Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					736 843															753 520
20.0					28 183															30 578
301					21 019 880															24 466 377
302					324 236															324 236
304					10 000															10 030
306					0															0
319					23 200 000															26 930 000
45.0					6 110 618															6 278 071
47.1					5 612															5 612
474					4 115 067															3 917 197
502					8 128 524															8 167 380
504					9 190 100															9 784 497
60.0					63 092															68 579
604					25 245															25 609
608					72 054															72 054
609					30 743															30 759
610					33															33
706					19 819 863															24 872 921
Итого по активу (баланс)					92 880 093															105 737 453
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					353 659															353 705
108					2 531 630															2 531 630
301					2 058 343															4 727 906
302					1 557 283															688 621
304					0															0
31.1					10 211 490															10 860 134
32.1					500															321
407					12 249 596															14 812 690
408					8 589 400															9 354 365
409					156															0
42.1					27 226 931															29 001 338
45.1					282 378															281 242
47.1					137															137
474					570 232															559 122
496					863 300															911 868
502					734 708															751 386
504					42 919															45 355
60.0					19 454															34 887
604					15 995															16 437
608					69 785															72 410
609					23 168															24 184
617					212 138															212 138
706					20 672 458															25 903 144
Итого по пассиву (баланс)					92 880 093															105 737 453
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 267															16 267
90.5					17 253 786															17 821 086
99998					3 850 737															5 649 599
Итого по активу (баланс)					21 120 790															23 486 952
Пассив
90.5					3 850 737															5 649 599
99999					17 270 053															17 837 353
Итого по пассиву (баланс)					21 120 790															23 486 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															1 362 437
99996					0															1 360 009
Итого по активу (баланс)					0															2 722 446
Пассив
969					0															1 360 009
99997					0															1 362 437
Итого по пассиву (баланс)					0															2 722 446

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?