Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
20202	160 889	97 439	258 328	2 085 276	2 132 795	4 218 071	2 123 511	2 091 981	4 215 492	122 654	138 253	260 907
20208	6 802	0	6 802	3 300	0	3 300	5 420	0	5 420	4 682	0	4 682
20209	27 325	6 170	33 495	603 054	435 001	1 038 055	623 035	430 053	1 053 088	7 344	11 118	18 462
30102	44 851	0	44 851	6 061 416	0	6 061 416	6 034 687	0	6 034 687	71 580	0	71 580
30110	29 641	51 828	81 469	238 579	1 236 956	1 475 535	216 001	1 246 164	1 462 165	52 219	42 620	94 839
30114	0	2 190	2 190	0	893 740	893 740	0	885 565	885 565	0	10 365	10 365
30202	13 443	0	13 443	528	0	528	0	0	0	13 971	0	13 971
30204	9 459	0	9 459	1 341	0	1 341	0	0	0	10 800	0	10 800
30210	0	0	0	28 810	0	28 810	28 810	0	28 810	0	0	0
30215	215	748	963	1 733	7 124	8 857	348	2 469	2 817	1 600	5 403	7 003
30221	427	247	674	0	45 323	45 323	427	45 539	45 966	0	31	31
30233	3 313	8 084	11 397	91 027	59 149	150 176	93 290	67 059	160 349	1 050	174	1 224
30302	326 750	165 712	492 462	208 388	48 420	256 808	235 465	45 840	281 305	299 673	168 292	467 965
30306	323 775	202 112	525 887	21 647	44 744	66 391	340 160	170 297	510 457	5 262	76 559	81 821
30424	4 687	0	4 687	3 690 086	0	3 690 086	3 694 411	0	3 694 411	362	0	362
30602	864	0	864	0	0	0	1	0	1	863	0	863
32002	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
32005	100 000	32 819	132 819	75 000	13 575	88 575	75 000	19 543	94 543	100 000	26 851	126 851
32201	30	0	30	126	480	606	126	6	132	30	474	504
45106	30 000	37 511	67 511	0	879	879	30 000	4 088	34 088	0	34 302	34 302
45107	69 336	0	69 336	0	0	0	457	0	457	68 879	0	68 879
45201	90 519	20 377	110 896	139 866	40 623	180 489	150 223	20 715	170 938	80 162	40 285	120 447
45203	0	0	0	0	8 162	8 162	0	4 233	4 233	0	3 929	3 929
45205	5 516	11 883	17 399	25	61	86	5 541	11 944	17 485	0	0	0
45206	230 000	135 153	365 153	7 997	157 560	165 557	59 999	5 822	65 821	177 998	286 891	464 889
45207	129 076	8 371	137 447	0	207	207	5 581	181	5 762	123 495	8 397	131 892
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	1 166	0	1 166	0	0	0	51	0	51	1 115	0	1 115
45505	13 168	0	13 168	50	0	50	117	0	117	13 101	0	13 101
45506	166 973	0	166 973	16 095	0	16 095	2 658	0	2 658	180 410	0	180 410
45507	90 614	10 314	100 928	1 500	349	1 849	334	360	694	91 780	10 303	102 083
45509	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45812	684	0	684	152	0	152	13	0	13	823	0	823
45815	146	0	146	103	120	223	63	120	183	186	0	186
45915	4	0	4	84	118	202	60	118	178	28	0	28
47404	0	53 699	53 699	0	3 757 416	3 757 416	0	3 744 643	3 744 643	0	66 472	66 472
47408	0	0	0	1 939 356	3 846 550	5 785 906	1 939 356	3 846 550	5 785 906	0	0	0
47415	4 410	0	4 410	0	0	0	251	0	251	4 159	0	4 159
47423	746	0	746	380	66 154	66 534	479	66 154	66 633	647	0	647
47427	347	471	818	11 142	2 648	13 790	11 097	2 785	13 882	392	334	726
50206	9 994	0	9 994	68	0	68	0	0	0	10 062	0	10 062
50207	27 776	0	27 776	221	0	221	0	0	0	27 997	0	27 997
50208	4 457	0	4 457	39	0	39	0	0	0	4 496	0	4 496
50221	424	0	424	36	0	36	188	0	188	272	0	272
50606	212 653	0	212 653	0	0	0	0	0	0	212 653	0	212 653
50621	368	0	368	83	0	83	0	0	0	451	0	451
51501	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51504	40 982	0	40 982	476	0	476	0	0	0	41 458	0	41 458
51506	5 123	0	5 123	59	0	59	0	0	0	5 182	0	5 182
60302	626	0	626	192	0	192	687	0	687	131	0	131
60306	1	0	1	2 416	0	2 416	2 417	0	2 417	0	0	0
60308	848	0	848	418	265	683	572	265	837	694	0	694
60310	416	0	416	1 014	0	1 014	1 139	0	1 139	291	0	291
60312	51 994	0	51 994	20 173	0	20 173	15 218	0	15 218	56 949	0	56 949
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	235	0	235	230	0	230	295	0	295	170	0	170
