Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 21 975 | 21 526 | ||||||||||||||||||
20.0 | 244 977 | 177 905 | ||||||||||||||||||
301 | 918 111 | 637 142 | ||||||||||||||||||
302 | 111 425 | 111 425 | ||||||||||||||||||
304 | 20 942 | 20 942 | ||||||||||||||||||
306 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||
319 | 14 115 000 | 14 645 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 3 251 752 | 241 430 | ||||||||||||||||||
454 | 0 | 15 000 | ||||||||||||||||||
45.0 | 10 465 031 | 11 015 235 | ||||||||||||||||||
45.2 | 38 990 | 36 242 | ||||||||||||||||||
458 | 448 349 | 450 058 | ||||||||||||||||||
459 | 5 012 | 5 243 | ||||||||||||||||||
47.1 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
474 | 339 888 | 358 138 | ||||||||||||||||||
475 | 402 | 402 | ||||||||||||||||||
502 | 81 416 | 78 807 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 236 628 | 21 855 | ||||||||||||||||||
604 | 318 213 | 1 530 830 | ||||||||||||||||||
609 | 32 657 | 32 657 | ||||||||||||||||||
610 | 1 690 | 2 114 | ||||||||||||||||||
706 | 6 718 916 | 7 797 847 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 38 371 506 | 37 199 930 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 1 334 808 | 1 334 808 | ||||||||||||||||||
106 | 431 190 | 431 138 | ||||||||||||||||||
107 | 215 856 | 215 856 | ||||||||||||||||||
108 | 3 483 756 | 3 483 756 | ||||||||||||||||||
301 | 530 715 | 471 955 | ||||||||||||||||||
302 | 112 534 | 17 249 | ||||||||||||||||||
31.1 | 675 048 | 680 605 | ||||||||||||||||||
405 | 44 | 40 | ||||||||||||||||||
407 | 3 001 990 | 1 481 736 | ||||||||||||||||||
408 | 176 570 | 207 941 | ||||||||||||||||||
409 | 1 210 038 | 210 291 | ||||||||||||||||||
420 | 56 000 | 56 000 | ||||||||||||||||||
42.1 | 11 961 502 | 11 874 078 | ||||||||||||||||||
42.2 | 1 872 967 | 2 088 411 | ||||||||||||||||||
454 | 0 | 81 | ||||||||||||||||||
45.1 | 967 522 | 870 700 | ||||||||||||||||||
45.2 | 17 828 | 16 669 | ||||||||||||||||||
458 | 445 348 | 446 348 | ||||||||||||||||||
459 | 5 013 | 5 148 | ||||||||||||||||||
474 | 315 204 | 353 451 | ||||||||||||||||||
475 | 9 444 | 7 175 | ||||||||||||||||||
502 | 4 505 | 4 129 | ||||||||||||||||||
60.0 | 40 124 | 37 533 | ||||||||||||||||||
604 | 71 450 | 74 467 | ||||||||||||||||||
609 | 18 590 | 18 939 | ||||||||||||||||||
617 | 34 337 | 48 154 | ||||||||||||||||||
706 | 8 286 855 | 9 671 004 | ||||||||||||||||||
708 | 3 092 268 | 3 092 268 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 38 371 506 | 37 199 930 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
90.4 | 6 946 938 | 6 084 751 | ||||||||||||||||||
90.5 | 25 142 427 | 25 340 227 | ||||||||||||||||||
90.6 | 226 452 | 225 032 | ||||||||||||||||||
99998 | 9 333 840 | 9 186 030 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 41 649 657 | 40 836 040 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 9 333 840 | 9 186 030 | ||||||||||||||||||
99999 | 32 315 817 | 31 650 010 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 41 649 657 | 40 836 040 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 965 000 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 977 012 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 1 942 012 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 977 012 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 965 000 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 942 012 | 0 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив