Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					164 102															81 891
301					1 334 982															1 494 890
302					151 414															153 595
303					6 394 153															854 339
304					220															137
306					300															320
32.1					9 400 000															7 500 000
32.2					4 200 600															4 223 597
324					90 759															89 092
451					721 498															801 314
454					332 197															313 179
45.0					5 886 408															6 347 178
45.2					697 341															698 494
458					2 195 100															2 204 309
459					82 383															82 828
474					980 484															973 090
475					13 968															14 564
501					16 205 149															15 874 927
504					1 965 504															1 976 675
505					9 507															9 504
506					680 878															680 878
533					200 524															200 656
60.0					110 955															109 316
604					160 170															168 185
608					346 336															347 466
609					64 574															65 085
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					23 379 698															25 849 314
Итого по активу (баланс)					75 782 520															71 128 139
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					4 580 139															4 580 139
301					7 236 505															3 773 795
302					13 908															625
303					6 394 153															854 339
306					1 248 877															1 132 008
324					90 759															89 092
407					12 856 462															8 825 178
408					4 541 090															4 194 994
409					0															29 684
420					324 042															4 700 257
42.1					4 510 130															6 530 519
42.2					673															651
43.1					5															5
451					96 671															108 474
454					56 582															54 927
45.1					1 967 013															2 535 504
45.2					116 225															114 504
458					2 191 613															2 185 047
459					81 653															80 922
474					757 281															544 073
475					55 393															63 122
496					2 347 509															2 346 801
501					300 430															265 608
505					9 507															9 504
506					149 891															85 652
60.0					118 399															115 857
604					88 717															90 084
608					351 946															346 316
609					22 132															22 460
615					1															0
620					2 578															2 578
706					24 664 136															26 837 320
Итого по пассиву (баланс)					75 782 520															71 128 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 090 747															2 093 141
90.5					30 681 728															30 018 324
90.6					149 384															154 635
99998					21 176 257															21 969 731
Итого по активу (баланс)					54 110 781															54 248 496
Пассив
90.5					21 176 257															21 969 731
99999					32 934 524															32 278 765
Итого по пассиву (баланс)					54 110 781															54 248 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					712 101															381 112
99996					713 806															381 977
Итого по активу (баланс)					1 425 907															763 089
Пассив
969					713 806															381 977
99997					712 101															381 112
Итого по пассиву (баланс)					1 425 907															763 089

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?