60401	38 893	0	38 893	3 219	0	3 219	0	0	0	42 112	0	42 112
60701	7 371	0	7 371	2 471	0	2 471	6 525	0	6 525	3 317	0	3 317
60901	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
61002	147	0	147	4	0	4	0	0	0	151	0	151
61008	457	0	457	435	0	435	271	0	271	621	0	621
61009	457	0	457	1 311	0	1 311	715	0	715	1 053	0	1 053
61209	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61403	8 122	0	8 122	7 450	0	7 450	612	0	612	14 960	0	14 960
70606	273 555	0	273 555	50 412	0	50 412	111	0	111	323 856	0	323 856
70608	199 095	0	199 095	53 179	0	53 179	0	0	0	252 274	0	252 274
70611	461	0	461	568	0	568	0	0	0	1 029	0	1 029
Итого по активу (баланс)	2 787 139	845 128	3 632 267	15 982 017	12 798 426	28 780 443	16 261 090	12 712 501	28 973 591	2 508 066	931 053	3 439 119
Пассив
10208	166 000	0	166 000	0	0	0	65 000	0	65 000	231 000	0	231 000
10603	424	0	424	188	0	188	36	0	36	272	0	272
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	2 230	0	2 230	16 520	0	16 520	14 737	0	14 737	447	0	447
30220	0	0	0	0	28 794	28 794	0	28 794	28 794	0	0	0
30222	0	0	0	0	16 304	16 304	0	16 304	16 304	0	0	0
30232	39	41	80	216 644	336 565	553 209	222 394	338 267	560 661	5 789	1 743	7 532
30301	326 750	165 712	492 462	235 464	45 838	281 302	208 387	48 419	256 806	299 673	168 293	467 966
30305	323 775	202 112	525 887	340 159	170 295	510 454	21 646	44 743	66 389	5 262	76 560	81 822
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	2 108	0	2 108	2 303	0	2 303	195	0	195
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40502	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	11 155	46	11 201	55 904	3 670	59 574	46 036	3 671	49 707	1 287	47	1 334
40702	302 762	1 289	304 051	10 014 230	1 899 921	11 914 151	10 048 887	1 899 880	11 948 767	337 419	1 248	338 667
40703	3 924	0	3 924	3 141	0	3 141	2 269	0	2 269	3 052	0	3 052
40802	1 124	0	1 124	21 807	0	21 807	22 195	0	22 195	1 512	0	1 512
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 985	389	22 374	52 540	15 767	68 307	44 566	19 872	64 438	14 011	4 494	18 505
40820	1	44	45	2 558	296	2 854	2 559	252	2 811	2	0	2
40905	0	0	0	61 566	0	61 566	61 566	0	61 566	0	0	0
40909	0	4	4	13 309	26 020	39 329	13 309	26 019	39 328	0	3	3
40910	0	3	3	8 619	30 088	38 707	8 619	30 088	38 707	0	3	3
40911	139	0	139	53 148	0	53 148	53 200	0	53 200	191	0	191
40912	0	1	1	23 728	69 898	93 626	23 728	69 901	93 629	0	4	4
40913	0	2	2	36 690	265 753	302 443	36 690	265 754	302 444	0	3	3
42002	434	0	434	434	0	434	14 594	0	14 594	14 594	0	14 594
42003	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 060	0	30 060	30 083	0	30 083	30 076	0	30 076	30 053	0	30 053
42104	15 024	0	15 024	0	0	0	64	0	64	15 088	0	15 088
42105	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
42107	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	24 383	11 643	36 026	31 645	10 709	42 354	31 432	13 234	44 666	24 170	14 168	38 338
42303	31 984	19 158	51 142	5 377	493	5 870	4 849	5 300	10 149	31 456	23 965	55 421
42304	7 363	52 202	59 565	482	5 729	6 211	719	11 224	11 943	7 600	57 697	65 297
42305	52 112	155 707	207 819	3 708	11 569	15 277	4 065	21 781	25 846	52 469	165 919	218 388
42306	516 980	421 553	938 533	36 952	37 536	74 488	94 602	77 131	171 733	574 630	461 148	1 035 778
42601	3	7	10	0	14	14	7	8	15	10	1	11
42605	0	1 226	1 226	0	28	28	0	45	45	0	1 243	1 243
42606	700	0	700	0	4	4	0	1 015	1 015	700	1 011	1 711
45115	1 368	0	1 368	341	0	341	5	0	5	1 032	0	1 032
45215	7 597	0	7 597	2 532	0	2 532	2 385	0	2 385	7 450	0	7 450
45415	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45515	532	0	532	84	0	84	333	0	333	781	0	781
