Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					345 682															191 906
301					4 094 104															1 264 470
302					91 773															152 350
319					4 000 000															7 570 000
32.2					2 100															2 100
442					1 009 314															1 009 458
449					19 815															0
454					160 229															90 448
45.0					3 333 534															3 007 873
45.2					898 026															914 164
458					192 908															192 941
459					2 182															2 202
474					365 248															374 156
475					0															0
60.0					9 390															7 139
604					310 119															310 407
608					17 553															17 553
609					50 990															50 483
610					9 556															9 580
612					0															0
617					30 554															30 554
706					8 793 956															9 802 352
Итого по активу (баланс)					23 742 834															25 005 937
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					152 539															142 306
406					39 660															172 218
407					6 086 603															3 662 245
408					1 281 468															1 492 085
409					152															138
42.1					1 305 674															1 878 302
42.2					2 624 479															4 159 811
442					10 000															10 000
449					931															0
454					2 422															906
45.1					134 722															108 359
45.2					42 056															44 342
458					192 801															192 791
459					2 159															2 174
474					110 561															408 464
475					15 847															15 729
60.0					45 986															51 158
604					63 923															65 943
608					18 768															18 762
609					7 607															7 590
617					49 113															49 113
706					9 271 028															10 239 166
Итого по пассиву (баланс)					23 742 834															25 005 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					415 825															805 084
90.5					17 301 031															9 974 937
90.6					858															1 031
99998					5 930 125															5 460 233
Итого по активу (баланс)					23 647 840															16 241 286
Пассив
90.5					5 930 125															5 460 233
99999					17 717 715															10 781 053
Итого по пассиву (баланс)					23 647 840															16 241 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?