Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															22 299
109					30 466															30 466
20.0					17 096															20 320
301					6 713															8 876
302					272															272
303					35 426															39 395
319					481 500															483 000
454					40 328															39 983
45.0					9 802															9 487
45.2					90 906															94 882
458					45 594															45 476
459					674															766
474					2 302															1 530
60.0					6 337															9 022
604					158 580															158 580
609					10 319															10 319
610					1 203															1 214
621					52															52
706					53 468															59 658
Итого по активу (баланс)					1 013 337															1 035 597
Пассив
102					352 453															352 453
106					111 495															111 495
303					35 426															39 395
406					1 049															2 291
407					37 251															48 747
408					24 639															23 293
409					0															0
42.2					276 799															274 741
454					747															747
45.1					610															606
45.2					6 833															5 986
458					44 750															44 580
459					416															431
474					2 264															2 260
476					0															108
60.0					6 280															4 894
604					23 563															24 001
609					3 706															3 894
617					14 196															14 196
621					39															39
706					70 821															81 440
Итого по пассиву (баланс)					1 013 337															1 035 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					139 038															140 623
90.5					461 090															468 204
90.6					23 043															23 008
99998					123 829															127 329
Итого по активу (баланс)					747 000															759 164
Пассив
90.5					123 829															127 329
99999					623 171															631 835
Итого по пассиву (баланс)					747 000															759 164
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?