Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					773 001															736 843
20.0					37 966															28 183
301					19 616 204															21 019 880
302					324 236															324 236
304					10 000															10 000
306					0															0
319					24 980 000															23 200 000
45.0					6 732 618															6 110 618
47.1					5 612															5 612
474					3 578 658															4 115 067
502					8 291 500															8 128 524
504					9 170 578															9 190 100
60.0					93 764															63 092
604					25 245															25 245
608					87 084															72 054
609					29 033															30 743
610					36															33
612					0															0
706					17 166 732															19 819 863
Итого по активу (баланс)					90 922 267															92 880 093
Пассив
102					4 594 433															4 594 433
106					353 921															353 659
108					2 531 630															2 531 630
301					1 594 442															2 058 343
302					164 746															1 557 283
304					0															0
31.1					10 133 139															10 211 490
32.1					214															500
407					15 562 182															12 249 596
408					8 263 951															8 589 400
409					0															156
42.1					26 997 191															27 226 931
45.1					279 748															282 378
47.1					137															137
474					566 300															570 232
496					857 480															863 300
502					770 866															734 708
504					42 611															42 919
60.0					27 433															19 454
604					15 553															15 995
608					87 521															69 785
609					22 485															23 168
617					212 138															212 138
706					17 844 146															20 672 458
Итого по пассиву (баланс)					90 922 267															92 880 093
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 267															16 267
90.5					17 909 973															17 253 786
99998					3 858 546															3 850 737
Итого по активу (баланс)					21 784 786															21 120 790
Пассив
90.5					3 858 546															3 850 737
99999					17 926 240															17 270 053
Итого по пассиву (баланс)					21 784 786															21 120 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?