Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 058															19 058
109					30 466															30 466
20.0					19 692															15 543
301					8 033															5 034
302					272															272
303					40 071															40 566
319					470 500															522 500
454					35 185															30 527
45.0					7 825															7 491
45.2					98 042															95 372
458					45 658															37 444
459					1 642															1 841
474					1 754															2 350
60.0					10 589															10 419
604					142 779															142 779
609					10 319															10 319
610					1 455															1 804
621					52															52
706					89 100															97 165
Итого по активу (баланс)					1 032 492															1 071 002
Пассив
102					352 453															392 453
106					95 287															95 287
303					40 071															40 566
406					1 362															921
407					30 962															29 715
408					26 786															26 003
409					0															0
42.2					258 615															250 879
454					641															342
45.1					787															747
45.2					11 419															11 500
458					44 498															36 270
459					1 001															1 163
474					2 282															2 321
476					95															95
60.0					4 501															4 102
604					25 262															25 678
609					4 427															4 595
617					11 699															12 924
621					39															39
706					120 305															135 402
Итого по пассиву (баланс)					1 032 492															1 071 002
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
906					0															0
90.4					129 860															127 719
90.5					459 791															444 429
90.6					22 802															22 734
99998					135 349															135 149
Итого по активу (баланс)					747 802															730 031
Пассив
90.5					135 349															135 149
99999					612 453															594 882
Итого по пассиву (баланс)					747 802															730 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?