Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 593 219															17 594 441
114					0															118 033
20.0					47 803 759															42 093 126
301					76 933 038															70 373 890
302					40 023 580															28 167 167
304					14 009 603															20 533 437
306					332 289															313 233
319					240 000 000															390 000 000
32.1					215 406 795															297 136 802
32.2					603 417 750															483 423 447
451					22 116 898															24 502 736
454					32 545 139															35 527 090
45.0					45 670 296															53 342 823
45.2					1 154 081 537															1 162 862 257
458					126 748 895															131 742 717
459					41 346 213															43 713 712
470					1 153 690															1 156 986
47.1					1 294 174															1 274 748
474					73 056 631															70 951 645
475					0															0
501					3 405 980															3 400 693
502					198 292 882															192 350 645
504					144 786 522															145 632 720
506					686															7 817 085
526					3 102 246															3 226 411
60.0					33 883 115															33 181 457
604					59 739 001															62 644 848
608					27 573 749															27 354 642
609					71 862 645															74 713 123
610					1 469 791															1 063 252
612					0															0
616					0															0
617					5 730 693															5 730 693
621					111 545															121 418
706					912 474 212															1 037 504 288
Итого по активу (баланс)					4 216 966 573															4 469 569 565
Пассив
102					6 772 000															6 772 000
106					3 717 358															3 161 964
107					338 600															338 600
108					193 419 510															193 419 510
301					4 625 553															4 732 129
302					69 369 775															44 190 846
306					83 169 400															92 003 317
31.1					0															10 000 000
31.2					19 031 438															17 503 347
32.1					219 315															249 490
405					429															229
406					27 424															19 979
407					91 413 326															89 035 457
408					513 782 717															540 372 573
409					423 876															387 924
410					0															0
420					2 856 994															12 049 910
422					1 131 389															1 128 176
42.1					98 782 098															101 290 189
42.2					1 662 615 312															1 717 489 493
451					1 640 565															1 818 340
454					1 997 866															2 479 607
45.1					5 385 401															6 313 260
45.2					106 970 619															111 761 330
458					105 851 990															110 236 346
459					22 481 606															23 721 239
47.1					535 333															535 225
474					73 874 595															75 107 967
475					6 260															9 236
496					42 414 172															67 123 875
501					556 544															724 738
502					18 428 631															17 480 128
504					105 389															105 770
506					0															8 135
524					6															6
525					640 222															107 727
526					0															0
529					39 653 948															40 317 465
60.0					29 505 956															32 143 582
604					13 610 340															14 132 999
608					31 248 807															30 644 815
609					19 361 419															20 510 804
615					6 728															8 396
621					1 792															1 792
706					950 991 870															1 080 131 650
Итого по пассиву (баланс)					4 216 966 573															4 469 569 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 721 230															1 739 216
90.4					197 385 016															199 090 375
90.5					75 364 149															107 162 899
90.6					3 042 183															3 126 267
99998					2 153 926 332															2 085 960 042
Итого по активу (баланс)					2 431 438 910															2 397 078 799
Пассив
90.5					2 153 926 332															2 085 960 042
99999					277 512 578															311 118 757
Итого по пассиву (баланс)					2 431 438 910															2 397 078 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					9 119 144															10 512 504
939					1 211 326															3 730 810
940					7															0
99996					7 437 971															11 175 671
Итого по активу (баланс)					17 768 448															25 418 985
Пассив
963					6 244 251															7 488 161
969					1 193 713															3 687 510
970					7															0
99997					10 330 477															14 243 314
Итого по пассиву (баланс)					17 768 448															25 418 985

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?