Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	157 866	39 609	197 475	1 563 932	265 596	1 829 528	1 607 868	279 446	1 887 314	113 930	25 759	139 689
20208	13 816	0	13 816	34 006	0	34 006	35 248	0	35 248	12 574	0	12 574
20209	0	0	0	184 062	807	184 869	184 062	807	184 869	0	0	0
30102	221 244	0	221 244	9 163 711	0	9 163 711	9 120 837	0	9 120 837	264 118	0	264 118
30110	8 918	63 626	72 544	14 057	189 871	203 928	16 405	162 764	179 169	6 570	90 733	97 303
30114	0	15 229	15 229	0	38 164	38 164	0	28 478	28 478	0	24 915	24 915
30202	99 192	0	99 192	12 084	0	12 084	0	0	0	111 276	0	111 276
30204	111	0	111	360	0	360	0	0	0	471	0	471
30221	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
30233	109	0	109	60 937	1 890	62 827	60 399	1 890	62 289	647	0	647
30302	378	21	399	2 045	96	2 141	1 993	37	2 030	430	80	510
30306	66 434	0	66 434	38 957	0	38 957	60 540	0	60 540	44 851	0	44 851
30602	8 930	243	9 173	277 914	294 497	572 411	283 632	286 932	570 564	3 212	7 808	11 020
32002	245 000	0	245 000	3 575 000	0	3 575 000	3 620 000	0	3 620 000	200 000	0	200 000
32003	185 000	0	185 000	1 715 000	0	1 715 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	340 000	0	340 000	410 000	0	410 000	0	0	0
45007	0	0	0	4 792	0	4 792	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	14 547	0	14 547	14 856	0	14 856	12 396	0	12 396	17 007	0	17 007
45203	4 500	0	4 500	28 905	0	28 905	27 026	0	27 026	6 379	0	6 379
45204	107 969	0	107 969	69 034	0	69 034	61 329	0	61 329	115 674	0	115 674
45205	90 315	0	90 315	418	0	418	3 350	0	3 350	87 383	0	87 383
45206	575 914	0	575 914	145 981	0	145 981	78 969	0	78 969	642 926	0	642 926
45207	1 076 788	0	1 076 788	238 275	0	238 275	32 394	0	32 394	1 282 669	0	1 282 669
45208	325 122	0	325 122	1 016	0	1 016	40 516	0	40 516	285 622	0	285 622
45306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45401	3 603	0	3 603	2 688	0	2 688	2 927	0	2 927	3 364	0	3 364
45405	1 271	0	1 271	0	0	0	1 271	0	1 271	0	0	0
45406	14 446	0	14 446	10 071	0	10 071	8 727	0	8 727	15 790	0	15 790
45407	32 493	0	32 493	15 000	0	15 000	7 730	0	7 730	39 763	0	39 763
45408	5 430	0	5 430	30 000	0	30 000	593	0	593	34 837	0	34 837
45502	8 800	0	8 800	22 300	0	22 300	15 900	0	15 900	15 200	0	15 200
45503	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45504	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45505	45 867	0	45 867	2 725	0	2 725	9 820	0	9 820	38 772	0	38 772
45506	89 647	0	89 647	21 642	0	21 642	8 191	0	8 191	103 098	0	103 098
45507	217 445	0	217 445	43 063	0	43 063	34 235	0	34 235	226 273	0	226 273
45509	1 203	0	1 203	971	0	971	1 114	0	1 114	1 060	0	1 060
45812	28 200	0	28 200	1 000	0	1 000	1 350	0	1 350	27 850	0	27 850
45814	13 345	0	13 345	170	0	170	0	0	0	13 515	0	13 515
45815	26 605	0	26 605	1 696	0	1 696	3 119	0	3 119	25 182	0	25 182
45912	3 713	0	3 713	1 355	0	1 355	335	0	335	4 733	0	4 733
45914	704	0	704	0	0	0	1	0	1	703	0	703
45915	2 830	0	2 830	786	0	786	597	0	597	3 019	0	3 019
47402	298 876	0	298 876	100 197	0	100 197	76 796	0	76 796	322 277	0	322 277
47408	0	0	0	130 163	321 997	452 160	130 163	321 997	452 160	0	0	0
47423	27 588	0	27 588	46 550	146 078	192 628	38 840	146 078	184 918	35 298	0	35 298
