Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					30 210															30 210
20.0					15 116															28 656
301					4 846															9 177
302					228															228
303					21 251															32 665
319					576 700															564 000
454					31 435															30 256
45.0					3 482															3 443
45.2					69 386															73 523
458					32 802															28 868
459					288															262
474					1 987															1 771
60.0					9 730															6 897
604					176 949															178 838
609					10 319															10 570
610					3 597															561
621					52															52
706					112 669															131 742
Итого по активу (баланс)					1 101 047															1 131 719
Пассив
102					432 453															432 453
106					120 838															120 838
108					3 748															3 748
303					21 251															32 665
406					1															1 687
407					22 818															17 812
408					19 759															20 352
409					0															0
42.2					230 761															242 854
454					274															230
45.1					318															315
45.2					3 658															4 557
458					32 799															28 868
459					287															262
474					2 006															2 184
476					14															10
60.0					4 650															4 741
604					28 714															29 229
609					6 644															6 821
617					19 240															19 240
621					39															39
706					150 775															162 814
Итого по пассиву (баланс)					1 101 047															1 131 719
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					272 456															268 233
90.5					438 453															423 580
90.6					22 079															21 958
99998					119 919															115 519
Итого по активу (баланс)					852 907															829 290
Пассив
90.5					119 919															115 519
99999					732 988															713 771
Итого по пассиву (баланс)					852 907															829 290
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?