Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 801															5 801
20.0					317 995															320 838
301					4 205 742															5 342 210
302					76 594															99 692
319					5 100 000															4 450 000
32.2					2 100															2 100
442					1 008 912															1 009 041
449					111 248															65 000
454					167 972															162 864
45.0					2 601 062															3 241 542
45.2					791 342															813 452
458					186 356															194 298
459					2 081															2 117
474					338 999															317 027
475					0															0
60.0					16 025															10 895
604					306 409															305 797
608					17 538															17 553
609					48 799															51 998
610					8 878															10 139
612					0															0
617					30 396															30 396
706					6 463 334															7 219 778
Итого по активу (баланс)					21 807 583															23 672 538
Пассив
102					1 057 000															1 057 000
106					33 012															33 012
107					749 887															749 887
108					444 436															444 436
302					219 125															398 820
406					34 087															43 724
407					6 408 257															7 500 148
408					1 311 225															1 311 631
409					75															156
42.1					1 632 145															1 441 934
42.2					2 483 937															2 431 404
442					10 000															10 000
449					4 882															65 000
454					1 669															1 616
45.1					169 165															211 393
45.2					35 626															38 482
458					186 238															193 871
459					1 981															2 029
474					129 986															94 879
475					11 737															10 730
60.0					49 976															56 864
604					58 685															59 983
608					18 780															18 787
609					6 750															7 021
617					30 396															30 396
706					6 718 526															7 459 335
Итого по пассиву (баланс)					21 807 583															23 672 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					631 166															455 324
90.5					16 065 064															17 516 601
90.6					864															862
99998					6 125 052															5 932 666
Итого по активу (баланс)					22 822 147															23 905 454
Пассив
90.5					6 125 052															5 932 666
99999					16 697 095															17 972 788
Итого по пассиву (баланс)					22 822 147															23 905 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?