Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
10610	11 418	0	11 418	0	0	0	0	0	0	11 418	0	11 418
20202	161 716	143 218	304 934	1 907 726	2 014 130	3 921 856	1 925 774	1 974 366	3 900 140	143 668	182 982	326 650
20208	1 274	0	1 274	1 320	0	1 320	15	0	15	2 579	0	2 579
20209	29 142	12 511	41 653	730 417	665 063	1 395 480	753 991	669 400	1 423 391	5 568	8 174	13 742
30102	87 327	0	87 327	4 829 475	0	4 829 475	4 809 897	0	4 809 897	106 905	0	106 905
30110	51 032	15 358	66 390	303 621	562 545	866 166	306 418	565 742	872 160	48 235	12 161	60 396
30114	0	1 647	1 647	0	87 514	87 514	0	87 954	87 954	0	1 207	1 207
30202	15 308	0	15 308	864	0	864	0	0	0	16 172	0	16 172
30204	18 073	0	18 073	965	0	965	404	0	404	18 634	0	18 634
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	1 200	6 726	7 926	0	652	652	0	233	233	1 200	7 145	8 345
30221	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
30233	0	150	150	81 667	37 553	119 220	81 581	37 158	118 739	86	545	631
30302	698 608	150 149	848 757	698 219	49 123	747 342	554 428	40 444	594 872	842 399	158 828	1 001 227
30306	11 179	79 416	90 595	61 460	87 107	148 567	60 625	80 907	141 532	12 014	85 616	97 630
30424	21	0	21	10 569 378	0	10 569 378	10 568 752	0	10 568 752	647	0	647
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	504	504	210	49	259	210	17	227	0	536	536
44906	3 232	0	3 232	0	0	0	3 232	0	3 232	0	0	0
45107	150 007	15 275	165 282	48 190	1 281	49 471	4 884	1 588	6 472	193 313	14 968	208 281
45201	3 622	0	3 622	459	0	459	4 081	0	4 081	0	0	0
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45204	48 733	6 558	55 291	40 441	453	40 894	47 311	7 011	54 322	41 863	0	41 863
45205	26 697	0	26 697	1 281	20 286	21 567	65	0	65	27 913	20 286	48 199
45206	285 411	632 392	917 803	105 624	78 899	184 523	8 041	80 868	88 909	382 994	630 423	1 013 417
45207	351 196	111 176	462 372	130 501	66 032	196 533	38 507	4 095	42 602	443 190	173 113	616 303
45208	123 626	0	123 626	0	0	0	1 910	0	1 910	121 716	0	121 716
45406	691	0	691	0	0	0	82	0	82	609	0	609
45407	24 260	0	24 260	0	0	0	721	0	721	23 539	0	23 539
45505	3 300	0	3 300	30	0	30	344	0	344	2 986	0	2 986
45506	407 290	3 116	410 406	10 785	192	10 977	40 062	3 308	43 370	378 013	0	378 013
45507	221 249	15 017	236 266	68 842	1 446	70 288	86 657	788	87 445	203 434	15 675	219 109
45509	152	0	152	0	0	0	15	0	15	137	0	137
45812	1 853	0	1 853	12 494	0	12 494	12 305	0	12 305	2 042	0	2 042
45814	457	0	457	239	0	239	77	0	77	619	0	619
45815	15 360	223	15 583	3 764	301	4 065	1 181	10	1 191	17 943	514	18 457
45912	192	0	192	44	0	44	7	0	7	229	0	229
45914	231	0	231	90	0	90	16	0	16	305	0	305
45915	5 586	0	5 586	1 923	171	2 094	955	1	956	6 554	170	6 724
47404	0	131 494	131 494	0	10 407 596	10 407 596	0	10 472 879	10 472 879	0	66 211	66 211
47408	0	0	0	10 074 584	10 311 059	20 385 643	10 074 584	10 311 059	20 385 643	0	0	0
47415	3 692	0	3 692	0	0	0	2	0	2	3 690	0	3 690
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	219 129	0	219 129	88 511	52 465	140 976	81 078	52 465	133 543	226 562	0	226 562
