Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 812	98 717	179 529	1 745 323	308 653	2 053 976	1 690 625	319 359	2 009 984	135 510	88 011	223 521
20208	12 976	0	12 976	50 681	0	50 681	47 381	0	47 381	16 276	0	16 276
20209	9 800	0	9 800	223 645	6 579	230 224	222 245	6 579	228 824	11 200	0	11 200
30102	252 005	0	252 005	7 134 933	0	7 134 933	7 147 828	0	7 147 828	239 110	0	239 110
30110	10 656	34 803	45 459	39 869	63 608	103 477	29 906	55 875	85 781	20 619	42 536	63 155
30114	0	16 454	16 454	0	197 267	197 267	0	198 418	198 418	0	15 303	15 303
30202	113 022	0	113 022	13 352	0	13 352	0	0	0	126 374	0	126 374
30204	22	0	22	25	0	25	0	0	0	47	0	47
30221	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30233	334	0	334	76 269	4 483	80 752	75 815	4 479	80 294	788	4	792
30302	2 806	2	2 808	4 769	533	5 302	2 044	76	2 120	5 531	459	5 990
30306	46 937	933	47 870	31 700	57	31 757	25 115	365	25 480	53 522	625	54 147
30602	9 265	2 160	11 425	334 378	312 162	646 540	339 303	314 126	653 429	4 340	196	4 536
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	360 000	0	360 000	20 000	0	20 000
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	15 161	0	15 161	14 776	0	14 776	14 768	0	14 768	15 169	0	15 169
45203	8 281	0	8 281	40 662	0	40 662	35 737	0	35 737	13 206	0	13 206
45204	106 899	0	106 899	72 900	0	72 900	63 261	0	63 261	116 538	0	116 538
45205	48 530	0	48 530	14 090	0	14 090	15 456	0	15 456	47 164	0	47 164
45206	780 631	0	780 631	172 537	0	172 537	79 177	0	79 177	873 991	0	873 991
45207	1 474 289	0	1 474 289	92 701	0	92 701	119 577	0	119 577	1 447 413	0	1 447 413
45208	302 488	0	302 488	40 488	0	40 488	3 175	0	3 175	339 801	0	339 801
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	205	0	205	1 795	0	1 795
45401	4 310	0	4 310	3 122	0	3 122	2 478	0	2 478	4 954	0	4 954
45406	15 790	0	15 790	0	0	0	0	0	0	15 790	0	15 790
45407	51 837	0	51 837	35 600	0	35 600	1 002	0	1 002	86 435	0	86 435
45408	27 343	0	27 343	0	0	0	7 870	0	7 870	19 473	0	19 473
45502	73	0	73	12 027	0	12 027	12 097	0	12 097	3	0	3
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	1 596	0	1 596	0	0	0	1 596	0	1 596
45505	62 000	0	62 000	5 282	0	5 282	3 141	0	3 141	64 141	0	64 141
45506	106 003	0	106 003	39 413	0	39 413	10 634	0	10 634	134 782	0	134 782
45507	233 921	0	233 921	35 649	0	35 649	45 070	0	45 070	224 500	0	224 500
45509	971	0	971	1 466	0	1 466	2 086	0	2 086	351	0	351
45812	27 548	0	27 548	0	0	0	400	0	400	27 148	0	27 148
45814	13 685	0	13 685	170	0	170	0	0	0	13 855	0	13 855
45815	25 823	0	25 823	5 047	0	5 047	2 264	0	2 264	28 606	0	28 606
45910	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45912	2 221	0	2 221	1 073	0	1 073	512	0	512	2 782	0	2 782
45914	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45915	2 738	0	2 738	1 231	0	1 231	1 018	0	1 018	2 951	0	2 951
47402	322 661	0	322 661	92 116	0	92 116	93 366	0	93 366	321 411	0	321 411
47408	0	0	0	271 869	470 894	742 763	271 869	470 894	742 763	0	0	0
47423	28 969	0	28 969	43 468	193 443	236 911	54 908	193 443	248 351	17 529	0	17 529
47427	7 842	0	7 842	41 637	0	41 637	37 649	0	37 649	11 830	0	11 830
47801	880	0	880	0	0	0	27	0	27	853	0	853
50605	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
50606	4 513	0	4 513	0	0	0	26	0	26	4 487	0	4 487
50621	14	0	14	8	0	8	22	0	22	0	0	0
51506	210	0	210	3	0	3	23	0	23	190	0	190
52503	73 318	0	73 318	0	0	0	605	0	605	72 713	0	72 713
52601	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	931	0	931	208	0	208	234	0	234	905	0	905
60306	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60308	10	0	10	191	0	191	199	0	199	2	0	2
60310	1 348	0	1 348	477	0	477	559	0	559	1 266	0	1 266
60312	10 905	0	10 905	14 284	0	14 284	7 761	0	7 761	17 428	0	17 428
60314	551	0	551	289	0	289	558	0	558	282	0	282
60323	861	0	861	1 061	0	1 061	1 017	0	1 017	905	0	905
60347	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	318 525	0	318 525	27	0	27	0	0	0	318 552	0	318 552
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	803	0	803	107	0	107	64	0	64	846	0	846
61008	4 955	0	4 955	720	0	720	478	0	478	5 197	0	5 197
61009	7 659	0	7 659	389	0	389	258	0	258	7 790	0	7 790