47427	5 204	0	5 204	31 324	0	31 324	29 309	0	29 309	7 219	0	7 219
47801	901	0	901	0	0	0	11	0	11	890	0	890
50605	497	0	497	954	0	954	765	0	765	686	0	686
50606	1 814	0	1 814	2 649	0	2 649	216	0	216	4 247	0	4 247
50621	23	0	23	124	0	124	147	0	147	0	0	0
51506	250	0	250	3	0	3	23	0	23	230	0	230
52503	75 524	0	75 524	0	0	0	651	0	651	74 873	0	74 873
52601	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60302	912	0	912	236	0	236	321	0	321	827	0	827
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	1 214	0	1 214	469	0	469	596	0	596	1 087	0	1 087
60312	13 416	0	13 416	12 561	0	12 561	12 430	0	12 430	13 547	0	13 547
60314	356	0	356	280	0	280	280	0	280	356	0	356
60323	563	0	563	970	0	970	992	0	992	541	0	541
60401	206 380	0	206 380	112 959	0	112 959	4 669	0	4 669	314 670	0	314 670
60404	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
60410	36 422	0	36 422	1 673	0	1 673	3 346	0	3 346	34 749	0	34 749
60412	1 520	0	1 520	180	0	180	90	0	90	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
61002	839	0	839	0	0	0	56	0	56	783	0	783
61008	4 918	0	4 918	605	0	605	1 306	0	1 306	4 217	0	4 217
61009	7 490	0	7 490	204	0	204	120	0	120	7 574	0	7 574
61011	1 226	0	1 226	375	0	375	1 601	0	1 601	0	0	0
61209	0	0	0	43 016	0	43 016	43 016	0	43 016	0	0	0
61210	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
61403	5 770	0	5 770	172	0	172	136	0	136	5 806	0	5 806
61601	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
70606	76 809	0	76 809	90 430	0	90 430	133	0	133	167 106	0	167 106
70607	0	0	0	525	0	525	303	0	303	222	0	222
70608	4 248	0	4 248	3 397	0	3 397	0	0	0	7 645	0	7 645
70610	499	0	499	1 107	0	1 107	0	0	0	1 606	0	1 606
70614	62	0	62	128	0	128	0	0	0	190	0	190
70706	754 412	0	754 412	3 497	0	3 497	757 909	0	757 909	0	0	0
70707	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
70708	42 709	0	42 709	0	0	0	42 709	0	42 709	0	0	0
70710	7 048	0	7 048	0	0	0	7 048	0	7 048	0	0	0
70714	3 988	0	3 988	0	0	0	3 988	0	3 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 358 334	118 728	5 477 062	18 226 500	1 259 596	19 486 096	18 813 961	1 229 029	20 042 990	4 770 873	149 295	4 920 168
Пассив
10208	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	14 144	0	14 144	4 483	0	4 483	111 293	0	111 293	120 954	0	120 954
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
30223	18	0	18	35 928	0	35 928	35 948	0	35 948	38	0	38
30232	202	0	202	93 314	2 072	95 386	93 661	2 072	95 733	549	0	549
30236	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
30301	378	21	399	1 992	37	2 029	2 044	96	2 140	430	80	510
30305	66 434	0	66 434	57 976	0	57 976	36 393	0	36 393	44 851	0	44 851
32015	0	0	0	20 250	0	20 250	20 250	0	20 250	0	0	0
40602	3 964	0	3 964	11 571	0	11 571	11 860	0	11 860	4 253	0	4 253
40702	336 809	0	336 809	5 314 550	12 204	5 326 754	5 291 039	13 439	5 304 478	313 298	1 235	314 533
40703	6 120	0	6 120	5 508	0	5 508	7 605	0	7 605	8 217	0	8 217
40802	7 541	0	7 541	311 485	0	311 485	312 631	0	312 631	8 687	0	8 687
40817	79 953	0	79 953	635 854	0	635 854	629 383	0	629 383	73 482	0	73 482
40821	460	0	460	163 580	0	163 580	163 567	0	163 567	447	0	447
40905	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
