Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					163 979															176 250
20.0					290 070															335 687
301					216 620															220 030
302					22 751															23 726
304					125 669															124 666
32.1					0															0
32.2					1 500 600															1 500 600
451					197 232															184 227
45.0					7 370 814															7 376 408
45.2					678 129															647 950
458					773 366															750 588
459					168 908															167 993
47.1					3 549															3 549
474					6 278 733															5 089 119
502					5 381 378															6 440 453
506					419 885															420 914
526					0															3
60.0					243 069															80 698
604					1 096 943															1 265 318
608					136 131															137 264
609					206 444															210 678
610					3 937															3 763
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															0
621					134 300															134 300
706					9 267 497															10 082 519
Итого по активу (баланс)					34 683 922															35 379 801
Пассив
102					242 000															242 000
106					224 958															247 773
107					36 343															36 343
108					13 847 492															13 847 492
301					21 233															21 394
302					1 095															4 319
304					63															62
306					1 756															1 556
32.1					0															0
32.2					394															394
405					14															11
407					2 955 768															2 954 524
408					891 270															841 855
409					59 466															30 239
42.1					16 850															37 507
42.2					1 353 221															1 319 519
451					6 831															5 955
45.1					1 608 518															1 617 088
45.2					231 447															218 263
458					750 643															728 723
459					163 484															162 854
47.1					59															59
474					406 872															410 238
475					4															3
476					11															11
502					441 968															452 114
506					51 859															51 664
526					62															0
60.0					96 050															82 767
604					99 671															101 575
608					143 914															145 220
609					66 912															69 778
615					261															261
617					263 542															263 542
706					10 699 891															11 484 698
Итого по пассиву (баланс)					34 683 922															35 379 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					1 057															1 071
806					0															0
808					41															41
Итого по активу (баланс)					1 098															1 112
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					98															112
Итого по пассиву (баланс)					1 098															1 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					904 049															858 548
90.4					10 305 416															10 250 055
90.5					14 697 155															14 661 634
90.6					70 410															70 410
99998					8 333 740															8 294 182
Итого по активу (баланс)					34 310 770															34 134 829
Пассив
90.5					8 333 740															8 294 182
99999					25 977 030															25 840 647
Итого по пассиву (баланс)					34 310 770															34 134 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					5 696 643															4 556 416
939					0															2 818
941					0															0
99996					5 778 808															4 565 343
Итого по активу (баланс)					11 475 451															9 124 577
Пассив
963					5 778 808															4 562 505
969					0															2 838
99997					5 696 643															4 559 234
Итого по пассиву (баланс)					11 475 451															9 124 577

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?