Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					407 670															437 386
111					0															400 000
20.0					150 514															247 002
301					5 738 765															5 542 530
302					430 350															443 909
304					26 265															16 478
319					15 587 390															15 500 000
32.1					0															0
451					1 080 074															1 616 163
454					173 150															172 509
45.0					3 733 887															4 551 165
45.2					281 106															279 432
458					260 493															285 901
459					30 910															33 299
47.1					1 091															1 091
474					612 700															582 907
502					4 503 989															4 340 513
504					1 004 827															1 004 329
505					213 731															190 000
533					379 759															440 812
60.0					227 079															167 857
604					127 725															127 725
608					274 919															274 919
609					150 676															151 703
612					0															0
617					95 443															95 443
706					18 655 958															20 727 037
Итого по активу (баланс)					54 148 471															57 630 110
Пассив
102					503 108															503 108
106					1 536 201															1 488 073
108					2 830 360															2 830 360
301					1 593 669															1 492 800
302					256 590															251 326
304					12															7
306					3 999															148
32.1					0															0
407					7 037 335															7 863 090
408					3 345 754															2 167 420
409					1 400 447															1 400 447
420					1 075 598															813 839
422					350 000															180 000
42.1					6 282 667															6 589 402
42.2					4 230 182															5 523 980
451					51 762															77 250
454					17 081															16 374
45.1					764 683															744 535
45.2					6 619															6 625
458					210 942															261 310
459					16 305															19 734
47.1					368															368
474					185 867															264 569
476					2															2
502					324 220															381 257
504					40 335															37 962
505					104 500															190 000
533					1 164															1 754
535					602 988															891 609
60.0					306 387															296 089
604					78 053															79 550
608					280 457															280 489
609					83 524															83 958
617					66 700															66 700
706					20 560 592															22 825 975
Итого по пассиву (баланс)					54 148 471															57 630 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					159 372															159 691
90.5					14 065 624															14 616 624
90.6					51 619															51 619
99998					8 140 747															8 796 407
Итого по активу (баланс)					22 417 362															23 624 341
Пассив
90.5					8 140 747															8 796 407
99999					14 276 615															14 827 934
Итого по пассиву (баланс)					22 417 362															23 624 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															277 360
941					0															0
99996					0															271 963
Итого по активу (баланс)					0															549 323
Пассив
969					0															271 963
99997					0															277 360
Итого по пассиву (баланс)					0															549 323

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?