61011	0	0	0	978	0	978	0	0	0	978	0	978
61209	0	0	0	35 951	0	35 951	35 951	0	35 951	0	0	0
61403	5 963	0	5 963	196	0	196	142	0	142	6 017	0	6 017
61601	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
70606	257 556	0	257 556	93 072	0	93 072	1 372	0	1 372	349 256	0	349 256
70607	555	0	555	833	0	833	525	0	525	863	0	863
70608	11 525	0	11 525	7 992	0	7 992	0	0	0	19 517	0	19 517
70610	2 505	0	2 505	2 151	0	2 151	0	0	0	4 656	0	4 656
70614	311	0	311	871	0	871	0	0	0	1 182	0	1 182
Итого по активу (баланс)	4 967 030	153 069	5 120 099	12 920 447	1 557 679	14 478 126	12 555 507	1 563 614	14 119 121	5 331 970	147 134	5 479 104
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	614	0	614	1 988	0	1 988	2 275	0	2 275	901	0	901
30220	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
30223	0	0	0	60 156	0	60 156	60 231	0	60 231	75	0	75
30232	1 870	63	1 933	124 239	6 334	130 573	124 749	6 280	131 029	2 380	9	2 389
30236	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30301	2 806	2	2 808	2 043	77	2 120	4 768	534	5 302	5 531	459	5 990
30305	46 938	932	47 870	25 116	364	25 480	31 700	57	31 757	53 522	625	54 147
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
40602	5 632	0	5 632	8 913	0	8 913	6 255	0	6 255	2 974	0	2 974
40702	306 802	11	306 813	7 260 220	1 995	7 262 215	7 281 391	6 479	7 287 870	327 973	4 495	332 468
40703	8 119	0	8 119	30 932	0	30 932	30 535	0	30 535	7 722	0	7 722
40802	6 180	0	6 180	146 335	0	146 335	149 869	0	149 869	9 714	0	9 714
40817	89 668	0	89 668	1 052 784	0	1 052 784	1 052 156	0	1 052 156	89 040	0	89 040
40820	0	0	0	36	0	36	60	0	60	24	0	24
40821	580	0	580	225 908	0	225 908	225 419	0	225 419	91	0	91
40905	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
40909	0	0	0	526	35	561	526	35	561	0	0	0
40910	0	0	0	174	25	199	174	25	199	0	0	0
40911	589	0	589	37 573	0	37 573	37 411	0	37 411	427	0	427
40912	0	0	0	558	616	1 174	558	616	1 174	0	0	0
40913	0	0	0	170	182	352	170	182	352	0	0	0
42003	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42004	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42103	49 060	0	49 060	49 193	0	49 193	15 134	0	15 134	15 001	0	15 001
42104	108 001	0	108 001	15 001	0	15 001	49 000	0	49 000	142 000	0	142 000
42105	143 931	0	143 931	77 949	0	77 949	160 497	0	160 497	226 479	0	226 479
42106	173 904	0	173 904	11 124	0	11 124	23 391	0	23 391	186 171	0	186 171
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42204	550	0	550	1 001	0	1 001	451	0	451	0	0	0
42205	1 701	0	1 701	0	0	0	1 621	0	1 621	3 322	0	3 322
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 734	0	6 734	474 054	0	474 054	476 302	0	476 302	8 982	0	8 982
42303	15 532	0	15 532	8 704	0	8 704	1 589	0	1 589	8 417	0	8 417
42304	351 301	0	351 301	89 744	0	89 744	86 245	0	86 245	347 802	0	347 802
42305	377 844	0	377 844	16 129	0	16 129	27 396	0	27 396	389 111	0	389 111
42306	1 877 455	0	1 877 455	172 289	0	172 289	286 178	0	286 178	1 991 344	0	1 991 344
42307	260 363	0	260 363	54 076	0	54 076	48 396	0	48 396	254 683	0	254 683
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	458	0	458	0	0	0	427	0	427	885	0	885
45015	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	106 613	0	106 613	14 811	0	14 811	15 098	0	15 098	106 900	0	106 900
45315	95	0	95	2	0	2	0	0	0	93	0	93
45415	6 457	0	6 457	226	0	226	288	0	288	6 519	0	6 519
45515	15 232	0	15 232	561	0	561	979	0	979	15 650	0	15 650
45818	44 089	0	44 089	1 187	0	1 187	1 723	0	1 723	44 625	0	44 625
45918	2 297	0	2 297	25	0	25	181	0	181	2 453	0	2 453
47401	0	0	0	91 961	0	91 961	91 961	0	91 961	0	0	0
47407	0	0	0	469 375	271 913	741 288	469 375	271 913	741 288	0	0	0
47411	31 513	0	31 513	22 702	0	22 702	23 336	0	23 336	32 147	0	32 147
47416	28	0	28	4 138	708	4 846	4 213	708	4 921	103	0	103
47422	1	0	1	64 935	193 241	258 176	64 986	193 241	258 227	52	0	52
47425	6 048	0	6 048	5 803	0	5 803	7 435	0	7 435	7 680	0	7 680
47426	2 410	0	2 410	1 170	0	1 170	2 710	0	2 710	3 950	0	3 950
50620	732	0	732	526	0	526	819	0	819	1 025	0	1 025
51510	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	1 280	0	1 280	3 483	0	3 483	3 683	0	3 683	1 480	0	1 480