47427	2 230	63	2 293	23 694	7 217	30 911	23 289	7 210	30 499	2 635	70	2 705
50207	7 705	0	7 705	69	0	69	389	0	389	7 385	0	7 385
50208	1 102	0	1 102	8	0	8	0	0	0	1 110	0	1 110
50221	12	0	12	55	0	55	0	0	0	67	0	67
50606	244 205	0	244 205	80 014	0	80 014	80 348	0	80 348	243 871	0	243 871
50621	1 884	0	1 884	1 077	0	1 077	714	0	714	2 247	0	2 247
51501	0	0	0	5 735	0	5 735	5 735	0	5 735	0	0	0
51506	5 690	0	5 690	0	0	0	5 690	0	5 690	0	0	0
60302	4 550	0	4 550	1 127	0	1 127	179	0	179	5 498	0	5 498
60306	0	0	0	4 263	0	4 263	4 257	0	4 257	6	0	6
60308	60	0	60	372	1	373	342	1	343	90	0	90
60310	271	0	271	888	0	888	888	0	888	271	0	271
60312	60 943	0	60 943	21 118	0	21 118	13 681	0	13 681	68 380	0	68 380
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	5 460	0	5 460	29	0	29	76	0	76	5 413	0	5 413
60401	218 159	0	218 159	2 230	0	2 230	18	0	18	220 371	0	220 371
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	441	0	441	2 838	0	2 838	2 609	0	2 609	670	0	670
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	231	0	231	26	0	26	26	0	26	231	0	231
61008	1 216	0	1 216	411	0	411	424	0	424	1 203	0	1 203
61009	268	0	268	580	0	580	580	0	580	268	0	268
61209	0	0	0	34 403	0	34 403	34 403	0	34 403	0	0	0
61210	0	0	0	86 794	0	86 794	86 794	0	86 794	0	0	0
61403	9 752	0	9 752	243	0	243	533	0	533	9 462	0	9 462
61702	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
61703	8 462	0	8 462	0	0	0	0	0	0	8 462	0	8 462
70606	671 715	0	671 715	118 791	0	118 791	320	0	320	790 186	0	790 186
70608	1 105 583	0	1 105 583	207 281	0	207 281	0	0	0	1 312 864	0	1 312 864
Итого по активу (баланс)	5 385 445	1 324 993	6 710 438	30 377 671	24 451 377	54 829 048	29 737 519	24 397 746	54 135 265	6 025 597	1 378 624	7 404 221
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	12	0	12	0	0	0	55	0	55	67	0	67
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	168	168	0	14 654	14 654	0	14 486	14 486	0	0	0
30232	298	7 788	8 086	118 135	367 887	486 022	117 837	363 630	481 467	0	3 531	3 531
30301	698 608	150 149	848 757	554 428	40 444	594 872	698 219	49 123	747 342	842 399	158 828	1 001 227
30305	11 179	79 416	90 595	60 625	80 907	141 532	61 460	87 107	148 567	12 014	85 616	97 630
31301	0	0	0	930	7 962	8 892	1 078	8 648	9 726	148	686	834
31302	20 000	0	20 000	369 000	0	369 000	349 000	0	349 000	0	0	0
31303	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	4 324	0	4 324	28 008	0	28 008	23 945	0	23 945	261	0	261
40602	19	0	19	45 581	0	45 581	66 118	0	66 118	20 556	0	20 556
40701	3 174	3	3 177	125 486	1 167	126 653	128 864	1 167	130 031	6 552	3	6 555
40702	374 447	11 143	385 590	3 165 951	82 944	3 248 895	3 167 041	72 792	3 239 833	375 537	991	376 528
40703	687	0	687	1 920	0	1 920	1 975	0	1 975	742	0	742
40802	5 448	0	5 448	29 705	0	29 705	28 536	0	28 536	4 279	0	4 279
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 447	122	10 569	208 013	19 139	227 152	208 090	19 137	227 227	10 524	120	10 644
40820	4	1	5	110	607	717	3 500	625	4 125	3 394	19	3 413
