Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107	0	107	18	0	18	44	0	44	81	0	81
20202	111 977	73 064	185 041	2 323 655	2 325 051	4 648 706	2 274 384	2 311 378	4 585 762	161 248	86 737	247 985
20208	3 070	0	3 070	3 320	0	3 320	4 749	0	4 749	1 641	0	1 641
20209	19 110	3 810	22 920	577 727	443 569	1 021 296	596 837	447 379	1 044 216	0	0	0
30102	50 515	0	50 515	6 419 622	0	6 419 622	6 397 626	0	6 397 626	72 511	0	72 511
30110	32 995	49 677	82 672	160 953	778 560	939 513	141 301	758 859	900 160	52 647	69 378	122 025
30114	0	24 582	24 582	0	563 281	563 281	0	584 574	584 574	0	3 289	3 289
30202	11 287	0	11 287	315	0	315	0	0	0	11 602	0	11 602
30204	4 624	0	4 624	755	0	755	0	0	0	5 379	0	5 379
30210	0	0	0	110 610	0	110 610	110 610	0	110 610	0	0	0
30221	502	218	720	0	16 825	16 825	0	16 057	16 057	502	986	1 488
30233	487	0	487	5 632	53	5 685	5 915	53	5 968	204	0	204
30302	355 430	123 216	478 646	179 953	25 344	205 297	151 253	13 622	164 875	384 130	134 938	519 068
30602	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
32002	0	0	0	464 000	0	464 000	464 000	0	464 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32005	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32201	30	0	30	482	0	482	482	0	482	30	0	30
45106	40 000	15 077	55 077	0	506	506	0	2 173	2 173	40 000	13 410	53 410
45107	44 871	0	44 871	0	0	0	46	0	46	44 825	0	44 825
45201	79 778	0	79 778	148 416	20 135	168 551	208 228	61	208 289	19 966	20 074	40 040
45204	0	0	0	0	14 420	14 420	0	340	340	0	14 080	14 080
45205	1 300	24 123	25 423	5 304	881	6 185	2 150	867	3 017	4 454	24 137	28 591
45206	346 180	109 021	455 201	54 000	3 122	57 122	30 680	4 960	35 640	369 500	107 183	476 683
45207	107 855	8 242	116 097	30 399	301	30 700	1 633	296	1 929	136 621	8 247	144 868
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	699	0	699	0	0	0	55	0	55	644	0	644
45505	13 270	0	13 270	10 130	0	10 130	668	0	668	22 732	0	22 732
45506	131 225	0	131 225	6 480	0	6 480	4 802	0	4 802	132 903	0	132 903
45507	63 506	0	63 506	11 000	0	11 000	12 594	0	12 594	61 912	0	61 912
45812	9	0	9	89	0	89	9	0	9	89	0	89
45815	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47404	588	5 910	6 498	1 765 877	1 771 924	3 537 801	1 764 697	1 756 047	3 520 744	1 768	21 787	23 555
47408	22	0	22	598 698	1 786 057	2 384 755	598 720	1 786 057	2 384 777	0	0	0
47415	4 096	0	4 096	0	0	0	88	0	88	4 008	0	4 008
47423	2 965	23 823	26 788	115 942	93 727	209 669	114 231	112 601	226 832	4 676	4 949	9 625
47427	103	0	103	12 265	1 562	13 827	11 738	1 562	13 300	630	0	630
50206	10 062	0	10 062	68	0	68	0	0	0	10 130	0	10 130
50207	21 626	0	21 626	172	0	172	321	0	321	21 477	0	21 477
50208	9 588	0	9 588	90	0	90	0	0	0	9 678	0	9 678
50221	23	0	23	13	0	13	3	0	3	33	0	33
51403	0	0	0	19 782	0	19 782	0	0	0	19 782	0	19 782
51406	26 004	0	26 004	101	0	101	15 619	0	15 619	10 486	0	10 486
60302	414	0	414	19	0	19	159	0	159	274	0	274
60306	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
60308	0	0	0	848	19	867	808	19	827	40	0	40
60310	148	0	148	1 435	0	1 435	1 361	0	1 361	222	0	222
60312	26 087	0	26 087	19 132	0	19 132	26 641	0	26 641	18 578	0	18 578
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	196	0	196	238	0	238	176	0	176	258	0	258