52302	5 400	0	5 400	8 400	0	8 400	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	500	0	500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
52306	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
52602	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60301	1 623	0	1 623	5 610	0	5 610	5 085	0	5 085	1 098	0	1 098
60305	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
60307	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60309	3 444	0	3 444	853	0	853	1 926	0	1 926	4 517	0	4 517
60311	17	0	17	143	0	143	128	0	128	2	0	2
60322	12	0	12	3 001	0	3 001	3 059	0	3 059	70	0	70
60324	75	0	75	0	0	0	26	0	26	101	0	101
60601	27 844	0	27 844	0	0	0	1 408	0	1 408	29 252	0	29 252
61301	603	0	603	756	0	756	252	0	252	99	0	99
61304	354	0	354	81	0	81	163	0	163	436	0	436
70601	274 986	0	274 986	3 633	0	3 633	102 374	0	102 374	373 727	0	373 727
70602	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
70603	10 370	0	10 370	0	0	0	7 324	0	7 324	17 694	0	17 694
70605	1 839	0	1 839	0	0	0	60	0	60	1 899	0	1 899
70613	330	0	330	0	0	0	276	0	276	606	0	606
Итого по пассиву (баланс)	5 119 091	1 008	5 120 099	10 730 225	475 490	11 205 715	11 084 650	480 070	11 564 720	5 473 516	5 588	5 479 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90803	139 391	0	139 391	0	0	0	4 572	0	4 572	134 819	0	134 819
90901	77 949	0	77 949	2 235	0	2 235	1 031	0	1 031	79 153	0	79 153
90902	238 714	0	238 714	31 747	0	31 747	25 297	0	25 297	245 164	0	245 164
91202	38 311	0	38 311	41 819	0	41 819	51 079	0	51 079	29 051	0	29 051
91203	28	0	28	5	0	5	3	0	3	30	0	30
91412	304	0	304	2 158	0	2 158	2 352	0	2 352	110	0	110
91414	5 457 875	0	5 457 875	583 755	0	583 755	105 136	0	105 136	5 936 494	0	5 936 494
91418	690 340	0	690 340	116 430	0	116 430	46 103	0	46 103	760 667	0	760 667
91501	31 690	0	31 690	2 200	0	2 200	97	0	97	33 793	0	33 793
91604	10 353	0	10 353	1 671	0	1 671	1 277	0	1 277	10 747	0	10 747
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	4 365 207	0	4 365 207	900 909	0	900 909	551 178	0	551 178	4 714 938	0	4 714 938
Итого по активу (баланс)	11 061 767	0	11 061 767	1 684 429	0	1 684 429	789 625	0	789 625	11 956 571	0	11 956 571
Пассив
91003	0	0	0	13 352	0	13 352	13 352	0	13 352	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91311	192 008	0	192 008	54 067	0	54 067	32 505	0	32 505	170 446	0	170 446
91312	3 743 517	0	3 743 517	132 377	0	132 377	491 106	0	491 106	4 102 246	0	4 102 246
91315	46 701	0	46 701	943	0	943	35 543	0	35 543	81 301	0	81 301
91316	81 567	0	81 567	70 476	0	70 476	62 229	0	62 229	73 320	0	73 320
91317	262 363	0	262 363	278 938	0	278 938	264 654	0	264 654	248 079	0	248 079
91507	39 051	0	39 051	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	39 061	0	39 061
91508	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485	0	485
99999	6 696 560	0	6 696 560	236 594	0	236 594	781 667	0	781 667	7 241 633	0	7 241 633
Итого по пассиву (баланс)	11 061 767	0	11 061 767	787 772	0	787 772	1 682 576	0	1 682 576	11 956 571	0	11 956 571
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	777	777	149 798	249 955	399 753	149 798	250 732	400 530	0	0	0
93304	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
93604	36	0	36	18	0	18	54	0	54	0	0	0
93801	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
93806	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46	777	823	152 128	249 955	402 083	152 174	250 732	402 906	0	0	0
Пассив
96001	776	0	776	249 158	150 710	399 868	248 382	150 710	399 092	0	0	0
96304	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
96604	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
96801	1	0	1	3 272	0	3 272	3 271	0	3 271	0	0	0
96806	3	0	3	26	0	26	23	0	23	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	823	0	823	252 499	150 710	403 209	251 676	150 710	402 386	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	36 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 243,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 244,0000
Пассив
98050	0	0	36 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 244,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 244,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 244,0000

Страница была полезной?