Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 129	0	12 129	0	0	0	0	0	0	12 129	0	12 129
20202	132 749	189 189	321 938	2 291 722	2 334 379	4 626 101	2 283 902	2 380 111	4 664 013	140 569	143 457	284 026
20208	6 194	0	6 194	23 380	0	23 380	18 546	0	18 546	11 028	0	11 028
20209	10 239	7 921	18 160	949 327	656 251	1 605 578	951 256	657 259	1 608 515	8 310	6 913	15 223
30102	261 547	0	261 547	6 609 197	0	6 609 197	6 842 705	0	6 842 705	28 039	0	28 039
30110	47 336	16 273	63 609	247 971	641 008	888 979	235 572	598 466	834 038	59 735	58 815	118 550
30114	0	1 363	1 363	0	163 044	163 044	0	162 345	162 345	0	2 062	2 062
30202	16 603	0	16 603	438	0	438	0	0	0	17 041	0	17 041
30204	21 210	0	21 210	1 443	0	1 443	0	0	0	22 653	0	22 653
30210	0	0	0	20 902	0	20 902	20 902	0	20 902	0	0	0
30215	1 200	7 877	9 077	0	962	962	0	160	160	1 200	8 679	9 879
30233	51	114	165	136 547	55 354	191 901	135 512	54 793	190 305	1 086	675	1 761
30302	851 098	174 253	1 025 351	985 096	139 633	1 124 729	935 368	200 401	1 135 769	900 826	113 485	1 014 311
30306	99 261	143 330	242 591	144 055	171 619	315 674	172 090	244 167	416 257	71 226	70 782	142 008
30413	96	0	96	415 781	0	415 781	414 648	0	414 648	1 229	0	1 229
30424	753	0	753	19 508 278	0	19 508 278	19 498 917	0	19 498 917	10 114	0	10 114
30602	80	0	80	40	80 482	80 522	21	80 337	80 358	99	145	244
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	591	591	0	72	72	0	12	12	0	651	651
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	245 878	13 529	259 407	20 118	8	20 126	6 213	13 537	19 750	259 783	0	259 783
45201	11 984	0	11 984	26 868	0	26 868	26 311	0	26 311	12 541	0	12 541
45203	9 010	0	9 010	0	0	0	9 010	0	9 010	0	0	0
45204	18 121	0	18 121	9 053	0	9 053	5 000	0	5 000	22 174	0	22 174
45205	3 187	21 158	24 345	16 090	2 469	18 559	0	485	485	19 277	23 142	42 419
45206	594 231	544 380	1 138 611	72 574	142 684	215 258	17 902	38 382	56 284	648 903	648 682	1 297 585
45207	573 102	196 216	769 318	28 504	18 005	46 509	2 378	76 673	79 051	599 228	137 548	736 776
45208	119 238	0	119 238	0	0	0	1 498	0	1 498	117 740	0	117 740
45406	444	0	444	0	0	0	86	0	86	358	0	358
45407	24 155	0	24 155	0	0	0	800	0	800	23 355	0	23 355
45505	2 059	0	2 059	650	0	650	651	0	651	2 058	0	2 058
45506	315 715	0	315 715	55 810	0	55 810	17 448	0	17 448	354 077	0	354 077
45507	284 069	16 670	300 739	60 873	2 018	62 891	29 618	658	30 276	315 324	18 030	333 354
45509	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45811	408	0	408	408	0	408	408	0	408	408	0	408
45812	3 018	0	3 018	1 758	0	1 758	84	0	84	4 692	0	4 692
45814	1 263	0	1 263	486	0	486	0	0	0	1 749	0	1 749
45815	24 417	476	24 893	5 834	252	6 086	1 262	133	1 395	28 989	595	29 584
45911	181	0	181	182	0	182	181	0	181	182	0	182
45912	1 471	0	1 471	852	0	852	380	0	380	1 943	0	1 943
45914	525	0	525	109	0	109	1	0	1	633	0	633
45915	8 140	66	8 206	1 455	135	1 590	912	69	981	8 683	132	8 815
47404	0	49 066	49 066	0	19 844 058	19 844 058	0	19 803 069	19 803 069	0	90 055	90 055
47408	0	0	0	18 730 548	19 911 832	38 642 380	18 730 548	19 911 832	38 642 380	0	0	0
47415	3 616	0	3 616	3	0	3	96	0	96	3 523	0	3 523
47423	218 484	0	218 484	13 972	135 230	149 202	13 932	135 230	149 162	218 524	0	218 524
