Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 954															18 954
109					15 587															15 587
20.0					21 595															36 960
301					2 730															2 726
302					327															327
306					7															7
319					297 000															287 750
454					31 104															42 393
45.0					338 911															349 619
45.2					20 804															18 692
458					147															159
459					2															2
474					98															246
506					16 075															16 075
60.0					1 842															548
604					151 331															151 331
608					1 156															1 156
609					1 860															1 860
706					61 429															79 541
Итого по активу (баланс)					980 959															1 023 933
Пассив
102					300 000															300 000
106					75 815															75 815
107					1 565															1 565
301					13															13
302					0															0
407					304 293															330 922
408					19 285															14 206
409					0															0
42.2					11 563															11 619
454					2 256															2 404
45.1					88 994															90 832
45.2					491															372
458					132															144
459					2															2
474					494															845
496					15 000															15 000
506					613															541
60.0					5 608															5 348
604					46 230															46 402
608					1 212															1 212
609					1 233															1 254
617					18 496															18 496
706					69 689															88 966
708					17 975															17 975
Итого по пассиву (баланс)					980 959															1 023 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					352 587															350 573
90.5					263 447															286 891
90.6					45															45
99998					660 992															656 585
Итого по активу (баланс)					1 277 072															1 294 095
Пассив
90.5					660 992															656 585
99999					616 080															637 510
Итого по пассиву (баланс)					1 277 072															1 294 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?