Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 18 147 043 | 18 449 741 | ||||||||||||||||||
20.0 | 7 291 499 | 6 985 656 | ||||||||||||||||||
301 | 85 577 249 | 66 650 724 | ||||||||||||||||||
302 | 5 390 259 | 5 781 692 | ||||||||||||||||||
303 | 1 887 444 246 | 2 026 420 252 | ||||||||||||||||||
304 | 972 887 | 784 354 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
32.1 | 44 000 000 | 44 000 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 33 033 402 | 37 245 860 | ||||||||||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
442 | 3 499 950 | 4 500 000 | ||||||||||||||||||
446 | 26 101 302 | 26 922 983 | ||||||||||||||||||
447 | 395 767 | 392 829 | ||||||||||||||||||
449 | 17 906 554 | 28 563 616 | ||||||||||||||||||
451 | 112 221 446 | 107 769 886 | ||||||||||||||||||
454 | 79 931 | 78 206 | ||||||||||||||||||
45.0 | 635 623 188 | 615 939 685 | ||||||||||||||||||
45.2 | 55 877 155 | 57 120 686 | ||||||||||||||||||
458 | 13 131 021 | 13 400 233 | ||||||||||||||||||
459 | 2 604 692 | 2 710 199 | ||||||||||||||||||
466 | 1 103 | 674 | ||||||||||||||||||
468 | 9 043 | 9 043 | ||||||||||||||||||
469 | 7 670 | 7 578 | ||||||||||||||||||
47.1 | 443 787 | 473 855 | ||||||||||||||||||
474 | 44 976 134 | 65 934 801 | ||||||||||||||||||
475 | 85 244 | 92 774 | ||||||||||||||||||
477 | 5 711 | 5 589 | ||||||||||||||||||
478 | 18 933 553 | 21 568 350 | ||||||||||||||||||
502 | 61 321 293 | 62 848 054 | ||||||||||||||||||
504 | 39 453 485 | 38 824 748 | ||||||||||||||||||
505 | 33 050 | 33 050 | ||||||||||||||||||
507 | 28 802 784 | 28 802 784 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
512 | 1 183 691 | 1 183 691 | ||||||||||||||||||
515 | 28 972 180 | 28 989 294 | ||||||||||||||||||
526 | 15 128 | 7 726 | ||||||||||||||||||
60.0 | 145 276 363 | 121 404 762 | ||||||||||||||||||
604 | 22 055 460 | 22 057 062 | ||||||||||||||||||
608 | 1 285 272 | 1 285 538 | ||||||||||||||||||
609 | 1 144 883 | 1 144 883 | ||||||||||||||||||
610 | 157 227 | 159 480 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 2 893 344 | 2 257 974 | ||||||||||||||||||
619 | 629 740 | 629 740 | ||||||||||||||||||
620 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
621 | 17 504 | 17 504 | ||||||||||||||||||
706 | 278 798 644 | 315 921 694 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 625 799 884 | 3 777 377 250 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 547 312 | 547 312 | ||||||||||||||||||
106 | 17 183 092 | 16 590 147 | ||||||||||||||||||
107 | 268 128 | 268 128 | ||||||||||||||||||
108 | 83 923 181 | 83 923 695 | ||||||||||||||||||
301 | 14 931 410 | 14 933 061 | ||||||||||||||||||
302 | 122 813 | 546 830 | ||||||||||||||||||
303 | 1 887 444 246 | 2 026 420 252 | ||||||||||||||||||
304 | 26 101 | 26 101 | ||||||||||||||||||
306 | 16 210 | 16 730 | ||||||||||||||||||
31.1 | 61 046 725 | 47 946 725 | ||||||||||||||||||
31.2 | 88 944 | 85 944 | ||||||||||||||||||
32.1 | 17 122 | 17 154 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
403 | 982 | 955 | ||||||||||||||||||
405 | 3 961 846 | 4 861 619 | ||||||||||||||||||
406 | 33 944 212 | 33 551 761 | ||||||||||||||||||
407 | 231 290 262 | 237 456 948 | ||||||||||||||||||
408 | 32 140 368 | 33 646 222 | ||||||||||||||||||
409 | 195 172 | 984 071 | ||||||||||||||||||
410 | 66 500 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
411 | 14 000 000 | 14 000 000 | ||||||||||||||||||
413 | 928 250 | 733 250 | ||||||||||||||||||
415 | 56 000 | 71 000 | ||||||||||||||||||
417 | 722 402 | 822 733 | ||||||||||||||||||
418 | 3 510 324 | 3 615 739 | ||||||||||||||||||
419 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||||||||||||||
420 | 57 584 871 | 63 398 506 | ||||||||||||||||||
422 | 63 888 562 | 66 398 399 | ||||||||||||||||||