47427	2 205	72	2 277	29 092	7 389	36 481	29 097	7 387	36 484	2 200	74	2 274
50207	4 409	0	4 409	18 804	0	18 804	19 093	0	19 093	4 120	0	4 120
50208	1 079	0	1 079	8	0	8	0	0	0	1 087	0	1 087
50218	3 112	0	3 112	19 125	0	19 125	18 767	0	18 767	3 470	0	3 470
50221	96	0	96	50	0	50	14	0	14	132	0	132
50311	0	0	0	0	505 742	505 742	0	501 421	501 421	0	4 321	4 321
50318	0	0	0	0	508 745	508 745	0	426 755	426 755	0	81 990	81 990
50606	243 871	0	243 871	0	0	0	0	0	0	243 871	0	243 871
50621	1 666	0	1 666	24	0	24	20	0	20	1 670	0	1 670
51506	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
60302	3 942	0	3 942	1 396	0	1 396	226	0	226	5 112	0	5 112
60306	6	0	6	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	6	0	6
60308	313	0	313	2 536	77	2 613	2 675	77	2 752	174	0	174
60310	243	0	243	1 618	0	1 618	1 648	0	1 648	213	0	213
60312	36 129	0	36 129	22 161	0	22 161	12 129	0	12 129	46 161	0	46 161
60314	0	50	50	0	10	10	0	60	60	0	0	0
60323	5 373	0	5 373	44	0	44	1 210	0	1 210	4 207	0	4 207
60401	234 120	0	234 120	6 934	0	6 934	654	0	654	240 400	0	240 400
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	0	0	0	9 115	0	9 115	8 151	0	8 151	964	0	964
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	231	0	231	15	0	15	246	0	246	0	0	0
61008	1 228	0	1 228	606	0	606	603	0	603	1 231	0	1 231
61009	105	0	105	220	0	220	278	0	278	47	0	47
61010	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
61209	0	0	0	32 461	0	32 461	32 461	0	32 461	0	0	0
61210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
61403	10 285	0	10 285	12	0	12	633	0	633	9 664	0	9 664
61703	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
70606	1 074 437	0	1 074 437	140 674	0	140 674	1 679	0	1 679	1 213 432	0	1 213 432
70608	1 747 806	0	1 747 806	299 562	0	299 562	0	0	0	2 047 368	0	2 047 368
Итого по активу (баланс)	7 333 392	1 382 594	8 715 986	51 081 079	45 321 458	96 402 537	50 640 065	45 293 819	95 933 884	7 774 406	1 410 233	9 184 639
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	96	0	96	14	0	14	50	0	50	132	0	132
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	1 395	1 395	0	1 395	1 395	0	0	0
30232	622	4 707	5 329	124 819	351 955	476 774	124 197	350 685	474 882	0	3 437	3 437
30301	851 098	174 253	1 025 351	935 368	200 401	1 135 769	985 096	139 633	1 124 729	900 826	113 485	1 014 311
30305	99 261	143 330	242 591	172 090	244 167	416 257	144 055	171 619	315 674	71 226	70 782	142 008
30601	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
31301	329	1 635	1 964	1 000	19 535	20 535	671	17 900	18 571	0	0	0
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
32901	2 500	0	2 500	347 681	0	347 681	412 181	0	412 181	67 000	0	67 000
40502	880	0	880	39 405	0	39 405	38 783	0	38 783	258	0	258
40602	398	0	398	46 595	0	46 595	46 664	0	46 664	467	0	467
40701	40 033	0	40 033	77 329	13 541	90 870	42 885	13 541	56 426	5 589	0	5 589
40702	487 481	913	488 394	4 466 498	303 589	4 770 087	4 278 848	303 668	4 582 516	299 831	992	300 823
40703	666	0	666	896	0	896	805	0	805	575	0	575
40802	4 684	0	4 684	22 623	0	22 623	20 784	0	20 784	2 845	0	2 845
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 195	1 468	15 663	244 700	10 392	255 092	245 891	9 177	255 068	15 386	253	15 639