60401	23 847	0	23 847	10 021	0	10 021	40	0	40	33 828	0	33 828
60701	7 936	0	7 936	5 112	0	5 112	10 625	0	10 625	2 423	0	2 423
61002	148	0	148	27	0	27	24	0	24	151	0	151
61008	1 012	0	1 012	1 410	0	1 410	1 189	0	1 189	1 233	0	1 233
61009	48	0	48	948	0	948	756	0	756	240	0	240
61209	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	15 619	0	15 619	15 619	0	15 619	0	0	0
61403	6 267	0	6 267	2 236	0	2 236	703	0	703	7 800	0	7 800
70606	395 007	0	395 007	53 388	0	53 388	243	0	243	448 152	0	448 152
70608	184 868	0	184 868	36 800	0	36 800	0	0	0	221 668	0	221 668
70611	1 435	0	1 435	158	0	158	0	0	0	1 593	0	1 593
Итого по активу (баланс)	2 319 747	460 763	2 780 510	13 286 488	7 845 344	21 131 832	12 995 129	7 796 912	20 792 041	2 611 106	509 195	3 120 301
Пассив
10208	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
10603	23	0	23	3	0	3	13	0	13	33	0	33
10701	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	2 222	47	2 269	2 285	47	2 332	63	0	63
30301	355 430	123 216	478 646	151 253	13 622	164 875	179 953	25 344	205 297	384 130	134 938	519 068
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31302	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32015	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
40502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
40602	429	0	429	424	0	424	1	0	1	6	0	6
40701	20 247	72	20 319	161 230	1 874	163 104	155 880	1 804	157 684	14 897	2	14 899
40702	310 472	1 195	311 667	9 846 304	998 292	10 844 596	9 916 521	998 463	10 914 984	380 689	1 366	382 055
40703	1 313	0	1 313	1 630	0	1 630	5 137	0	5 137	4 820	0	4 820
40802	2 339	0	2 339	25 312	0	25 312	23 777	0	23 777	804	0	804
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 859	452	6 311	81 023	28 002	109 025	80 705	28 047	108 752	5 541	497	6 038
40820	213	0	213	87	0	87	85	0	85	211	0	211
40905	0	0	0	66 810	0	66 810	66 840	0	66 840	30	0	30
40909	0	0	0	15 607	20 780	36 387	15 607	20 780	36 387	0	0	0
40910	0	0	0	4 644	20 545	25 189	4 645	20 545	25 190	1	0	1
40911	99	0	99	54 085	0	54 085	54 145	0	54 145	159	0	159
40912	0	11	11	18 895	67 157	86 052	18 895	67 146	86 041	0	0	0
40913	4	2	6	28 519	233 440	261 959	28 515	233 441	261 956	0	3	3
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	26 790	0	26 790	26 790	0	26 790	24 702	0	24 702	24 702	0	24 702
42103	45 048	0	45 048	45 103	0	45 103	42 202	0	42 202	42 147	0	42 147
42104	0	0	0	0	0	0	21 439	0	21 439	21 439	0	21 439
42105	75 548	0	75 548	46 383	0	46 383	25 035	0	25 035	54 200	0	54 200
42107	63 000	0	63 000	0	0	0	12 000	0	12 000	75 000	0	75 000
42205	20 163	0	20 163	0	0	0	359	0	359	20 522	0	20 522
42206	89 619	0	89 619	0	0	0	0	0	0	89 619	0	89 619
42301	11 271	5 293	16 564	10 531	4 673	15 204	11 831	6 241	18 072	12 571	6 861	19 432
42303	20 083	18 067	38 150	8 706	2 402	11 108	1 424	1 613	3 037	12 801	17 278	30 079
42304	9 222	34 984	44 206	2 097	7 843	9 940	4 065	17 252	21 317	11 190	44 393	55 583
42305	43 916	103 639	147 555	14 786	12 187	26 973	8 058	26 369	34 427	37 188	117 821	155 009
42306	259 954	187 372	447 326	26 335	26 187	52 522	78 529	69 214	147 743	312 148	230 399	542 547
45115	999	0	999	17	0	17	0	0	0	982	0	982
45215	15 977	0	15 977	816	0	816	1 831	0	1 831	16 992	0	16 992
45515	113	0	113	87	0	87	0	0	0	26	0	26
