Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
20.0 | 440 475 | 433 024 | ||||||||||||||||||
301 | 352 596 | 268 467 | ||||||||||||||||||
302 | 160 136 | 161 385 | ||||||||||||||||||
304 | 109 638 | 23 732 | ||||||||||||||||||
306 | 91 609 | 166 963 | ||||||||||||||||||
319 | 1 300 000 | 1 700 000 | ||||||||||||||||||
451 | 524 368 | 524 883 | ||||||||||||||||||
454 | 46 909 | 47 115 | ||||||||||||||||||
45.0 | 1 286 261 | 1 294 800 | ||||||||||||||||||
45.2 | 1 312 829 | 1 275 968 | ||||||||||||||||||
458 | 156 602 | 159 365 | ||||||||||||||||||
459 | 48 501 | 51 172 | ||||||||||||||||||
47.1 | 658 | 844 | ||||||||||||||||||
474 | 357 148 | 341 840 | ||||||||||||||||||
475 | 2 130 | 5 017 | ||||||||||||||||||
478 | 18 662 | 18 662 | ||||||||||||||||||
501 | 20 404 | 20 757 | ||||||||||||||||||
526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 9 587 | 19 065 | ||||||||||||||||||
604 | 95 931 | 95 931 | ||||||||||||||||||
608 | 344 502 | 351 260 | ||||||||||||||||||
609 | 52 532 | 52 532 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
706 | 5 965 104 | 6 909 054 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 696 582 | 13 921 836 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 194 832 | 194 832 | ||||||||||||||||||
106 | 202 371 | 202 371 | ||||||||||||||||||
107 | 43 200 | 43 200 | ||||||||||||||||||
108 | 472 632 | 472 632 | ||||||||||||||||||
301 | 616 114 | 307 005 | ||||||||||||||||||
302 | 31 269 | 35 689 | ||||||||||||||||||
306 | 715 | 715 | ||||||||||||||||||
406 | 360 | 635 | ||||||||||||||||||
407 | 2 362 996 | 2 695 648 | ||||||||||||||||||
408 | 793 443 | 991 419 | ||||||||||||||||||
409 | 12 396 | 12 622 | ||||||||||||||||||
42.1 | 554 776 | 541 431 | ||||||||||||||||||
451 | 34 133 | 33 346 | ||||||||||||||||||
454 | 6 187 | 2 687 | ||||||||||||||||||
45.1 | 144 241 | 109 454 | ||||||||||||||||||
45.2 | 150 256 | 212 796 | ||||||||||||||||||
458 | 148 204 | 148 762 | ||||||||||||||||||
459 | 23 381 | 24 436 | ||||||||||||||||||
47.1 | 328 | 421 | ||||||||||||||||||
474 | 53 661 | 130 115 | ||||||||||||||||||
475 | 2 566 | 7 098 | ||||||||||||||||||
478 | 18 662 | 18 662 | ||||||||||||||||||
501 | 155 | 162 | ||||||||||||||||||
523 | 35 062 | 35 645 | ||||||||||||||||||
526 | 438 | 97 | ||||||||||||||||||
60.0 | 51 152 | 57 486 | ||||||||||||||||||
604 | 65 809 | 66 876 | ||||||||||||||||||
608 | 357 751 | 364 455 | ||||||||||||||||||
609 | 43 287 | 44 108 | ||||||||||||||||||
617 | 40 029 | 29 719 | ||||||||||||||||||
706 | 6 003 562 | 6 904 698 | ||||||||||||||||||
708 | 232 614 | 232 614 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 696 582 | 13 921 836 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
802 | 1 760 | 1 820 | ||||||||||||||||||
806 | 171 | 171 | ||||||||||||||||||
808 | 508 | 508 | ||||||||||||||||||
809 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
810 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 462 | 2 523 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 2 451 | 2 451 | ||||||||||||||||||
854 | 11 | 72 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 462 | 2 523 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 6 135 403 | 6 249 097 | ||||||||||||||||||
90.5 | 2 123 738 | 2 186 610 | ||||||||||||||||||
90.6 | 86 922 | 86 963 | ||||||||||||||||||
99998 | 5 894 642 | 5 633 320 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 14 240 705 | 14 155 990 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 5 894 642 | 5 633 320 | ||||||||||||||||||
99999 | 8 346 063 | 8 522 670 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 240 705 | 14 155 990 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 881 566 | 2 602 908 | ||||||||||||||||||
939 | 5 077 315 | 1 724 196 | ||||||||||||||||||
99996 | 5 953 058 | 4 343 230 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 11 911 939 | 8 670 334 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 882 004 | 2 621 965 | ||||||||||||||||||
969 | 5 071 054 | 1 721 265 | ||||||||||||||||||
99997 | 5 958 881 | 4 327 104 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 911 939 | 8 670 334 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив