Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					191 906															203 009
301					1 264 470															383 309
302					152 350															76 919
319					7 570 000															7 330 000
32.2					2 100															2 100
442					1 009 458															1 009 607
454					90 448															87 255
45.0					3 007 873															2 638 073
45.2					914 164															908 514
458					192 941															189 749
459					2 202															2 248
474					374 156															365 510
475					0															0
60.0					7 139															5 659
604					310 407															315 169
608					17 553															17 553
609					50 483															50 483
610					9 580															8 302
617					30 554															30 554
706					9 802 352															268 882
707					0															9 808 475
Итого по активу (баланс)					25 005 937															23 707 171
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															38 008
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
301					0															422
302					142 306															146 109
406					172 218															29 772
407					3 662 245															3 027 339
408					1 492 085															1 434 555
409					138															156
422					0															600
42.1					1 878 302															1 144 783
42.2					4 159 811															4 112 687
442					10 000															10 000
454					906															878
45.1					108 359															91 692
45.2					44 342															45 314
458					192 791															189 658
459					2 174															2 219
474					408 464															406 745
475					15 729															17 273
60.0					51 158															59 442
604					65 943															58 151
608					18 762															18 751
609					7 590															7 900
617					49 113															49 113
706					10 239 166															316 799
707					0															10 247 482
Итого по пассиву (баланс)					25 005 937															23 707 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					805 084															439 995
90.5					9 974 937															9 206 437
90.6					1 031															1 027
99998					5 460 233															5 893 803
Итого по активу (баланс)					16 241 286															15 541 263
Пассив
90.5					5 460 233															5 893 803
99999					10 781 053															9 647 460
Итого по пассиву (баланс)					16 241 286															15 541 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?