Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					0															18 780
106					15 776															15 776
20.0					37 320															19 666
301					2 128															3 424
302					327															327
306					7															7
319					247 000															284 000
32.1					0															0
454					53 673															41 656
45.0					335 349															330 216
45.2					18 069															17 136
458					164															166
459					3															4
474					330															380
506					16 075															16 074
60.0					507															473
604					141 128															141 128
608					1 156															1 156
609					2 380															2 380
706					228 489															261 795
Итого по активу (баланс)					1 099 881															1 154 544
Пассив
102					300 000															300 000
106					63 104															63 104
107					2 464															2 464
108					1 489															1 489
301					13															13
302					0															0
407					284 524															286 053
408					13 619															13 797
409					0															0
42.2					12 067															11 853
454					6 412															4 241
45.1					94 484															95 797
45.2					2 933															2 841
458					155															153
459					3															4
474					1 054															1 197
496					15 000															15 000
506					769															854
60.0					4 303															6 306
604					49 765															49 950
608					1 208															1 206
609					1 402															1 432
617					12 169															12 169
706					232 944															284 621
Итого по пассиву (баланс)					1 099 881															1 154 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 006 683															1 020 228
90.5					301 063															295 412
90.6					70															70
99998					717 318															762 748
Итого по активу (баланс)					2 025 135															2 078 459
Пассив
90.5					717 318															762 748
99999					1 307 817															1 315 711
Итого по пассиву (баланс)					2 025 135															2 078 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?