Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					484 522															508 512
109					1 674 947															1 674 947
20.0					170 753															208 091
301					421 511															286 022
302					30 250															32 320
306					949															949
319					700 000															700 000
32.1					12 870 000															14 150 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															8 500 000
454					58 939															58 548
45.0					7 072 505															7 163 134
45.2					1 612 840															1 619 564
458					4 505 641															4 504 234
459					1 183 074															1 184 535
474					4 179 781															4 103 550
478					5 685 003															5 391 846
502					1 355 149															1 363 283
504					21 621 983															21 759 986
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					503 825															498 515
604					875 801															876 298
608					139 721															146 258
609					235 009															235 009
612					0															0
619					45 685															45 685
620					14 948															14 948
621					9 089															9 089
706					11 741 700															1 084 110
707					0															0
Итого по активу (баланс)					91 897 703															81 323 511
Пассив
102					10 000															10 000
106					447 612															458 479
301					15 450															15 450
302					4 162															4 256
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					3 900															35 977
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					749 081															545 451
408					1 648 497															1 675 931
409					0															14
42.2					5 161 495															5 075 532
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 100
454					25 944															25 891
45.1					234 969															40 210
45.2					105 974															115 006
458					4 169 075															4 167 621
459					1 178 338															1 184 472
474					2 465 363															2 459 123
478					3 047 820															3 239 892
502					393 253															406 483
504					36 557															36 572
505					181 984															181 984
507					10 440															10 333
60.0					673 892															714 784
604					272 812															276 415
608					141 299															152 588
609					78 126															80 388
615					5 310															5 310
617					0															0
620					12 309															12 309
621					3 753															3 753
706					13 991 061															1 341 074
707					0															0
708					0															2 219 586
Итого по пассиву (баланс)					91 897 703															81 323 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 544 538															1 546 069
90.5					84 948 726															84 499 663
90.6					5 167 618															5 167 607
99998					25 625 041															26 363 979
Итого по активу (баланс)					117 285 923															117 577 318
Пассив
90.5					25 625 041															26 363 979
99999					91 660 882															91 213 339
Итого по пассиву (баланс)					117 285 923															117 577 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?