40909	0	0	0	148	23	171	148	23	171	0	0	0
40910	0	0	0	38	18	56	38	18	56	0	0	0
40911	314	0	314	20 215	0	20 215	20 229	0	20 229	328	0	328
40912	0	31	31	429	577	1 006	429	546	975	0	0	0
40913	0	0	0	64	279	343	64	279	343	0	0	0
42004	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42103	0	0	0	0	0	0	48 606	0	48 606	48 606	0	48 606
42104	93 268	0	93 268	78 424	0	78 424	70 157	0	70 157	85 001	0	85 001
42105	124 690	0	124 690	63 126	0	63 126	50 785	0	50 785	112 349	0	112 349
42106	167 401	0	167 401	8 993	0	8 993	10 493	0	10 493	168 901	0	168 901
42107	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
42206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 506	0	7 506	602 011	0	602 011	602 979	0	602 979	8 474	0	8 474
42303	8 828	0	8 828	1 577	0	1 577	5 783	0	5 783	13 034	0	13 034
42304	327 138	0	327 138	44 762	0	44 762	71 409	0	71 409	353 785	0	353 785
42305	353 884	0	353 884	33 854	0	33 854	54 691	0	54 691	374 721	0	374 721
42306	1 682 289	0	1 682 289	89 725	0	89 725	218 602	0	218 602	1 811 166	0	1 811 166
42307	247 605	0	247 605	50 428	0	50 428	68 335	0	68 335	265 512	0	265 512
42604	247	0	247	251	0	251	4	0	4	0	0	0
42606	0	0	0	5	0	5	456	0	456	451	0	451
45015	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
45215	91 629	0	91 629	6 873	0	6 873	8 820	0	8 820	93 576	0	93 576
45315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45415	6 368	0	6 368	2 286	0	2 286	2 469	0	2 469	6 551	0	6 551
45515	15 193	0	15 193	981	0	981	1 507	0	1 507	15 719	0	15 719
45818	42 849	0	42 849	262	0	262	755	0	755	43 342	0	43 342
45918	3 321	0	3 321	37	0	37	122	0	122	3 406	0	3 406
47401	0	0	0	76 231	0	76 231	76 231	0	76 231	0	0	0
47407	0	0	0	321 467	130 205	451 672	321 467	130 205	451 672	0	0	0
47411	25 031	0	25 031	15 348	0	15 348	20 263	0	20 263	29 946	0	29 946
47416	27	0	27	10 581	0	10 581	10 834	0	10 834	280	0	280
47422	4	0	4	58 200	145 923	204 123	58 197	145 923	204 120	1	0	1
47425	7 386	0	7 386	6 727	0	6 727	8 250	0	8 250	8 909	0	8 909
47426	696	0	696	440	0	440	1 056	0	1 056	1 312	0	1 312
50620	177	0	177	188	0	188	395	0	395	384	0	384
51510	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
52301	3 859	0	3 859	3 759	0	3 759	90 890	0	90 890	90 990	0	90 990
52302	0	0	0	19 480	0	19 480	23 980	0	23 980	4 500	0	4 500
52303	5 500	0	5 500	6 710	0	6 710	1 210	0	1 210	0	0	0
52306	41 633	0	41 633	0	0	0	0	0	0	41 633	0	41 633
52307	100 854	0	100 854	0	0	0	0	0	0	100 854	0	100 854
52406	202 366	0	202 366	209 246	0	209 246	7 880	0	7 880	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60301	2 363	0	2 363	5 147	0	5 147	3 546	0	3 546	762	0	762
60305	0	0	0	10 692	0	10 692	10 692	0	10 692	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	2 683	0	2 683	631	0	631	1 839	0	1 839	3 891	0	3 891
60311	37 098	0	37 098	38 414	0	38 414	1 362	0	1 362	46	0	46
60322	22	0	22	1 446	0	1 446	1 451	0	1 451	27	0	27
60601	23 170	0	23 170	847	0	847	4 133	0	4 133	26 456	0	26 456
61012	429	0	429	429	0	429	0	0	0	0	0	0
61301	635	0	635	86	0	86	55	0	55	604	0	604
61304	275	0	275	42	0	42	105	0	105	338	0	338
70601	82 586	0	82 586	56	0	56	94 658	0	94 658	177 188	0	177 188
70602	9	0	9	307	0	307	298	0	298	0	0	0
70603	3 380	0	3 380	0	0	0	3 141	0	3 141	6 521	0	6 521