45818	715	0	715	110	0	110	270	0	270	875	0	875
45918	1	0	1	6	0	6	8	0	8	3	0	3
47407	0	0	0	3 857 668	1 871 771	5 729 439	3 857 668	1 871 771	5 729 439	0	0	0
47411	4 509	277	4 786	6 391	3 757	10 148	5 748	3 780	9 528	3 866	300	4 166
47416	84	0	84	12 903	1	12 904	12 895	120	13 015	76	119	195
47422	65	3	68	637	124 707	125 344	668	124 707	125 375	96	3	99
47425	2 360	0	2 360	789	0	789	873	0	873	2 444	0	2 444
47426	1 320	0	1 320	2 015	0	2 015	1 536	0	1 536	841	0	841
50220	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
51510	461	0	461	448	0	448	453	0	453	466	0	466
60301	0	0	0	5 125	0	5 125	5 164	0	5 164	39	0	39
60305	0	0	0	11 327	0	11 327	11 327	0	11 327	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	868	0	868	297	0	297	296	0	296	867	0	867
60322	2	1	3	45	0	45	45	0	45	2	1	3
60324	638	0	638	0	0	0	10	0	10	648	0	648
60601	6 084	0	6 084	3	0	3	468	0	468	6 549	0	6 549
61304	269	0	269	55	0	55	50	0	50	264	0	264
70601	276 287	0	276 287	10	0	10	50 842	0	50 842	327 119	0	327 119
70602	368	0	368	0	0	0	83	0	83	451	0	451
70603	196 491	0	196 491	0	0	0	53 137	0	53 137	249 628	0	249 628
Итого по пассиву (баланс)	2 600 847	1 031 420	3 632 267	15 676 178	4 975 527	20 651 705	15 536 477	4 922 080	20 458 557	2 461 146	977 973	3 439 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 519	0	2 519	2 236	0	2 236	3 790	0	3 790	965	0	965
90902	217 987	0	217 987	2 790	0	2 790	276	0	276	220 501	0	220 501
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91411	15 266	0	15 266	7 574	0	7 574	7 574	0	7 574	15 266	0	15 266
91414	615 640	112 906	728 546	8 400	151 399	159 799	27 150	27 348	54 498	596 890	236 957	833 847
91604	35	0	35	72	0	72	71	0	71	36	0	36
99998	1 362 738	0	1 362 738	264 898	0	264 898	252 787	0	252 787	1 374 849	0	1 374 849
Итого по активу (баланс)	2 214 187	112 906	2 327 093	350 972	151 399	502 371	356 650	27 348	383 998	2 208 509	236 957	2 445 466
Пассив
91003	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
91004	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
91312	793 561	0	793 561	58 602	0	58 602	52 144	0	52 144	787 103	0	787 103
91315	214 879	0	214 879	0	0	0	6 728	0	6 728	221 607	0	221 607
91316	4 512	0	4 512	0	0	0	0	0	0	4 512	0	4 512
91317	5 570	41	5 611	142 980	39 835	182 815	153 357	40 524	193 881	15 947	730	16 677
91507	344 121	0	344 121	9 503	0	9 503	10 266	0	10 266	344 884	0	344 884
91508	54	0	54	0	0	0	12	0	12	66	0	66
99999	964 355	0	964 355	131 198	0	131 198	237 460	0	237 460	1 070 617	0	1 070 617
Итого по пассиву (баланс)	2 327 052	41	2 327 093	344 152	39 835	383 987	461 836	40 524	502 360	2 444 736	730	2 445 466
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	207 581	207 581	146 489	1 815 832	1 962 321	146 489	1 982 347	2 128 836	0	41 066	41 066
93801	3	0	3	5 692	0	5 692	5 695	0	5 695	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	207 581	207 584	152 181	1 815 832	1 968 013	152 184	1 982 347	2 134 531	0	41 066	41 066
Пассив
96001	206 051	0	206 051	1 875 208	251 179	2 126 387	1 710 179	251 179	1 961 358	41 022	0	41 022
96801	1 533	0	1 533	7 107	0	7 107	5 618	0	5 618	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	207 584	0	207 584	1 882 315	251 179	2 133 494	1 715 797	251 179	1 966 976	41 066	0	41 066
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 336,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 336,0000
Пассив
98050	0	0	47 336,0000	0	0	8 472,0000	0	0	8 472,0000	0	0	47 336,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	8 472,0000	0	0	8 472,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 336,0000	0	0	16 944,0000	0	0	16 944,0000	0	0	47 336,0000

Страница была полезной?