Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					500 973															535 245
20.0					385 732															356 632
301					565 713															597 648
302					44 418															47 783
304					526 862															503 315
319					600 000															0
32.2					3 484 303															3 710 270
451					675 478															195 170
454					26 822															26 220
45.0					6 173 460															8 251 039
45.2					659 538															654 124
458					956 676															952 330
459					180 301															177 596
47.1					3 519															3 519
474					213 864															249 047
475					767															764
478					418															418
501					310 839															251 395
502					11 533 865															10 861 388
506					373 182															373 182
526					7 048															0
60.0					72 738															78 114
604					204 381															216 238
608					121 572															121 702
609					130 075															142 278
610					15 002															5 562
612					0															0
616					0															0
619					192 960															192 960
620					1 996															1 996
706					10 576 053															12 489 347
Итого по активу (баланс)					38 538 555															40 995 282
Пассив
102					242 000															242 000
106					170 501															195 625
107					36 343															36 343
108					14 041 021															14 041 021
301					22 426															24 656
302					1 339															17 296
304					263															252
306					2 597															2 462
31.2					0															0
32.2					910															969
405					1															8
406					4															38
407					3 715 809															3 629 515
408					1 105 902															1 029 372
42.1					0															251 580
42.2					2 338 831															2 266 437
451					91 703															9 051
454					26 041															25 456
45.1					1 619 746															2 188 667
45.2					210 958															207 823
458					928 734															924 696
459					174 584															172 211
47.1					338															338
474					193 957															204 855
475					1 369															1 233
478					418															418
501					92 397															102 916
502					1 068 371															1 085 460
506					52 693															52 664
523					900															900
526					0															40 527
60.0					120 417															112 796
604					77 758															79 306
608					125 399															125 970
609					29 483															32 771
617					607 857															393 080
706					11 437 485															13 496 570
Итого по пассиву (баланс)					38 538 555															40 995 282
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					7 744 801															7 743 097
90.5					10 841 917															11 051 909
90.6					70 554															70 673
99998					10 031 864															10 995 727
Итого по активу (баланс)					28 689 136															29 861 406
Пассив
90.5					10 031 864															10 995 727
99999					18 657 272															18 865 679
Итого по пассиву (баланс)					28 689 136															29 861 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					5 425 856															4 986 214
939					0															92 759
99996					5 413 978															5 118 556
Итого по активу (баланс)					10 839 834															10 197 529
Пассив
963					5 413 978															5 026 110
969					0															41 333
971					0															51 113
99997					5 425 856															5 078 973
Итого по пассиву (баланс)					10 839 834															10 197 529

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?