40820	4	120	124	0	5 342	5 342	100	5 354	5 454	104	132	236
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	86 888	0	86 888	86 888	0	86 888	0	0	0
40909	0	1	1	23 844	36 591	60 435	23 844	36 590	60 434	0	0	0
40910	1	0	1	8 524	18 625	27 149	8 523	18 625	27 148	0	0	0
40911	52	0	52	68 506	0	68 506	68 476	0	68 476	22	0	22
40912	0	0	0	22 541	86 862	109 403	22 541	86 862	109 403	0	0	0
40913	0	0	0	48 584	263 746	312 330	48 584	263 746	312 330	0	0	0
42002	42 244	0	42 244	42 245	0	42 245	38 087	0	38 087	38 086	0	38 086
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42104	15 107	0	15 107	0	0	0	0	0	0	15 107	0	15 107
42105	7 206	0	7 206	0	0	0	1 007	0	1 007	8 213	0	8 213
42106	13 488	0	13 488	0	0	0	50	0	50	13 538	0	13 538
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	45 860	31 431	77 291	32 628	57 137	89 765	37 318	57 316	94 634	50 550	31 610	82 160
42302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42303	16 010	1 893	17 903	6 340	76	6 416	5 852	2 912	8 764	15 522	4 729	20 251
42304	18 720	5 604	24 324	2 994	1 176	4 170	1 147	1 877	3 024	16 873	6 305	23 178
42305	151 814	320 256	472 070	9 402	50 284	59 686	20 128	121 355	141 483	162 540	391 327	553 867
42306	1 049 673	1 451 541	2 501 214	105 308	209 952	315 260	110 140	383 169	493 309	1 054 505	1 624 758	2 679 263
42307	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	31	178	209	20	77	97	21	42	63	32	143	175
42604	647	0	647	0	0	0	3	0	3	650	0	650
42605	2 614	7 746	10 360	1	1 796	1 797	7	2 068	2 075	2 620	8 018	10 638
42606	2 307	9 616	11 923	799	257	1 056	0	1 140	1 140	1 508	10 499	12 007
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	2 187	0	2 187	259	0	259	1 255	0	1 255	3 183	0	3 183
45215	16 834	0	16 834	2 135	0	2 135	4 289	0	4 289	18 988	0	18 988
45415	3 336	0	3 336	184	0	184	45	0	45	3 197	0	3 197
45515	55 252	0	55 252	16 313	0	16 313	21 105	0	21 105	60 044	0	60 044
45818	19 986	0	19 986	2 515	0	2 515	7 280	0	7 280	24 751	0	24 751
45918	5 019	0	5 019	914	0	914	1 670	0	1 670	5 775	0	5 775
47407	0	0	0	19 348 011	19 239 602	38 587 613	19 348 011	19 239 602	38 587 613	0	0	0
47411	12 966	15 159	28 125	10 576	7 821	18 397	10 268	11 691	21 959	12 658	19 029	31 687
47416	1 005	0	1 005	9 738	0	9 738	9 234	0	9 234	501	0	501
47422	151	22	173	11 784	19 692	31 476	11 841	19 696	31 537	208	26	234
47425	11 104	0	11 104	1 739	0	1 739	850	0	850	10 215	0	10 215
47426	1 392	0	1 392	1 984	0	1 984	2 057	0	2 057	1 465	0	1 465
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
60301	1 359	0	1 359	7 445	0	7 445	6 089	0	6 089	3	0	3
60305	4 833	0	4 833	19 744	0	19 744	14 911	0	14 911	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	375	0	375	162	0	162	163	0	163	376	0	376
60322	28	0	28	2 959	0	2 959	2 963	0	2 963	32	0	32
60324	5 325	0	5 325	1 155	0	1 155	0	0	0	4 170	0	4 170
60601	23 295	0	23 295	537	0	537	1 391	0	1 391	24 149	0	24 149
60806	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	516	0	516	132	0	132	100	0	100	484	0	484
61701	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
70601	1 107 740	0	1 107 740	231	0	231	224 785	0	224 785	1 332 294	0	1 332 294
70602	328	0	328	20	0	20	24	0	24	332	0	332
