Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 533															20 619
20.0					162 057															201 042
301					1 241 199															1 719 337
302					111 425															111 425
304					20 823															20 822
306					103															103
319					34 811 000															40 180 000
32.1					4 200 813															1 486 373
454					8 500															7 083
45.0					10 540 139															9 449 347
45.2					19 999															21 401
458					464 596															471 087
459					7 562															7 548
47.1					29															29
474					476 937															412 335
475					0															0
502					78 572															79 014
60.0					25 943															24 931
604					1 561 182															1 570 887
608					0															14 423
609					33 824															33 824
610					2 241															676
617					185															185
706					14 180 480															15 396 524
Итого по активу (баланс)					67 967 142															71 229 015
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					431 133															431 142
107					215 856															215 856
108					6 576 024															6 576 024
301					394 121															509 422
302					11 817															1 873
31.1					662 873															701 045
403					1 576															1 580
405					16															12
406					0															0
407					5 532 763															2 143 076
408					393 617															224 029
409					1 053															304
420					40 000															40 000
42.1					30 412 382															35 893 375
42.2					1 800 983															1 647 785
454					49															41
45.1					730 116															663 153
45.2					10 024															8 933
458					464 542															471 030
459					7 552															7 540
474					837 340															662 776
475					9 850															7 746
502					1 960															3 041
60.0					42 354															43 480
604					92 122															95 094
608					0															14 523
609					21 278															21 675
615					2 905															2 905
617					83 906															83 906
706					17 854 122															19 422 841
Итого по пассиву (баланс)					67 967 142															71 229 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					0															0
90.4					4 944 243															4 638 447
90.5					32 249 486															30 190 995
90.6					224 847															224 836
99998					13 005 653															13 005 221
Итого по активу (баланс)					50 424 229															48 059 499
Пассив
90.5					13 005 653															13 005 221
99999					37 418 576															35 054 278
Итого по пассиву (баланс)					50 424 229															48 059 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?