Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					60 000															60 000
20.0					793 871															399 320
301					444 074															228 458
302					124 860															129 707
304					25 519															48 099
319					2 307 300															622 200
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					187 002															175 141
454					131 109															143 827
45.0					667 320															847 052
45.2					268 402															270 658
458					29 106															16 869
459					1 442															1 408
474					10 481															7 986
60.0					5 726															2 831
604					172 993															167 493
608					84 192															84 192
609					1 677															1 677
610					687															563
612					0															0
617					10 055															10 055
619					22 752															22 752
706					2 203 419															2 498 179
Итого по активу (баланс)					7 568 611															5 755 091
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					1 992 556															163 067
302					215 834															94 495
324					13 000															13 000
325					24															24
407					637 568															532 145
408					179 523															119 607
409					316															25 730
42.1					142 441															203 200
42.2					260 094															270 497
451					1 729															3 763
454					1 801															3 663
45.1					26 804															22 619
45.2					15 345															17 303
458					15 940															15 906
459					1 391															1 384
474					112 762															10 721
476					234															233
496					54 000															51 000
60.0					4 737															5 773
604					88 834															84 745
608					84 748															84 389
609					498															534
619					4 521															4 568
706					2 825 921															3 138 735
Итого по пассиву (баланс)					7 568 611															5 755 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 743 310															6 191 909
90.5					7 428 261															7 436 751
90.6					18 980															18 980
99998					2 443 816															2 643 618
Итого по активу (баланс)					16 634 367															16 291 258
Пассив
90.5					2 443 816															2 643 618
99999					14 190 551															13 647 640
Итого по пассиву (баланс)					16 634 367															16 291 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					73 634															229 823
99996					73 616															228 262
Итого по активу (баланс)					147 250															458 085
Пассив
969					73 617															228 262
99997					73 633															229 823
Итого по пассиву (баланс)					147 250															458 085

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?