 802	0	347 802	69 995	0	69 995	68 668	0	68 668	346 475	0	346 475
42305	389 111	0	389 111	65 979	0	65 979	41 531	0	41 531	364 663	0	364 663
42306	1 991 344	0	1 991 344	261 651	0	261 651	354 569	0	354 569	2 084 262	0	2 084 262
42307	254 683	0	254 683	97 368	0	97 368	89 539	0	89 539	246 854	0	246 854
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	885	0	885	0	0	0	16	0	16	901	0	901
44915	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
45015	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	106 900	0	106 900	9 650	0	9 650	12 018	0	12 018	109 268	0	109 268
45315	93	0	93	2	0	2	0	0	0	91	0	91
45415	6 519	0	6 519	583	0	583	513	0	513	6 449	0	6 449
45515	15 650	0	15 650	518	0	518	4 779	0	4 779	19 911	0	19 911
45818	44 625	0	44 625	57	0	57	4 352	0	4 352	48 920	0	48 920
45918	2 453	0	2 453	186	0	186	326	0	326	2 593	0	2 593
47401	0	0	0	80 731	0	80 731	80 731	0	80 731	0	0	0
47407	0	0	0	376 889	218 990	595 879	376 889	218 990	595 879	0	0	0
47411	32 147	0	32 147	23 113	0	23 113	24 380	0	24 380	33 414	0	33 414
47416	103	0	103	6 983	0	6 983	6 880	2	6 882	0	2	2
47422	52	0	52	65 862	173 364	239 226	65 815	173 364	239 179	5	0	5
47425	7 680	0	7 680	7 854	0	7 854	12 393	0	12 393	12 219	0	12 219
47426	3 950	0	3 950	4 438	0	4 438	3 283	0	3 283	2 795	0	2 795
50620	1 025	0	1 025	817	0	817	567	0	567	775	0	775
51510	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	1 480	0	1 480	200	0	200	0	0	0	1 280	0	1 280
52302	0	0	0	40 092	0	40 092	44 592	0	44 592	4 500	0	4 500
52303	1 500	0	1 500	23 226	0	23 226	22 226	0	22 226	500	0	500
52306	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
52602	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60301	1 098	0	1 098	3 859	0	3 859	3 310	0	3 310	549	0	549
60305	0	0	0	8 304	0	8 304	8 304	0	8 304	0	0	0
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	4 517	0	4 517	581	0	581	1 713	0	1 713	5 649	0	5 649
60311	2	0	2	275	0	275	633	0	633	360	0	360
60322	70	0	70	91	0	91	34	0	34	13	0	13
60324	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60601	29 252	0	29 252	0	0	0	1 408	0	1 408	30 660	0	30 660
61301	99	0	99	127	0	127	127	0	127	99	0	99
61304	436	0	436	61	0	61	76	0	76	451	0	451
70601	373 727	0	373 727	65	0	65	102 068	0	102 068	475 730	0	475 730
70602	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
70603	17 694	0	17 694	0	0	0	3 712	0	3 712	21 406	0	21 406
70605	1 899	0	1 899	0	0	0	100	0	100	1 999	0	1 999
70613	606	0	606	0	0	0	157	0	157	763	0	763
Итого по пассиву (баланс)	5 473 516	5 588	5 479 104	9 990 237	407 983	10 398 220	10 579 484	402 997	10 982 481	6 062 763	602	6 063 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
90803	134 819	0	134 819	3 872	0	3 872	21 633	0	21 633	117 058	0	117 058
90901	79 153	0	79 153	1 794	0	1 794	954	0	954	79 993	0	79 993
90902	245 164	0	245 164	72 103	0	72 103	17 984	0	17 984	299 283	0	299 283
91202	29 051	0	29 051	30 330	0	30 330	24 604	0	24 604	34 777	0	34 777
91203	30	0	30	2	0	2	3	0	3	29	0	29
91412	110	0	110	754	0	754	864	0	864	0	0	0
91414	5 936 494	0	5 936 494	486 712	0	486 712	121 352	0	121 352	6 301 854	0	6 301 854
91418	760 667	0	760 667	134 037	0	134 037	0	0	0	894 704	0	894 704
91501	33 793	0	33 793	3 138	0	3 138	3 161	0	3 161	33 770	0	33 770
91604	10 747	0	10 747	1 154	0	1 154	5 459	0	5 459	6 442	0	6 442
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	4 714 938	0	4 714 938	779 835	0	779 835	756 197	0	756 197	4 738 576	0	4 738 576
Итого по активу (баланс)	11 956 571	0	11 956 571	1 519 731	0	1 519 731	957 211	0	957 211	12 519 091	0	12 519 091
Пассив
91003	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
91311	170 446	0	170 446	44 133	0	44 133	34 450	0	34 450	160 763	0	160 763
91312	4 102 246	0	4 102 246	206 393	0	206 393	252 941	0	252 941	4 148 794	0	4 148 794
91315	81 301	0	81 301	11 709	0	11 709	36 035	0	36 035	105 627	0	105 627
91316	73 320	0	73 320	83 752	0	83 752	124 448	0	124 448	114 016	0	114 016
91317	248 079	0	248 079	405 885	0	405 885	327 636	0	327 636	169 830	0	169 830
91507	39 061	0	39 061	0	0	0	0	0	0	39 061	0	39 061
91508	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
99999	7 241 633	0	7 241 633	197 732	0	197 732	736 614	0	736 614	7 780 515	0	7 780 515
Итого по пассиву (баланс)	11 956 571	0	11 956 571	953 929	0	953 929	1 516 449	0	1 516 449	12 519 091	0	12 519 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	138 068	185 772	323 840	138 068	172 199	310 267	0	13 573	13 573
93801	0	0	0	999	0	999	873	0	873	126	0	126
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 067	185 772	324 839	138 941	172 199	311 140	126	13 573	13 699
Пассив
96001	0	0	0	171 357	138 390	309 747	185 056	138 390	323 446	13 699	0	13 699
96801	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	172 653	138 390	311 043	186 352	138 390	324 742	13 699	0	13 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	36 243,0000	0	0	16 535 540,0000	0	0	16 546 000,0000	0	0	25 783,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 244,0000	0	0	16 535 540,0000	0	0	16 546 000,0000	0	0	25 784,0000
Пассив
98050	0	0	36 244,0000	0	0	16 546 000,0000	0	0	16 535 540,0000	0	0	25 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 244,0000	0	0	16 546 000,0000	0	0	16 535 540,0000	0	0	25 784,0000

Страница была полезной?