Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					569 892															556 337
109					2 748 611															2 748 611
20.0					167 465															194 552
301					259 745															254 211
302					28 232															30 855
306					886															886
319					2 670 000															4 420 000
32.1					10 810 000															9 700 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					61 311															61 088
45.0					7 250 679															7 173 862
45.2					1 411 274															1 471 530
458					6 064 923															5 913 047
459					1 494 047															1 485 394
474					4 289 199															4 260 731
478					5 409 858															5 632 093
502					1 340 675															1 348 822
504					19 240 301															19 051 951
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
60.0					736 255															712 278
604					763 161															787 185
608					139 496															139 496
609					171 688															171 687
612					0															0
619					58 360															58 360
620					17 346															17 346
621					5 879															5 879
706					3 491 961															4 428 081
Итого по активу (баланс)					83 905 322															85 328 360
Пассив
102					10 000															10 000
106					404 144															404 144
301					15 445															15 450
302					3 668															4 013
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					29 436															28 066
324					4 995 052															4 995 052
325					5 406															5 406
406					1															1
407					465 640															502 515
408					1 310 878															1 341 711
409					82 164															49 296
42.2					5 292 304															5 490 847
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					26 246															26 205
45.1					187 375															181 663
45.2					101 098															101 433
458					5 696 955															5 555 192
459					696 105															687 472
474					2 748 173															2 730 829
476					1															1
478					2 460 540															2 670 050
502					479 815															465 329
504					36 438															36 453
505					181 984															181 984
507					9 249															10 179
60.0					765 034															738 216
604					262 511															265 330
608					141 833															133 736
609					60 785															63 024
615					9 570															5 641
620					9 406															9 406
621					3 064															3 064
706					4 517 765															5 719 415
708					1 073 664															1 073 664
Итого по пассиву (баланс)					83 905 322															85 328 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 769 271															1 736 208
90.5					78 181 089															80 942 198
90.6					3 060 134															3 247 452
99998					23 613 346															24 704 288
Итого по активу (баланс)					106 623 840															110 630 146
Пассив
90.5					23 613 346															24 704 288
99999					83 010 494															85 925 858
Итого по пассиву (баланс)					106 623 840															110 630 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?