40905	0	0	0	62 317	0	62 317	62 325	0	62 325	8	0	8
40909	0	0	0	15 152	24 056	39 208	15 152	24 056	39 208	0	0	0
40910	0	0	0	4 149	13 370	17 519	4 149	13 370	17 519	0	0	0
40911	284	0	284	56 998	0	56 998	56 741	0	56 741	27	0	27
40912	0	0	0	24 463	74 192	98 655	24 464	74 196	98 660	1	4	5
40913	0	0	0	53 212	290 383	343 595	53 212	290 383	343 595	0	0	0
42002	41 685	0	41 685	41 685	0	41 685	41 870	0	41 870	41 870	0	41 870
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	12 263	0	12 263	12 263	0	12 263	800	0	800	800	0	800
42104	40	0	40	0	0	0	15 107	0	15 107	15 147	0	15 147
42105	11 407	0	11 407	5 021	0	5 021	7	0	7	6 393	0	6 393
42106	12 319	0	12 319	0	0	0	1 071	0	1 071	13 390	0	13 390
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	48 928	35 664	84 592	48 378	38 964	87 342	50 506	46 591	97 097	51 056	43 291	94 347
42302	1	323	324	0	332	332	0	9	9	1	0	1
42303	10 104	809	10 913	3 462	604	4 066	2 496	288	2 784	9 138	493	9 631
42304	20 096	7 013	27 109	4 276	1 484	5 760	4 654	1 325	5 979	20 474	6 854	27 328
42305	142 807	234 660	377 467	9 981	39 436	49 417	12 885	66 224	79 109	145 711	261 448	407 159
42306	1 006 199	1 175 144	2 181 343	106 258	144 858	251 116	126 452	238 237	364 689	1 026 393	1 268 523	2 294 916
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	215	162	377	138	65	203	21	858	879	98	955	1 053
42604	1	848	849	0	30	30	0	85	85	1	903	904
42605	2 465	6 027	8 492	0	875	875	205	1 836	2 041	2 670	6 988	9 658
42606	2 285	8 014	10 299	5	600	605	32	1 247	1 279	2 312	8 661	10 973
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45115	1 548	0	1 548	52	0	52	53	0	53	1 549	0	1 549
45215	12 343	0	12 343	1 307	0	1 307	3 730	0	3 730	14 766	0	14 766
45415	425	0	425	66	0	66	222	0	222	581	0	581
45515	34 953	0	34 953	14 324	0	14 324	22 473	0	22 473	43 102	0	43 102
45818	11 095	0	11 095	2 747	0	2 747	5 184	0	5 184	13 532	0	13 532
45918	2 723	0	2 723	880	0	880	1 665	0	1 665	3 508	0	3 508
47407	0	0	0	10 291 377	10 090 352	20 381 729	10 291 377	10 090 352	20 381 729	0	0	0
47411	16 675	6 258	22 933	10 892	6 235	17 127	9 834	8 336	18 170	15 617	8 359	23 976
47416	1 071	0	1 071	22 330	107	22 437	21 489	107	21 596	230	0	230
47422	147	4	151	740	86 854	87 594	1 740	86 852	88 592	1 147	2	1 149
47425	11 745	0	11 745	695	0	695	1 016	0	1 016	12 066	0	12 066
47426	1 964	0	1 964	2 756	0	2 756	1 745	0	1 745	953	0	953
50220	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
51510	57	0	57	57	0	57	0	0	0	0	0	0
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	0	0	0	6 882	0	6 882	6 884	0	6 884	2	0	2
60305	5 403	0	5 403	14 544	0	14 544	13 995	0	13 995	4 854	0	4 854
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	729	0	729	255	0	255	167	0	167	641	0	641
60322	2	1	3	2 668	0	2 668	2 667	0	2 667	1	1	2
60324	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
60601	19 175	0	19 175	16	0	16	1 355	0	1 355	20 514	0	20 514
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	518	0	518	121	0	121	149	0	149	546	0	546
61701	11 418	0	11 418	0	0	0	0	0	0	11 418	0	11 418
