Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					260 746															260 746
20.0					18 430															27 463
301					16 785 884															18 810 648
302					76 128															77 128
304					18															148 172
319					7 370 000															960 000
32.1					0															9 000 000
45.0					17 369															36 233
45.2					1 380															2 080
458					239 437															228 505
459					31 628															31 827
474					992 829															775 726
475					20 454															5 137
60.0					99 466															99 394
604					12 206															12 206
608					91 387															91 387
609					870															870
610					0															0
620					3 908															3 908
706					8 968 488															9 868 301
Итого по активу (баланс)					34 990 628															40 439 731
Пассив
102					758 300															758 300
106					45 480															45 480
107					113 745															113 745
108					2 389 864															2 389 864
301					2 323 907															4 061 444
302					60 610															276 863
405					1 055 223															1 314 516
407					8 521 238															12 207 291
408					7 916 284															5 469 878
415					2 000															2 000
42.1					695 671															423 996
42.2					12															12
45.2					980															980
458					239 438															228 505
459					31 628															31 827
474					378 388															1 488 240
475					21 913															6 041
523					1 370															1 370
525					123															127
60.0					129 809															133 434
604					2 964															3 200
608					94 703															95 153
609					613															628
615					88 929															88 929
620					1 368															1 368
706					10 116 068															11 296 540
Итого по пассиву (баланс)					34 990 628															40 439 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 370															1 370
90.4					35 997 952															36 046 555
90.5					760 068															698 054
90.6					791 391															790 029
99998					1 212 027															865 547
Итого по активу (баланс)					38 762 808															38 401 555
Пассив
90.5					1 212 027															865 547
99999					37 550 781															37 536 008
Итого по пассиву (баланс)					38 762 808															38 401 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 152 743															3 097 220
99996					1 151 103															3 092 968
Итого по активу (баланс)					2 303 846															6 190 188
Пассив
969					1 151 103															3 092 968
99997					1 152 743															3 097 220
Итого по пассиву (баланс)					2 303 846															6 190 188

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?