70605	652	0	652	0	0	0	780	0	780	1 432	0	1 432
70613	82	0	82	0	0	0	121	0	121	203	0	203
70701	766 473	0	766 473	766 563	0	766 563	90	0	90	0	0	0
70703	38 357	0	38 357	38 357	0	38 357	0	0	0	0	0	0
70705	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0
70713	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	811 806	0	811 806	817 191	0	817 191	5 385	0	5 385
Итого по пассиву (баланс)	5 477 010	52	5 477 062	10 077 821	291 338	10 369 159	9 519 664	292 601	9 812 265	4 918 853	1 315	4 920 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	13 890	0	13 890	13 890	0	13 890	0	0	0
90803	142 487	0	142 487	0	0	0	0	0	0	142 487	0	142 487
90901	33 006	0	33 006	11 569	0	11 569	662	0	662	43 913	0	43 913
90902	155 628	0	155 628	92 953	0	92 953	26 009	0	26 009	222 572	0	222 572
91202	32 175	0	32 175	48 157	0	48 157	45 103	0	45 103	35 229	0	35 229
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91412	46	0	46	936	0	936	864	0	864	118	0	118
91414	4 396 014	0	4 396 014	429 631	0	429 631	52 109	0	52 109	4 773 536	0	4 773 536
91418	559 236	0	559 236	132 382	0	132 382	118 310	0	118 310	573 308	0	573 308
91501	43 187	0	43 187	4 251	0	4 251	16 675	0	16 675	30 763	0	30 763
91604	9 575	0	9 575	2 010	0	2 010	1 080	0	1 080	10 505	0	10 505
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	3 817 171	0	3 817 171	865 081	0	865 081	582 761	0	582 761	4 099 491	0	4 099 491
Итого по активу (баланс)	9 200 158	0	9 200 158	1 600 861	0	1 600 861	857 464	0	857 464	9 943 555	0	9 943 555
Пассив
91003	0	0	0	12 084	0	12 084	12 084	0	12 084	0	0	0
91004	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91311	195 075	0	195 075	46 414	0	46 414	41 518	0	41 518	190 179	0	190 179
91312	3 297 845	0	3 297 845	123 717	0	123 717	388 859	0	388 859	3 562 987	0	3 562 987
91315	49 826	0	49 826	3 265	0	3 265	1 611	0	1 611	48 172	0	48 172
91316	60 912	0	60 912	94 208	0	94 208	129 237	0	129 237	95 941	0	95 941
91317	183 662	0	183 662	302 685	0	302 685	282 214	0	282 214	163 191	0	163 191
91507	29 851	0	29 851	30	0	30	9 200	0	9 200	39 021	0	39 021
99999	5 382 987	0	5 382 987	262 825	0	262 825	723 902	0	723 902	5 844 064	0	5 844 064
Итого по пассиву (баланс)	9 200 158	0	9 200 158	845 588	0	845 588	1 588 985	0	1 588 985	9 943 555	0	9 943 555
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 116	9 116	71 255	159 154	230 409	65 154	164 266	229 420	6 101	4 004	10 105
93801	46	0	46	768	0	768	786	0	786	28	0	28
Итого по активу (баланс)	46	9 116	9 162	72 023	159 154	231 177	65 940	164 266	230 206	6 129	4 004	10 133
Пассив
96001	9 162	0	9 162	163 650	65 386	229 036	158 497	71 510	230 007	4 009	6 124	10 133
96801	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 162	0	9 162	164 701	65 386	230 087	159 548	71 510	231 058	4 009	6 124	10 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 850,0000	0	0	9 265 383,0000	0	0	9 243 150,0000	0	0	34 083,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 851,0000	0	0	9 265 383,0000	0	0	9 243 150,0000	0	0	34 084,0000
Пассив
98050	0	0	11 851,0000	0	0	9 243 150,0000	0	0	9 265 383,0000	0	0	34 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 851,0000	0	0	9 243 150,0000	0	0	9 265 383,0000	0	0	34 084,0000

Страница была полезной?