Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															60 000
20.0					213 212															571 353
301					774 764															451 331
302					126 094															161 465
304					24 085															24 919
319					5 048 800															2 998 700
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					189 900															196 511
454					140 529															136 021
45.0					601 550															634 894
45.2					263 392															262 357
458					40 767															30 520
459					1 447															1 569
474					9 450															10 142
60.0					2 455															3 473
604					177 562															172 836
608					84 192															84 192
609					800															800
610					486															349
612					0															0
617					9 443															9 443
619					22 752															22 752
706					1 776 221															1 957 914
Итого по активу (баланс)					9 524 525															7 808 165
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					4 701 663															2 413 875
302					101 970															441 613
324					13 000															13 000
325					24															24
407					701 958															653 741
408					122 807															182 395
409					397															282
42.1					139 000															140 500
42.2					257 385															251 093
451					1 656															1 812
454					3 074															2 889
45.1					27 166															26 848
45.2					15 791															15 475
458					20 419															16 344
459					1 405															1 414
474					10 454															13 086
476					231															232
496					57 000															54 000
60.0					11 146															13 598
604					91 151															87 783
608					85 438															85 099
609					481															487
619					4 429															4 475
706					2 268 490															2 500 110
Итого по пассиву (баланс)					9 524 525															7 808 165
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 771 973															6 823 284
90.5					7 043 568															7 236 019
90.6					16 057															18 980
99998					2 645 902															2 455 099
Итого по активу (баланс)					16 477 500															16 533 382
Пассив
90.5					2 645 902															2 455 099
99999					13 831 598															14 078 283
Итого по пассиву (баланс)					16 477 500															16 533 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?