45818	9	0	9	9	0	9	89	0	89	89	0	89
47407	0	0	0	1 780 848	598 152	2 379 000	1 780 848	598 152	2 379 000	0	0	0
47411	5 143	314	5 457	3 440	2 072	5 512	3 004	2 033	5 037	4 707	275	4 982
47416	366	0	366	9 100	11 163	20 263	8 786	11 163	19 949	52	0	52
47422	224	49	273	97 866	414 129	511 995	99 488	425 059	524 547	1 846	10 979	12 825
47425	1 639	0	1 639	1 618	0	1 618	2 461	0	2 461	2 482	0	2 482
47426	1 473	0	1 473	1 044	0	1 044	2 386	0	2 386	2 815	0	2 815
50220	107	0	107	44	0	44	18	0	18	81	0	81
51410	260	0	260	156	0	156	1	0	1	105	0	105
60301	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
60305	0	0	0	10 241	0	10 241	10 241	0	10 241	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	170	0	170	243	0	243	268	0	268	195	0	195
60311	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
60322	2	1	3	6	0	6	15	0	15	11	1	12
60601	4 292	0	4 292	3	0	3	287	0	287	4 576	0	4 576
61304	190	0	190	42	0	42	74	0	74	222	0	222
70601	398 654	0	398 654	112	0	112	53 979	0	53 979	452 521	0	452 521
70603	183 998	0	183 998	0	0	0	37 523	0	37 523	221 521	0	221 521
Итого по пассиву (баланс)	2 305 843	474 667	2 780 510	12 825 331	2 462 567	15 287 898	13 074 976	2 552 713	15 627 689	2 555 488	564 813	3 120 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 767	0	18 767	301	0	301	1 521	0	1 521	17 547	0	17 547
90902	81 843	0	81 843	799	0	799	410	0	410	82 232	0	82 232
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	20 046	0	20 046	0	0	0	20 046	0	20 046
91414	250 689	8 644	259 333	352 979	20 499	373 478	14 190	380	14 570	589 478	28 763	618 241
99998	1 162 861	0	1 162 861	507 672	0	507 672	344 824	0	344 824	1 325 709	0	1 325 709
Итого по активу (баланс)	1 514 162	8 644	1 522 806	881 799	20 499	902 298	360 947	380	361 327	2 035 014	28 763	2 063 777
Пассив
91003	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91004	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
91312	774 954	0	774 954	33 666	0	33 666	93 267	0	93 267	834 555	0	834 555
91315	133 072	0	133 072	14 421	0	14 421	93 716	0	93 716	212 367	0	212 367
91316	0	0	0	25 899	0	25 899	25 899	0	25 899	0	0	0
91317	21 222	0	21 222	208 806	20 143	228 949	272 764	20 183	292 947	85 180	40	85 220
91507	233 613	0	233 613	40 820	0	40 820	774	0	774	193 567	0	193 567
99999	359 945	0	359 945	16 492	0	16 492	394 615	0	394 615	738 068	0	738 068
Итого по пассиву (баланс)	1 522 806	0	1 522 806	341 174	20 143	361 317	882 105	20 183	902 288	2 063 737	40	2 063 777
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10	52 050	52 060	124 985	789 424	914 409	88 634	755 897	844 531	36 361	85 577	121 938
93801	0	0	0	3 775	0	3 775	3 775	0	3 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	52 050	52 060	128 760	789 424	918 184	92 409	755 897	848 306	36 361	85 577	121 938
Пассив
96001	33 281	18 634	51 915	600 084	243 064	843 148	652 199	260 958	913 157	85 396	36 528	121 924
96801	145	0	145	4 144	0	4 144	4 013	0	4 013	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	33 426	18 634	52 060	604 228	243 064	847 292	656 212	260 958	917 170	85 410	36 528	121 938
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000
Пассив
98050	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 500,0000

Страница была полезной?