Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					419 773															772 193
111					11 692 459															0
20.0					3 513 451															3 320 218
301					92 297 498															105 626 061
302					5 430 832															6 529 495
303					668 038 946															731 338 000
304					65 586															65 354
319					255 000 000															257 700 000
32.2					100															100
451					5 722 342															5 722 342
454					31 497															26 983
45.0					1 711 359															1 658 372
45.2					286 357 854															297 259 224
458					15 977 638															16 710 227
459					4 806 767															4 917 020
47.1					115 935															115 935
474					6 596 789															7 435 474
475					0															0
502					5 001 802															4 726 204
507					1 496															1 443
526					295															0
60.0					1 350 143															1 680 308
604					5 526 911															5 615 859
608					4 444 766															4 470 871
609					5 509 232															5 572 624
610					240 966															266 413
612					0															0
616					0															0
617					6 016 854															6 016 854
619					4 500															4 500
620					125 588															128 524
706					190 957 692															233 938 697
Итого по активу (баланс)					1 576 959 071															1 701 619 295
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 857 236															2 853 802
107					708 566															708 566
108					24 901 853															41 723 507
301					4 845 429															2 384 414
302					9 497 235															6 364 571
303					668 038 946															731 338 000
304					4															4
306					1 133															1 133
31.1					500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					259 536															19 835 209
406					3 972															2 985
407					112 346 555															118 914 966
408					56 568 461															54 376 680
409					429 954															450 558
416					500															0
420					3 590 705															3 644 145
422					2 561 155															2 620 722
42.1					283 852 203															291 520 372
42.2					70 704 882															73 401 105
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					1 691															1 559
45.1					1 021 459															974 594
45.2					20 385 240															19 505 837
458					14 836 012															15 463 733
459					3 731 846															3 830 349
47.1					1 874															5 454
474					28 575 122															30 037 134
475					39 362															42 165
496					2 202 163															2 122 661
502					264 829															617 249
507					218															218
526					0															28 407
60.0					3 538 527															4 638 278
604					3 467 159															3 469 528
608					4 721 443															4 778 500
609					2 368 099															2 429 565
615					446 813															172 678
620					20 772															23 852
706					213 170 257															259 982 244
708					33 643 309															0
Итого по пассиву (баланс)					1 576 959 071															1 701 619 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					35 333 810															37 795 592
90.5					18 222 009															18 208 282
90.6					1 083 133															1 078 700
99998					206 444 663															217 287 856
Итого по активу (баланс)					261 109 820															274 396 635
Пассив
90.5					206 444 663															217 287 856
99999					54 665 157															57 108 779
Итого по пассиву (баланс)					261 109 820															274 396 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 658 650															4 462 560
939					1 833 000															1 204 891
941					223 722															229 741
99996					6 793 874															5 945 739
Итого по активу (баланс)					13 509 246															11 842 931
Пассив
963					4 672 740															4 482 340
969					2 121 134															1 463 399
99997					6 715 372															5 897 192
Итого по пассиву (баланс)					13 509 246															11 842 931

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?