42.1 | 403 435 002 | 425 699 289 | ||||||||||||||||||
42.2 | 207 787 926 | 212 029 962 | ||||||||||||||||||
428 | 3 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||||||||
43.1 | 33 684 | 33 684 | ||||||||||||||||||
442 | 2 928 | 3 240 | ||||||||||||||||||
446 | 26 714 | 29 772 | ||||||||||||||||||
447 | 1 357 | 1 195 | ||||||||||||||||||
449 | 26 253 | 108 987 | ||||||||||||||||||
451 | 1 062 121 | 1 011 501 | ||||||||||||||||||
454 | 5 189 | 5 057 | ||||||||||||||||||
45.1 | 31 100 891 | 29 893 313 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 385 393 | 1 407 609 | ||||||||||||||||||
458 | 10 230 116 | 10 435 925 | ||||||||||||||||||
459 | 2 319 264 | 2 391 369 | ||||||||||||||||||
466 | 429 | 0 | ||||||||||||||||||
469 | 7 670 | 7 578 | ||||||||||||||||||
47.1 | 56 127 | 82 102 | ||||||||||||||||||
474 | 26 764 828 | 32 100 785 | ||||||||||||||||||
475 | 467 967 | 372 372 | ||||||||||||||||||
478 | 243 002 | 220 627 | ||||||||||||||||||
496 | 12 000 000 | 12 000 000 | ||||||||||||||||||
502 | 4 597 590 | 4 898 924 | ||||||||||||||||||
504 | 53 593 | 52 330 | ||||||||||||||||||
505 | 33 050 | 33 050 | ||||||||||||||||||
507 | 24 259 673 | 24 259 673 | ||||||||||||||||||
512 | 664 800 | 663 506 | ||||||||||||||||||
515 | 23 635 092 | 23 609 077 | ||||||||||||||||||
523 | 2 014 498 | 4 498 | ||||||||||||||||||
524 | 0 | 11 470 | ||||||||||||||||||
525 | 3 845 | 745 | ||||||||||||||||||
526 | 84 221 | 49 769 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 487 722 | 4 112 538 | ||||||||||||||||||
604 | 6 077 356 | 6 153 957 | ||||||||||||||||||
608 | 1 339 861 | 1 341 685 | ||||||||||||||||||
609 | 610 362 | 619 544 | ||||||||||||||||||
619 | 518 502 | 521 552 | ||||||||||||||||||
621 | 13 128 | 13 128 | ||||||||||||||||||
706 | 284 011 191 | 321 234 151 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 625 799 884 | 3 777 377 250 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 4 108 523 | 4 126 180 | ||||||||||||||||||
806 | 329 868 | 400 561 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
809 | 2 548 | 11 597 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 440 939 | 4 538 338 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 2 793 756 | 2 793 641 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 5 461 | ||||||||||||||||||
854 | 132 280 | 224 333 | ||||||||||||||||||
855 | 1 514 903 | 1 514 903 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 440 939 | 4 538 338 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 30 723 682 | 20 176 464 | ||||||||||||||||||
90.4 | 117 796 723 | 124 312 229 | ||||||||||||||||||
90.5 | 1 973 320 053 | 1 983 856 584 | ||||||||||||||||||
90.6 | 5 590 465 | 5 600 533 | ||||||||||||||||||
99998 | 1 528 290 589 | 1 613 998 973 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 655 721 512 | 3 747 944 783 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 1 528 290 589 | 1 613 998 973 | ||||||||||||||||||
99999 | 2 127 430 923 | 2 133 945 810 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 655 721 512 | 3 747 944 783 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 5 767 349 | 25 847 806 | ||||||||||||||||||
939 | 308 736 | 34 060 | ||||||||||||||||||
940 | 0 | 4 181 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 6 155 312 | 25 927 915 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 231 397 | 51 813 962 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 5 835 901 | 25 889 587 | ||||||||||||||||||
967 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 37 970 | ||||||||||||||||||
970 | 316 478 | 238 | ||||||||||||||||||
971 | 2 813 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 6 076 085 | 25 886 047 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 231 397 | 51 813 962 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив