Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					434 320															367 994
20.0					439 512															353 634
301					327 181															260 425
302					46 266															47 555
304					503 608															367 504
319					0															0
32.2					6 939 511															6 093 439
451					270 591															256 206
454					23 207															0
45.0					7 021 806															6 986 265
45.2					668 988															667 298
458					946 256															937 357
459					170 577															170 890
47.1					3 707															3 707
474					270 870															1 757 307
475					370															312
502					8 138 334															7 829 718
506					379 299															379 299
526					0															84 505
60.0					62 905															64 582
604					247 961															247 961
608					136 194															136 194
609					172 945															180 991
610					3 485															4 492
612					0															0
616					0															0
619					3 098															3 098
620					820															820
621					158 438															158 438
706					503 739															1 478 099
707					18 744 167															18 940 576
Итого по активу (баланс)					46 618 155															47 778 666
Пассив
102					242 000															242 000
106					269 113															289 431
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 091															22 452
302					5 345															10 470
304					252															184
306					2 284															1 982
31.2					0															72 240
32.2					1 847															1 588
405					6															5
407					2 935 432															2 890 911
408					892 127															1 023 459
409					59 466															59 466
42.1					294 700															299 000
42.2					1 781 285															1 786 686
451					8 770															8 248
454					22 531															0
45.1					1 529 324															1 521 013
45.2					219 532															219 099
458					918 622															909 879
459					165 250															165 519
47.1					355															355
474					239 175															212 414
475					435															338
476					9															9
502					867 518															777 871
506					51 150															51 695
523					4 570															0
525					105															0
526					161 438															0
60.0					180 690															344 723
604					90 611															92 549
608					142 135															143 361
609					49 640															52 479
615					0															259
617					401 984															370 767
706					765 155															1 883 790
707					20 215 844															20 247 060
Итого по пассиву (баланс)					46 618 155															47 778 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 349 384															1 346 328
90.4					7 962 253															9 381 698
90.5					15 273 140															15 179 354
90.6					70 410															70 410
99998					11 880 686															11 087 508
Итого по активу (баланс)					36 535 873															37 065 298
Пассив
90.5					11 880 686															11 087 508
99999					24 655 187															25 977 790
Итого по пассиву (баланс)					36 535 873															37 065 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 335 026															3 831 218
939					0															13 935
99996					2 435 740															3 678 675
Итого по активу (баланс)					4 770 766															7 523 828
Пассив
963					2 435 740															3 664 640
969					0															14 035
971					0															0
99997					2 335 026															3 845 153
Итого по пассиву (баланс)					4 770 766															7 523 828

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?