Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
105					50 076															50 076
106					10 542 337															10 889 624
114					1 423 973															1 898 630
20.0					52 200 769															55 607 217
301					264 017 404															293 468 760
302					35 261 258															40 394 400
303					2 691 981 476															3 445 864 454
304					29 796 447															44 078 435
305					96															96
306					207 627															207 627
319					0															0
32.1					249 500 000															170 500 000
32.2					614 757 778															673 291 880
324					1 843 240															1 831 244
442					2 116 051															3 109 717
446					3 452 146															3 581 200
447					70 000															70 000
449					29 792															114 312
450					10 655															9 910
451					131 558 948															122 637 971
453					22															133
454					53 074 239															57 063 189
45.0					391 207 670															410 914 575
45.2					2 057 082 141															2 067 593 827
458					177 916 442															187 744 380
459					62 483 747															65 271 501
470					1 136 373															1 131 324
47.1					887 189															885 517
474					127 462 495															118 315 763
475					81 575															208 451
477					773 322															768 178
501					61 861 184															67 399 411
502					262 855 445															292 672 639
504					224 659 135															220 407 377
506					22 797 521															10 610 700
507					7 782 222															2 353 414
509					1															1
526					9 291 484															9 442 942
60.0					90 777 363															86 589 407
604					95 510 858															97 947 390
608					33 782 504															33 437 231
609					98 452 642															101 825 632
610					1 187 539															943 265
612					0															0
616					0															0
617					10 902 787															14 734 293
619					11 747															11 747
620					375 704															223 655
621					917 658															911 263
706					771 209 080															1 112 717 508
Итого по активу (баланс)					8 653 300 162															9 829 730 266
Пассив
102					9 409 785															9 409 785
106					7 048 704															4 085 988
107					1 261 976															1 261 976
108					419 409 274															419 620 356
301					34 051 679															31 552 918
302					45 131 841															50 517 157
303					2 691 981 476															3 445 864 454
304					539 065															539 065
306					109 944 046															103 410 208
312					904 145															876 773
31.1					17 541 281															4 441 997
31.2					35 301 728															19 357 864
32.1					288 630															245 295
324					1 592 536															1 580 945
405					558 224															789 271
406					613 545															367 299
407					269 766 671															241 154 848
408					560 432 855															588 910 288
409					1 863 977															1 566 324
415					18 180															21 800
418					344 330															181 203
419					41 050															52 250
420					15 558 971															15 147 568
422					4 427 591															5 412 876
42.1					295 573 817															298 960 529
42.2					2 465 719 232															2 560 726 609
432					13															13
433					0															0
435					4															4
436					1															1
437					21 521															8 721
439					95															95
43.1					1 287 090															1 352 494
442					5 899															5 771
446					510 000															534 500
447					521															1 578
449					7 051															21 751
450					49															58
451					6 479 425															5 658 557
453					1															5
454					3 779 177															4 050 499
45.1					6 961 630															8 709 711
45.2					148 578 247															149 883 012
458					148 585 664															158 177 597
459					31 124 175															32 479 916
470					0															38 634
47.1					43 030															10 254
474					198 049 224															193 956 734
475					360 890															336 064
477					14 991															14 905
496					89 975 296															88 671 395
501					1 384 266															2 463 861
502					9 923 514															10 300 094
504					2 290 649															2 277 399
506					593 234															539 997
507					1 006 710															1 008 268
520					3 358 641															3 359 563
524					6															6
525					223 550															358 254
526					1 158 071															1 424 628
529					36 390 069															35 468 285
535					2 224 524															2 413 222
60.0					41 177 135															45 429 302
604					28 943 360															29 830 390
608					38 119 205															38 126 773
609					36 656 644															38 201 465
615					182 916															178 803
621					2 630															2 219
706					777 636 067															1 121 459 454
708					46 920 368															46 920 368
Итого по пассиву (баланс)					8 653 300 162															9 829 730 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					43 983 678															43 983 678
90.4					445 387 190															484 836 580
90.5					2 678 926 218															2 713 144 908
90.6					4 340 094															4 706 692
99998					4 078 658 022															4 152 533 472
Итого по активу (баланс)					7 251 295 202															7 399 205 330
Пассив
90.5					4 078 658 022															4 152 533 472
99999					3 172 637 180															3 246 671 858
Итого по пассиву (баланс)					7 251 295 202															7 399 205 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					201 342 170															186 678 113
934					0															3 311
939					26 623 439															17 647 857
940					3 300															4 608
941					0															0
99996					216 474 090															192 993 315
Итого по активу (баланс)					444 442 999															397 327 204
Пассив
963					170 899 439															173 701 145
964					1 585 812															1 586 223
965					17 545 710															0
969					26 256 453															17 364 648
970					184 762															182 675
971					1 914															158 624
99997					227 968 909															204 333 889
Итого по пассиву (баланс)					444 442 999															397 327 204

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?