70603	1 686 846	0	1 686 846	0	0	0	220 158	0	220 158	1 907 004	0	1 907 004
70615	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
Итого по пассиву (баланс)	6 546 113	2 169 873	8 715 986	27 097 256	21 144 011	48 241 267	27 450 257	21 259 663	48 709 920	6 899 114	2 285 525	9 184 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	100 190	0	100 190	1 068	0	1 068	900	0	900	100 358	0	100 358
90902	271 694	0	271 694	13 047	0	13 047	38 770	0	38 770	245 971	0	245 971
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 846 411	407 454	2 253 865	69 394	48 003	117 397	130 727	9 120	139 847	1 785 078	446 337	2 231 415
91417	3 036	0	3 036	20 459	0	20 459	18 495	0	18 495	5 000	0	5 000
91604	8 998	0	8 998	4 549	0	4 549	2 291	0	2 291	11 256	0	11 256
99998	2 683 602	0	2 683 602	321 393	0	321 393	324 742	0	324 742	2 680 253	0	2 680 253
Итого по активу (баланс)	4 913 944	407 454	5 321 398	433 410	48 003	481 413	519 425	9 120	528 545	4 827 929	446 337	5 274 266
Пассив
91003	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
91004	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
91311	69 530	0	69 530	52 088	0	52 088	56 726	0	56 726	74 168	0	74 168
91312	1 318 152	0	1 318 152	58 184	0	58 184	148 770	0	148 770	1 408 738	0	1 408 738
91315	925 191	18 110	943 301	82 163	368	82 531	0	2 211	2 211	843 028	19 953	862 981
91316	8 724	0	8 724	41 748	0	41 748	43 845	0	43 845	10 821	0	10 821
91317	45 016	1 299	46 315	71 129	83	71 212	46 132	4 248	50 380	20 019	5 464	25 483
91507	297 562	0	297 562	17 100	0	17 100	17 582	0	17 582	298 044	0	298 044
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	2 637 796	0	2 637 796	203 785	0	203 785	160 002	0	160 002	2 594 013	0	2 594 013
Итого по пассиву (баланс)	5 301 989	19 409	5 321 398	528 078	451	528 529	474 938	6 459	481 397	5 248 849	25 417	5 274 266
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	80 106	80 106	0	80 106	80 106	0	0	0
93502	0	0	0	0	79 884	79 884	0	79 884	79 884	0	0	0
93901	1 578	785 008	786 586	42 516	19 313 008	19 355 524	43 248	18 715 436	18 758 684	846	1 382 580	1 383 426
99996	787 440	0	787 440	19 460 748	0	19 460 748	18 873 683	0	18 873 683	1 374 505	0	1 374 505
Итого по активу (баланс)	789 018	785 008	1 574 026	19 503 264	19 472 998	38 976 262	18 916 931	18 875 426	37 792 357	1 375 351	1 382 580	2 757 931
Пассив
96301	0	0	0	0	80 106	80 106	0	80 106	80 106	0	0	0
96302	0	0	0	0	79 884	79 884	0	79 884	79 884	0	0	0
96901	785 865	1 575	787 440	18 670 406	43 287	18 713 693	18 765 377	535 381	19 300 758	880 836	493 669	1 374 505
99997	786 586	0	786 586	18 918 674	0	18 918 674	19 515 514	0	19 515 514	1 383 426	0	1 383 426
Итого по пассиву (баланс)	1 572 451	1 575	1 574 026	37 589 080	203 277	37 792 357	38 280 891	695 371	38 976 262	2 264 262	493 669	2 757 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	11 152,0000	0	0	32 697,0000	0	0	32 925,0000	0	0	10 924,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 152,0000	0	0	32 702,0000	0	0	32 930,0000	0	0	10 924,0000
Пассив
98050	0	0	11 152,0000	0	0	30 980,0000	0	0	30 752,0000	0	0	10 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 152,0000	0	0	30 980,0000	0	0	30 752,0000	0	0	10 924,0000

Страница была полезной?