70601	635 535	0	635 535	1 136	0	1 136	141 299	0	141 299	775 698	0	775 698
70602	546	0	546	714	0	714	1 077	0	1 077	909	0	909
70603	1 115 674	0	1 115 674	0	0	0	185 459	0	185 459	1 301 133	0	1 301 133
70615	9 199	0	9 199	0	0	0	0	0	0	9 199	0	9 199
Итого по пассиву (баланс)	4 986 721	1 723 717	6 710 438	15 677 252	11 428 508	27 105 760	16 238 476	11 561 067	27 799 543	5 547 945	1 856 276	7 404 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	93 643	0	93 643	25 137	0	25 137	19 138	0	19 138	99 642	0	99 642
90902	197 573	0	197 573	3 139	0	3 139	6 191	0	6 191	194 521	0	194 521
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 298 310	343 418	1 641 728	325 779	95 625	421 404	50 743	33 192	83 935	1 573 346	405 851	1 979 197
91417	0	0	0	13 861	0	13 861	9 695	0	9 695	4 166	0	4 166
91604	4 085	0	4 085	2 492	0	2 492	1 173	0	1 173	5 404	0	5 404
99998	2 584 451	0	2 584 451	364 400	0	364 400	401 086	0	401 086	2 547 765	0	2 547 765
Итого по активу (баланс)	4 178 075	343 418	4 521 493	784 810	95 625	880 435	538 028	33 192	571 220	4 424 857	405 851	4 830 708
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91004	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91311	64 931	0	64 931	80 251	0	80 251	72 354	0	72 354	57 034	0	57 034
91312	1 186 977	0	1 186 977	233 016	0	233 016	161 322	0	161 322	1 115 283	0	1 115 283
91315	965 038	15 463	980 501	29 494	536	30 030	61 858	1 500	63 358	997 402	16 427	1 013 829
91316	20 651	0	20 651	20 260	0	20 260	28 500	0	28 500	28 891	0	28 891
91317	11 941	0	11 941	29 678	3 529	33 207	30 860	4 774	35 634	13 123	1 245	14 368
91507	319 432	0	319 432	2 897	0	2 897	1 807	0	1 807	318 342	0	318 342
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	1 937 042	0	1 937 042	145 729	0	145 729	491 630	0	491 630	2 282 943	0	2 282 943
Итого по пассиву (баланс)	4 506 030	15 463	4 521 493	542 750	4 065	546 815	849 756	6 274	856 030	4 813 036	17 672	4 830 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	412 739	412 739	20 865	10 161 399	10 182 264	20 865	10 074 511	10 095 376	0	499 627	499 627
99996	414 340	0	414 340	10 153 430	0	10 153 430	10 070 300	0	10 070 300	497 470	0	497 470
Итого по активу (баланс)	414 340	412 739	827 079	10 174 295	10 161 399	20 335 694	10 091 165	10 074 511	20 165 676	497 470	499 627	997 097
Пассив
96901	414 340	0	414 340	9 941 275	129 025	10 070 300	10 024 405	129 025	10 153 430	497 470	0	497 470
99997	412 739	0	412 739	10 095 376	0	10 095 376	10 182 264	0	10 182 264	499 627	0	499 627
Итого по пассиву (баланс)	827 079	0	827 079	20 036 651	129 025	20 165 676	20 206 669	129 025	20 335 694	997 097	0	997 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	14 255,0000	0	0	2 133,0000	0	0	2 133,0000	0	0	14 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 256,0000	0	0	2 133,0000	0	0	2 134,0000	0	0	14 255,0000
Пассив
98050	0	0	14 256,0000	0	0	2 134,0000	0	0	2 133,0000	0	0	14 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 256,0000	0	0	2 134,0000	0	0	2 133,0000	0	0	14 255,0000

Страница была полезной?