Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 686 776 | 709 275 | ||||||||||||||||||
20.0 | 437 251 | 481 223 | ||||||||||||||||||
301 | 9 836 043 | 10 012 318 | ||||||||||||||||||
302 | 729 351 | 1 335 799 | ||||||||||||||||||
304 | 30 613 | 31 003 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 35 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 75 300 000 | 31 500 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 21 633 554 | 21 724 594 | ||||||||||||||||||
45.0 | 29 730 022 | 39 307 294 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 726 803 | 2 701 044 | ||||||||||||||||||
458 | 8 636 | 8 092 | ||||||||||||||||||
459 | 2 418 | 2 546 | ||||||||||||||||||
474 | 2 548 421 | 2 760 804 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
477 | 867 | 584 | ||||||||||||||||||
502 | 8 868 971 | 7 363 371 | ||||||||||||||||||
504 | 32 550 103 | 34 765 238 | ||||||||||||||||||
505 | 14 888 | 14 888 | ||||||||||||||||||
60.0 | 106 393 | 87 082 | ||||||||||||||||||
604 | 571 408 | 592 836 | ||||||||||||||||||
608 | 86 584 | 86 584 | ||||||||||||||||||
609 | 243 085 | 245 483 | ||||||||||||||||||
610 | 5 989 | 5 159 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 528 707 | 815 587 | ||||||||||||||||||
620 | 24 889 | 24 218 | ||||||||||||||||||
706 | 35 423 479 | 42 644 617 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 222 095 251 | 232 219 639 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 15 100 000 | 15 100 000 | ||||||||||||||||||
106 | 108 204 | 146 357 | ||||||||||||||||||
107 | 2 186 014 | 2 186 014 | ||||||||||||||||||
108 | 12 464 094 | 12 464 094 | ||||||||||||||||||
301 | 859 816 | 858 267 | ||||||||||||||||||
302 | 117 423 | 725 458 | ||||||||||||||||||
306 | 171 | 212 | ||||||||||||||||||
31.2 | 5 717 246 | 4 679 258 | ||||||||||||||||||
32.1 | 25 001 | 20 015 | ||||||||||||||||||
32.2 | 11 110 | 6 277 | ||||||||||||||||||
407 | 5 365 509 | 8 327 397 | ||||||||||||||||||
408 | 19 837 714 | 19 622 208 | ||||||||||||||||||
409 | 1 897 | 8 | ||||||||||||||||||
422 | 15 100 | 24 200 | ||||||||||||||||||
42.1 | 1 974 984 | 1 477 778 | ||||||||||||||||||
42.2 | 29 178 842 | 29 215 168 | ||||||||||||||||||
45.1 | 840 042 | 913 370 | ||||||||||||||||||
45.2 | 132 866 | 139 132 | ||||||||||||||||||
458 | 6 773 | 6 741 | ||||||||||||||||||
459 | 1 193 | 1 238 | ||||||||||||||||||
474 | 717 373 | 710 351 | ||||||||||||||||||
475 | 4 652 | 5 074 | ||||||||||||||||||
477 | 546 | 271 | ||||||||||||||||||
502 | 686 776 | 709 275 | ||||||||||||||||||
504 | 180 816 | 235 058 | ||||||||||||||||||
505 | 14 888 | 14 888 | ||||||||||||||||||
520 | 68 471 000 | 68 471 000 | ||||||||||||||||||
523 | 17 698 406 | 16 914 085 | ||||||||||||||||||
525 | 1 305 468 | 2 278 766 | ||||||||||||||||||
60.0 | 275 311 | 446 288 | ||||||||||||||||||
604 | 274 656 | 277 500 | ||||||||||||||||||
608 | 91 846 | 92 080 | ||||||||||||||||||
609 | 125 604 | 127 874 | ||||||||||||||||||
610 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
615 | 18 083 | 20 759 | ||||||||||||||||||
617 | 731 303 | 1 033 033 | ||||||||||||||||||
620 | 367 | 367 | ||||||||||||||||||
706 | 37 554 154 | 44 969 775 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 222 095 251 | 232 219 639 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
804 | 0 | 2 367 010 | ||||||||||||||||||
806 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
809 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 2 367 010 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 0 | 2 363 474 | ||||||||||||||||||
852 | 0 | 442 | ||||||||||||||||||
854 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
855 | 0 | 3 094 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 2 367 010 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 17 698 406 | 16 914 085 | ||||||||||||||||||
90.4 | 1 412 755 | 1 549 824 | ||||||||||||||||||
90.5 | 67 217 975 | 67 484 252 | ||||||||||||||||||
90.6 | 8 455 | 8 455 | ||||||||||||||||||
99998 | 81 651 237 | 101 617 140 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 167 988 828 | 187 573 756 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 81 651 237 | 101 617 140 | ||||||||||||||||||
99999 | 86 337 591 | 85 956 616 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 167 988 828 | 187 573 756 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 2 192 | 672 808 | ||||||||||||||||||
99996 | 2 199 | 672 889 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 391 | 1 345 697 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 2 199 | 672 889 | ||||||||||||||||||
99997 | 2 192 | 672 808 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 391 | 1 345 697 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив